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达诚价值先锋灵活配置C

基金代码:011031

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基金概括

基金全称 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金C基金类型 混合型
基金简称 达诚价值先锋灵活配置C基金代码 011031
成立日期
 2021年5月19日
基金经理 王超伟

基金风险等级 

    R3 中风险基金管理人 达诚基金管理有限公司
运作方式  契约型、开放式。
投资理念

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略


1、资产配置策略       

2、股票选择策略

(1)自上而下行业配置策略

(2)自下而上个股精选个股投资策略

3、债券投资策略

4、衍生产品投资策略

(1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略

(2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

5、港股通标的股票的投资策略

6、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准 

沪深300指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10%。

风险收益特征 

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

  • 王超伟
    王超伟先生,副总经理,硕士。拥有13年证券相关行业经验,历任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、证券投资部高级投资经理;国联安基金管理有限公司权益投资部投资副总监兼基金经理、公司投资决策委员会委员;金鹰基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、公司投资决策委员会副主席。现任达诚基金管理有限公司首席投资官、副总经理、投资总监。

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万 0
50(含50万)-200万 0
200(含200万)-500万 0
大于500万(含500万) 0
申购费 小于50万 0
50(含50万)-200万 0
200(含200万)-500万 0
大于500万(含500万) 0
赎回费 小于7天 1.50%
7天(含7天)-30天
0.50%
30天(含30天)-6个月 0
大于6个月(含6个月 0
管理费   1.50%
托管费   0.25%
销售服务费   0.50%

投资组合

暂无投资组合。

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构简称客服电话网址
达诚基金 021-60581258 http://www.integrity-funds.com
华福证券 95547 www.hfzq.com.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
格上基金 400-080-5828转2 www.igesafe.com
大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
蚂蚁金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
同花顺 952555 www.ijijin.com.cn
宜信普泽 400-6099-200 www.yixinfund.com
好买基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
中信建投 95587 www.csc108.com

基金公告