基金概括
| 基金全称 | 达诚致益债券型发起式证券投资基金(C类) | 基金类型 | 债券型 |
| 基金简称 | 达诚致益债券发起式C | 基金代码 | 017504 |
| 成立日期 | 2023年7月11日 | 基金经理 | 王栋、陈佶、何盼盼 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
| 投资理念 | 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（仅限于公开募集的股票交易型开放式证券投资基金）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策略、固定收益类资产投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、基金投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 1、资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略 （1）债券投资策略 （2）信用策略 （3）证券公司短期公司债券投资策略 （4）杠杆投资策略 （5）银行存款、同业存单投资策略 （6）可转换债券/可交换债券投资策略 3、国债期货投资策略 4、信用衍生品投资策略 5、股票投资策略 （1）行业配置策略 （2）个股投资策略 （3）港股通标的股票投资策略 6、存托凭证投资策略 7、基金投资策略 8、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书） | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生综合指数收益率×2%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金经理
费率结构
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
| 认购费 | 小于100万 | 0 |
| 100（含100万）-500万 | 0 | |
| 大于500万（含500万） | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
| 100（含100万）-500万 | 0 | |
| 大于500万（含500万） | 0 | |
| 赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
| 7天（含7天）-30天 | 0 | |
| 大于30天（含30天） | 0 | |
| 管理费 | 本基金投资于本基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费。 | 0.70% |
| 托管费 | 本基金投资于本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费。 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
投资组合
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 404,660 | 3.78 | |
| >其中：股票 | 404,660 | 3.78 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 9,642,556.1 | 90.16 | |
| >其中：债券 | 9,434,569.81 | 88.22 | ||
| > 资产支持证券 | 207,986.29 | 1.94 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 647,638.51 | 6.06 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 10,694,854.61 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 9,817,081.52 | 93.30 | |
| >其中：债券 | 9,345,658.27 | 88.82 | ||
| > 资产支持证券 | 471,423.25 | 4.48 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 589,889.21 | 5.61 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 10,522,225.73 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,577,002.02 | 48.32 | |
| >其中：债券 | 4,022,032.24 | 34.85 | ||
| > 资产支持证券 | 1,554,969.78 | 13.47 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,601,116.27 | 22.54 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,362,639.05 | 29.14 | |
| 6 | 其他资产 | 599.95 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 11,541,357.29 | 100.00 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,000 | 1,043,994.25 | 9.80 |
| 2 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 10,000 | 1,038,167.12 | 9.75 |
| 3 | 102101185 | 21新希望MTN001(高成长债) | 10,000 | 1,034,839.02 | 9.72 |
| 4 | 188597 | 21宏桥03 | 10,000 | 1,025,920.27 | 9.63 |
| 5 | 012384111 | 23鲁商SCP018 | 10,000 | 1,023,980.33 | 9.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019678 | 22国债13 | 11,000 | 1,112,922.74 | 10.61 |
| 2 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 10,000 | 1,067,380.82 | 10.17 |
| 3 | 012381971 | 23津城建SCP032 | 10,000 | 1,038,914.21 | 9.90 |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 10,000 | 1,037,693.33 | 9.89 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,000 | 1,029,788.77 | 9.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188597 | 21宏桥03 | 10,000 | 1,006,966.3 | 8.74 |
| 2 | 019678 | 22国债13 | 10,000 | 1,005,953.15 | 8.73 |
| 3 | 102101185 | 21新希望MTN001(高成长债) | 10,000 | 1,005,119.02 | 8.72 |
| 4 | 012382917 | 23中集租赁SCP002 | 10,000 | 1,003,993.77 | 8.71 |
分红信息
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
销售机构
| 机构简称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 达诚基金 | 021-60581258 | http://www.integrity-funds.com |
| 中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
| 蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
| 天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
| 同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 格上基金 | 400-080-5828转2 | www.igesafe.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 东方财富 | 95357 | www.18.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 京东肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 汇成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
| 中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 泰信财富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
| 长量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
| 财咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 排排网 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
| 攀赢基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 麦高证券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
| 通华财富 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 大智慧基金 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com/ |
| 度小满 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 方德保险 | 021-61255139 | www.fdsure.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
基金公告
更多>>法律文件
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- 2024-02-01 达诚致益债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
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- 2023-08-31 达诚致益债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年8月更新）
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