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达诚腾益债券A

基金代码：017045

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净值走势图 历史净值
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基金概括

基金全称 达诚腾益债券型证券投资基金(A类)基金类型 债券型
基金简称 达诚腾益债券A基金代码 017045
成立日期 2023年4月14日基金经理 王栋、陈佶

基金风险等级 

    R2 中低风险基金管理人 达诚基金管理有限公司
运作方式  契约型、开放式。
投资理念

本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类资产（含存托凭证）、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的投资比例不超过基金资产的20%。在此约束下，本基金基于风险平价理论寻找股债的相对价值，从而实现股债轮动配置。

1、固定收益类资产投资策略 


（1）债券投资策略 


（2）信用策略


（3）证券公司短期公司债券投资策略 


（4）杠杆投资策略


（5）银行存款、同业存单投资策略 


2、国债期货投资策略 


3、信用衍生品投资策略


4、股票投资策略


（1）行业配置策略


（2）个股投资策略


5、存托凭证投资策略


6、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

     

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准 

中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。


中证中信证券量化债股优选稳健策略指数由中证指数有限公司编制及发布，采用风险平价模型和方法，结合动态战术调整策略，对债券和股票资产进行权重分配，从而实现在严格控制组合风险的基础上，改善组合的风险调整后收益。

风险收益特征 

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金经理

  • 王栋
    王栋先生，硕士。拥有16年金融行业从业经验，历任中国民生银行深圳分行金融同业业务经理；平安银行总行资管部固收投资投资经理；平安理财有限责任公司固收投资投资经理。现任达诚基金管理有限公司固定收益部部门总监。
  • 陈佶
    陈佶先生，硕士。拥有10年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。

费率结构


费率类别金额/期限费率
认购费小于100万0.50%
100（含100万）-300万0.30%
300（含300万）-500万0.10%
大于500万（含500万）按笔收取，100元/笔

申购费

小于100万0.70%
100（含100万）-300万0.50%
300（含300万）-500万0.30%
大于500万（含500万）按笔收取，100元/笔
赎回费
小于7天1.50%
大于7天（含7天）0
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0



投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 163,078,833.85 12.19
>其中：股票 163,078,833.85 12.19
2 固定收益投资 1,112,298,454.43 83.13
>其中：债券 1,112,298,454.43 83.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,012,644.39 4.56
6 其他资产 1,646,500.1 0.12
7 合计 1,338,036,432.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 73,156,938.39 3.40
>其中：股票 73,156,938.39 3.40
2 固定收益投资 1,709,658,383.24 79.38
>其中：债券 1,709,658,383.24 79.38
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 48,072,619.2 2.23
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,747,975.43 5.28
6 其他资产 209,193,312.04 9.71
7 合计 2,153,829,228.3 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 104,646,320.6 5.77
>其中：股票 104,646,320.6 5.77
2 固定收益投资 1,461,543,710.39 80.53
>其中：债券 1,461,543,710.39 80.53
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,634,852.51 4.11
6 其他资产 174,076,754.76 9.59
7 合计 1,814,901,638.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 575,978,939.77 92.82
>其中：债券 575,978,939.77 92.82
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,453,361.15 4.26
6 其他资产 18,117,325.94 2.92
7 合计 620,549,626.86 100.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928024 19渤海银行永续债 1,300,000 134,538,246.58 11.71
2 185147 21平证Y1 1,000,000 103,418,328.77 9.00
3 2123016 21阳光财险 950,000 99,180,934.43 8.64
4 2028052 20恒丰银行永续债 600,000 63,117,442.62 5.50
5 232380014 23天津银行二级资本债01 500,000 55,313,497.27 4.82
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2123016 21阳光财险 1,250,000 127,219,877.05 6.26
2 1928024 19渤海银行永续债 1,000,000 101,923,972.6 5.02
3 185147 21平证Y1 1,000,000 101,796,904.11 5.01
4 175200 20首开01 1,000,000 101,165,205.48 4.98
5 242380023 23徽商银行永续债01 700,000 71,983,295.08 3.54
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102100914 21临汾投资MTN002 700,000 72,297,530.05 5.03
2 2028052 20恒丰银行永续债 600,000 62,984,482.19 4.38
3 115753 23先导03 600,000 60,543,570.41 4.21
4 2120110 21北京银行永续债02 500,000 52,283,800 3.64
5 102380022 23洛阳城乡MTN001 500,000 52,245,561.64 3.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 115328 23汉投03 400,000 40,346,266.3 8.37
2 185678 22建发Y1 300,000 30,308,797.81 6.29
3 185717 22漳九Y1 300,000 30,236,702.47 6.27
4 137981 22中保Y1 300,000 30,152,648.22 6.25
5 175196 20银河Y1 200,000 21,240,800 4.41

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构简称客服电话网址
达诚基金 021-60581258 http://www.integrity-funds.com
中信证券 95548 http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东） 95548 http://sd.citics.com
中信证券华南 95548 http://www.gzs.com.cn
中信期货 400-990-8826 http://www.citicsf.com
天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
蚂蚁金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
同花顺 952555 www.ijijin.com.cn
宜信普泽 400-6099-200 www.yixinfund.com
好买基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
格上基金 400-080-5828转2 www.igesafe.com
大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
东方财富 95357 www.18.cn
中信建投 95587 www.csc108.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
京东肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
汇成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
泰信财富 400-0048-821 www.taixincf.com
长量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
财咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
排排网 400-666-7388 www.ppwfund.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
攀赢基金 021-68889082 www.pytz.cn
麦高证券 400-618-3355 www.wxzq.com
贵文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com
通华财富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
海通证券 95553 www.htsec.com
大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
联储证券 956006 www.lczq.com/
度小满 95055-4 www.duxiaomanfund.com
方德保险 021-61255139 www.fdsure.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn

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