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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-12 | 0.8433 | 0.8433 | -0.46% | -23.98% | -14.41% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-12 | 0.8320 | 0.8320 | -0.45% | -24.03% | -14.56% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-12 | 0.8340 | 0.8340 | -0.25% | -19.98% | -10.51% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-12 | 0.8240 | 0.8240 | -0.25% | -20.03% | -10.67% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-12 | 0.6347 | 0.6347 | -0.72% | -3.31% | -2.74% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-12 | 0.6165 | 0.6165 | -0.72% | -3.42% | -3.17% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-12 | 0.9341 | 0.9341 | 0.10% | -15.74% | 6.21% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-12 | 0.9086 | 0.9086 | 0.10% | -15.84% | 5.75% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-12 | 1.1119 | 1.1371 | -0.01% | 0.32% | 1.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-12 | 1.1032 | 1.1267 | -0.02% | 0.26% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-12 | 1.1613 | 1.1613 | -0.06% | -0.85% | 0.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-12 | 1.1445 | 1.1445 | -0.05% | -0.93% | 0.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.05% | 0.60% | 1.54% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-12 | 1.0081 | 1.0081 | -0.05% | 0.55% | 1.34% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.06% | 0.46% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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