基金概括
| 基金全称 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金简称 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金代码 | 019572 |
| 成立日期 | 2024年1月26日 | 基金经理 | 王栋、陈佶、何盼盼 |
基金风险等级 | R1 低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
| 投资理念 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、同业存单指数化投资策略 （1）优化抽样复制策略 （2）替代性策略 （3）投资组合的调整策略 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、杠杆投资策略
（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书） | ||
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 中证同业存单AAA指数是中证指数有限公司编制的在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单指数，旨在反映以上同业存单的整体价格和投资回报情况。本基金同业存单投资比例不低于基金资产的80%，且主要投资于中证同业存单AAA指数的成份券及备选成份券。基于本基金的投资范围和投资组合比例，选用上述业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。 | ||
风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的AAA同业存单市场相似的风险收益特征。 | ||
基金经理
费率结构
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
| 认购费 | 0 | |
申购费 | 0 | |
| 赎回费 | 0 | |
| 管理费 | 0.20% | |
| 托管费 | 0.05% | |
| 销售服务费 | 0.20% |
投资组合
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 45,292,727.06 | 70.70 | |
| >其中：债券 | 45,292,727.06 | 70.70 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,907,081.29 | 27.95 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 845,692.37 | 1.32 | |
| 6 | 其他资产 | 14,675.93 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 64,060,176.65 | 100.00 |
行业分布：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
分红信息
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
销售机构
| 机构简称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 达诚基金 | 021-60581258 | http://www.integrity-funds.com |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
| 蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
| 天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
| 同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 格上基金 | 400-080-5828转2 | www.igesafe.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 东方财富 | 95357 | www.18.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 京东肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 汇成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
| 中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 泰信财富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
| 长量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
| 财咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 排排网 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
| 攀赢基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 通华财富 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com |
| 大智慧基金 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 众惠基金 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
| 陆金所基金 | 400-821-9031 | lupro.lufunds.com |
| 度小满 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 国投证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
基金公告
更多>>法律文件
- 2024-01-27 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
- 2024-01-12 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
- 2024-01-12 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
- 2024-01-12 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2024-01-12 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
更多>>定期报告
- 2024-04-22 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年1季报
更多>>临时公告
-
2024-04-26
达诚基金管理有限公司关于达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增代销机构的公告
- 2024-04-25 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 2024-03-29 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 2024-03-21 达诚基金管理有限公司关于达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增代销机构的公告
- 2024-03-15 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告