当前位置: 首页  > 基金产品  > 混合型基金  > 达诚宜创精选混合C

达诚宜创精选混合C

基金代码:011098

  • 产品类型:
  • 风险等级:
  • 成立日期:
  • 基金状态:
  • 最新净值:
  • 日涨跌幅: %
净值走势图 历史净值
开始时间 结束时间
  • 基金概括
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 投资组合
  • 分红信息
  • 销售机构
  • 基金公告

基金概括

基金全称 达诚宜创精选混合型证券投资基金C基金类型 混合型
基金简称 达诚宜创精选混合C基金代码 011098
成立日期 2021年1月26日基金经理 刘晨

基金风险等级 

    R3 中风险基金管理人 达诚基金管理有限公司
运作方式  契约型、开放式。
投资理念

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化深度研究分析,精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的国内优秀企业进行重点投资。

1、资产配置策略       

2、股票选择策略

我国经济正在经历以满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在“补短板、锻长板”的过程中,各产业也在经历从量变到质变的阶段,基金管理人将结合以下投资逻辑发掘相关领域的投资机会:

第一,存在发展机遇的国内短板行业;

第二,立足现有优势上具备突破性发展前景的领域。

(1)行业精选与配置策略

(2)个股选择上,本基金将采用定量和定性分析相结合的策略

(3)港股通标的股票投资策略

3、固定收益投资策略

4、可转换债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、衍生产品投资策略

(1)股指期货投资策略

(2)国债期货投资策略

(3)股票期权投资策略

(4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

7、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准 

沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×25%。

风险收益特征 

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

  • 刘晨
    刘晨先生,副总经理,硕士。拥有13年证券相关行业经验,历任中国国际金融有限公司研究员;方正富邦基金管理有限公司基金经理;永赢基金管理有限公司投资经理;中欧基金管理有限公司基金经理。现任达诚基金管理有限公司副总经理。

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万0
50(含50万)-200万0
200(含200万)-500万0
大于500万(含500万)0
申购费 小于50万0
50(含50万)-200万0
200(含200万)-500万0
大于500万(含500万)0
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天
0.50%
30天(含30天)-6个月 0
大于6个月(含6个月 0
管理费  1.50%
托管费  0.25%
销售服务费  0.50%

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 135,164,750.72 69.34
>其中:股票 135,164,750.72 69.34
2 固定收益投资 898,297 0.46
>其中:债券 898,297 0.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 44,400,444 22.78
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,498,190.31 6.92
6 其他资产 964,799.9 0.49
7 合计 194,926,481.93 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 229,105,043.18 91.11
>其中:股票 229,105,043.18 91.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,345,512.65 8.89
6 其他资产 2,174.04 0.00
7 合计 251,452,729.87 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,632,148 1.88
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 37,677,830.54 19.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,877,844.39 0.97
E 建筑业 1,907,854.44 0.99
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,027,039.3 7.26
H 住宿和餐饮业 15,314,308 7.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,313,211.4 0.68
J 金融业 37,655,629 19.48
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,981,148 1.02
R 文化、体育和娱乐业 9,209,760 4.76
S 综合 0 0.00
合计 124,596,773.07 64.45
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 12,537,661 5.02
B 采矿业 1,270,336 0.51
C 制造业 26,157,853.04 10.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,140,646.12 1.26
E 建筑业 1,301,382 0.52
F 批发和零售业 2,265,667.5 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 40,059,229.13 16.04
H 住宿和餐饮业 32,341,550 12.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,472,019 0.99
J 金融业 38,721,269 15.50
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,322,500 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 8,694,030 3.48
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 11,208,832 4.49
S 综合 0 0.00
合计 181,492,974.79 72.65

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002928 华夏航空 928,943 14,027,039.3 7.26
2 300144 宋城演艺 548,200 9,209,760 4.76
3 601601 中国太保 308,500 8,937,245 4.62
4 600036 招商银行 158,900 8,610,791 4.45
5 000001 平安银行 379,600 8,586,552 4.44
6 600258 首旅酒店 326,300 7,785,518 4.03
7 600754 锦江酒店 132,200 7,528,790 3.89
8 002142 宁波银行 173,000 6,741,810 3.49
9 00941 中国移动 163,500 6,604,988.63 3.42
10 000063 中兴通讯 175,300 5,825,219 3.01
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600754 锦江酒店 301,000 16,705,500 6.69
2 600258 首旅酒店 573,800 15,636,050 6.26
3 01055 HK 中国南方航空股份 2,858,000 13,913,420.77 5.57
4 002928 华夏航空 858,343 13,767,821.72 5.51
5 601601 中国太保 308,500 11,673,640 4.67
6 300144 宋城演艺 522,800 11,208,832 4.49
7 00780 HK 同程艺龙 707,600 10,489,785.91 4.20
8 00883 HK 中国海洋石油 1,475,000 10,135,187.27 4.06
9 600115 东方航空 1,847,899 10,089,528.54 4.04
10 601111 中国国航 1,108,500 10,031,925 4.02

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构简称客服电话网址
达诚基金 021-60581258 http://www.integrity-funds.com
一创证券 95358 www.firstcapital.com.cn
浙商银行 95527 www.czbank.com
中信建投 95587 www.csc108.com
天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
蚂蚁金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
同花顺 952555 www.ijijin.com.cn
宜信普泽 400-6099-200 www.yixinfund.com
好买基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com

基金公告