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达诚定海双月享60天滚动持有短债A

基金代码：013964

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净值走势图 历史净值
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基金概括

基金全称 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类)基金类型 债券型
基金简称 达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金代码 013964
成立日期 2022年3月22日基金经理 王栋、陈佶

基金风险等级 

    R2 中低风险基金管理人 达诚基金管理有限公司
运作方式  契约型、开放式。
投资理念

本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。其中，剩余期限指距离到期日或回售日的期限，存在回售日的以回售日为准。

投资策略

本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实现基金资产的稳健增值。


1．固定收益类资产投资策略

（1）债券投资策略

 

（2）资产支持证券投资策略

 

（3）杠杆投资策略


（4）银行存款、同业存单投资策略

 

2、国债期货投资策略

 

3、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

  

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准 

中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率（税后）×15%。

风险收益特征 

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金经理

  • 王栋
    王栋先生，硕士。拥有16年金融行业从业经验，历任中国民生银行深圳分行金融同业业务经理；平安银行总行资管部固收投资投资经理；平安理财有限责任公司固收投资投资经理。现任达诚基金管理有限公司固定收益部部门总监。
  • 陈佶
    陈佶先生，硕士。拥有10年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。

费率结构


费率类别金额/期限费率
认购费小于100万0.20%
100（含100万）-500万0.10%
大于500万（含500万）按笔收取，100元/笔

申购费

小于100万0.20%
100（含100万）-500万0.10%
大于500万（含500万）按笔收取，100元/笔
赎回费
0
管理费 0.30%
托管费 0.05%
销售服务费 0

赎回费率  

本基金不收取赎回费，但对于本基金每份基金份额，本基金设置60天的滚动持有期限，最短滚动持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，每个滚动持有运作到期日基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。


投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,193,808,388.54 96.01
>其中：债券 3,150,161,098.75 94.69
> 资产支持证券 43,647,289.79 1.31
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 70,164,948.26 2.11
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,791,699.79 1.23
6 其他资产 21,881,277.74 0.66
7 合计 3,326,646,314.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,573,539,722.15 93.70
>其中：债券 1,536,840,831.48 91.51
> 资产支持证券 36,698,890.67 2.19
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 50,028,892.5 2.98
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,843,430.84 1.24
6 其他资产 35,008,812.19 2.08
7 合计 1,679,420,857.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 471,421,015.09 95.69
>其中：债券 455,853,043.85 92.53
> 资产支持证券 15,567,971.24 3.16
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,384,354.06 0.28
6 其他资产 19,857,381.94 4.03
7 合计 492,662,751.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 103,278,737.67 97.83
>其中：债券 100,722,863.17 95.40
> 资产支持证券 2,555,874.5 2.42
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,562,248.62 1.48
6 其他资产 733,722.15 0.69
7 合计 105,574,708.44 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 80,902,093.13 79.27
>其中：债券 76,106,742.52 74.57
> 资产支持证券 4,795,350.61 4.70
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,203,386.71 18.82
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,419.04 1.44
6 其他资产 487,233.52 0.48
7 合计 102,061,132.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 102,279,045.38 83.53
>其中：债券 94,211,735.35 76.94
> 资产支持证券 8,067,310.03 6.59
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,210,981.48 15.69
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,456.39 0.43
6 其他资产 427,152.92 0.35
7 合计 122,444,636.17 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 96,152,541.93 68.62
>其中：债券 96,152,541.93 68.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 38,907,248.46 27.76
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,063,553.91 3.61
6 其他资产 7,230.4 0.01
7 合计 140,130,574.7 100.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230406 23农发06 700,000 70,925,204.92 2.18
2 190203 19国开03 600,000 61,889,835.62 1.91
3 190208 19国开08 600,000 61,386,000 1.89
4 1928028 19中国银行二级01 600,000 61,208,163.29 1.88
5 012384029 23华能集SCP017 600,000 60,186,754.1 1.85
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230406 23农发06 700,000 70,497,937.16 4.21
2 1928028 19中国银行二级01 600,000 60,786,637.81 3.63
3 012380140 23湘高速SCP001 500,000 50,909,194.52 3.04
4 012382617 23海发宝诚SCP004 500,000 50,323,551.91 3.01
5 012382984 23海尔金控SCP004 500,000 50,151,721.31 3.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012283524 22鲁高速SCP005 300,000 30,379,193.42 6.94
2 012284072 22电网SCP018 300,000 30,377,452.6 6.94
3 012381427 23中化股SCP012 300,000 30,148,977.05 6.89
4 230406 23农发06 300,000 30,084,286.89 6.88
5 1780416 17西安高新债01 500,000 21,043,989.59 4.81
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012283552 22亨通SCP005(科创票据) 80,000 8,196,596.6 7.92
2 042280485 22恒力CP004(科创票据) 80,000 8,115,945.21 7.84
3 012283786 22闽电子SCP007 80,000 8,097,537.32 7.82
4 102001903 20新希望MTN003 80,000 8,014,656 7.74
5 155384 19紫竹01 60,000 6,217,231.23 6.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,422,920.55 12.46
2 012283552 22亨通SCP005(科创票据) 80,000 8,066,759.89 9.64
3 012283509 22云投SCP031 80,000 8,056,793.42 9.63
4 042280485 22恒力CP004(科创票据) 80,000 8,024,767.12 9.59
5 012283786 22闽电子SCP007 80,000 7,993,037.59 9.56
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220201 22国开01 300,000 30,481,347.95 32.84
2 180204 18国开04 100,000 10,381,706.85 11.19
3 190214 19国开14 100,000 10,286,471.23 11.08
4 102281590 22云能投MTN004 80,000 8,081,440 8.71
5 102001903 20新希望MTN003 80,000 8,051,200 8.68
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190214 19国开14 100,000 10,241,610.96 7.85
2 012103714 21晋能煤业SCP011 100,000 10,236,331.51 7.84
3 012280710 22酒钢SCP003 100,000 10,153,704.11 7.78
4 012280942 22知识城SCP002 100,000 10,063,059.73 7.71
5 155384 19紫竹01 100,000 10,059,772.6 7.71

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-09-29 2022-09-30 0.0670

销售机构

机构简称客服电话网址
达诚基金 021-60581258 http://www.integrity-funds.com
国海证券 0771-95563 www.ghzq.com.cn
中信证券 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东） 95548 http://sd.citics.com
中信证券华南 95548 http://www.gzs.com.cn
中信期货 400-990-8826 http://www.citicsf.com
蚂蚁金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
同花顺 952555 www.ijijin.com.cn
宜信普泽 400-6099-200 www.yixinfund.com
好买基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
格上基金 400-080-5828转2 www.igesafe.com
大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
东方财富 95357 www.18.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
京东肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
汇成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
中信建投 95587 www.csc108.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
湘财证券 95351 www.xcsc.com
泰信财富 400-0048-821 www.taixincf.com
长量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
招商证券 95565 www.cmschina.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
财咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
排排网 400-666-7388 www.ppwfund.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
攀赢基金 021-68889082 www.pytz.cn
麦高证券 400-618-3355 www.wxzq.com
华泰期货 400-628-0888 www.htfc.com
中邮证券 4008-888-005 www.cnpsec.com
贵文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com
通华财富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
海通证券 95553 www.htsec.com
大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
联储证券 956006 www.lczq.com/
陆金所基金 400-821-9031 lupro.lufunds.com
度小满 95055-4 www.duxiaomanfund.com
方德保险 021-61255139 www.fdsure.com
长城证券 95514 www.cgws.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn

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