基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
达诚成长先锋混合A |
010301 |
2024-04-30 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.10% |
2.38% |
3.45% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚成长先锋混合C |
010302 |
2024-04-30 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.10% |
2.35% |
3.37% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚策略先锋混合A |
010808 |
2024-04-30 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.09% |
2.40% |
3.59% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚策略先锋混合C |
010809 |
2024-04-30 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.09% |
2.39% |
3.52% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚宜创精选混合A |
011097 |
2024-04-30 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.11% |
2.43% |
3.49% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚宜创精选混合C |
011098 |
2024-04-30 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.10% |
2.39% |
3.31% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2024-04-30 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.19% |
1.64% |
2.94% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2024-04-30 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.19% |
1.60% |
2.78% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2024-04-30 |
1.0806 |
1.0873 |
0.04% |
0.32% |
1.37% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2024-04-30 |
1.0764 |
1.0827 |
0.04% |
0.29% |
1.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚腾益债券A |
017045 |
2024-04-30 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.02% |
0.99% |
3.48% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚腾益债券C |
017046 |
2024-04-30 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.02% |
0.96% |
3.24% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚致益债券发起式A |
017503 |
2024-04-30 |
1.0108 |
1.0108 |
0.21% |
-0.24% |
0.85% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚致益债券发起式C |
017504 |
2024-04-30 |
1.0075 |
1.0075 |
0.20% |
-0.28% |
0.71% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2024-04-30 |
1.0034 |
1.0034 |
0.03% |
0.10% |
0.34% |
暂停申购 |
购买
定投
|