| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-07-23 |
1.1013 |
1.1013 |
-1.18% |
5.88% |
11.77% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-07-23 |
1.0873 |
1.0873 |
-1.18% |
5.84% |
11.66% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-07-23 |
1.0852 |
1.0852 |
-1.60% |
-0.88% |
16.45% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-07-23 |
1.0729 |
1.0729 |
-1.60% |
-0.92% |
16.32% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-07-23 |
0.6582 |
0.6582 |
0.73% |
-5.38% |
0.86% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-07-23 |
0.6403 |
0.6403 |
0.74% |
-5.49% |
0.57% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-07-23 |
1.1236 |
1.1236 |
-1.66% |
-0.98% |
27.75% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-07-23 |
1.0945 |
1.0945 |
-1.66% |
-1.10% |
27.39% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-07-23 |
1.1074 |
1.1326 |
0.01% |
0.33% |
1.06% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-07-23 |
1.0994 |
1.1229 |
0.00% |
0.26% |
0.94% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-07-23 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.14% |
0.82% |
1.74% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-07-23 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.14% |
0.74% |
1.54% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-07-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.71% |
2.29% |
3.59% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-07-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.71% |
2.01% |
3.20% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-07-23 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.02% |
0.29% |
0.93% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-07-23 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.02% |
0.22% |
0.80% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-07-23 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.01% |
0.07% |
0.38% |
正常开放 |
购买
定投
|