公募基金认购、申购、赎回、转换的价格是以基金份额净值为基础计算出来的。基金份额净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：

份额净值= (总资产-总负债)／总份额

1、认购的价格

认购时基金基金份额的初始面值均为1.00元

2、申购、赎回、转换的价格

基金的交易一般采取“未知价法”，即基金份额净值在申购、赎回、转换时尚未确知。基金份额当日净值在交易日收市后开始计算，并于下一个交易日公告。

一般而言交易日当日15点前提交申请的，按当日的收盘清算后的单位净值价格确认，当日15点后申请的，按下一个交易日的单位净值成交。如果节假日期间提交的，按照节假日后第一个工作日的单位净值成交。也就是说投资者申赎当天看到的基金单位净值是前一日的价格，仅供投资者参考。