基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
达诚成长先锋混合A |
010301 |
2024-04-19 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.35% |
0.46% |
1.51% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚成长先锋混合C |
010302 |
2024-04-19 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.34% |
0.46% |
1.46% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚策略先锋混合A |
010808 |
2024-04-19 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.35% |
0.50% |
1.67% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚策略先锋混合C |
010809 |
2024-04-19 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.34% |
0.50% |
1.62% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚宜创精选混合A |
011097 |
2024-04-19 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.35% |
0.50% |
1.54% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚宜创精选混合C |
011098 |
2024-04-19 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.34% |
0.47% |
1.38% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2024-04-19 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.34% |
0.13% |
1.41% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2024-04-19 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.34% |
0.10% |
1.26% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2024-04-19 |
1.0805 |
1.0872 |
0.02% |
0.31% |
1.36% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2024-04-19 |
1.0764 |
1.0827 |
0.02% |
0.29% |
1.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚腾益债券A |
017045 |
2024-04-19 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.06% |
0.81% |
3.29% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚腾益债券C |
017046 |
2024-04-19 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.06% |
0.79% |
3.06% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚致益债券发起式A |
017503 |
2024-04-19 |
1.0185 |
1.0185 |
0.03% |
0.52% |
1.62% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚致益债券发起式C |
017504 |
2024-04-19 |
1.0154 |
1.0154 |
0.04% |
0.50% |
1.50% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2024-04-19 |
1.0033 |
1.0033 |
0.01% |
0.09% |
0.33% |
正常开放 |
购买
定投
|