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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-04-25 | 0.8186 | 0.8186 | -0.45% | 0.09% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-04-25 | 0.8117 | 0.8117 | -0.44% | 0.06% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-04-25 | 0.6798 | 0.6798 | -0.44% | 0.12% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-04-25 | 0.6752 | 0.6752 | -0.44% | 0.10% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-04-25 | 0.6260 | 0.6260 | -0.45% | 0.13% | 1.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-04-25 | 0.6159 | 0.6159 | -0.44% | 0.10% | 1.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-04-25 | 0.6151 | 0.6151 | -0.31% | -0.29% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-04-25 | 0.6061 | 0.6061 | -0.31% | -0.33% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-04-25 | 1.0809 | 1.0876 | -0.01% | 0.34% | 1.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-04-25 | 1.0768 | 1.0831 | -0.01% | 0.33% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2024-04-25 | 1.0719 | 1.0719 | -0.04% | 0.75% | 3.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2024-04-25 | 1.0665 | 1.0665 | -0.04% | 0.74% | 3.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-04-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | 0.25% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-04-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | 0.22% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-04-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.10% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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