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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-07-04 0.9051 0.9051 -0.40% 3.02% 7.34% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-07-04 0.8954 0.8954 -0.40% 2.96% 7.25% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-07-04 0.7659 0.7659 -0.31% 4.79% 9.24% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-07-04 0.7588 0.7588 -0.32% 4.73% 9.12% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-07-04 0.6248 0.6248 0.18% 2.17% 0.68% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-07-04 0.6110 0.6110 0.16% 2.04% 0.41% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-07-04 0.5880 0.5880 -0.46% -1.39% -5.69% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-07-04 0.5758 0.5758 -0.45% -1.51% -5.93% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-07-04 1.0904 1.1156 0.02% 0.56% 0.77% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-07-04 1.0849 1.1084 0.02% 0.51% 0.67% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-07-04 1.1226 1.1226 0.04% 1.16% 0.60% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-07-04 1.1116 1.1116 0.04% 1.03% 0.38% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-07-04 1.0251 1.0251 0.03% 0.65% -0.12% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-07-04 1.0107 1.0107 0.03% 0.55% -0.32% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-07-04 1.0102 1.0102 0.00% 0.54% -0.02% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-07-04 1.0085 1.0085 0.00% 0.49% -0.12% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-07-04 1.0058 1.0058 0.00% -0.05% -0.09% 正常开放 购买 定投