| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-10-24 |
1.0188 |
1.0188 |
1.37% |
9.34% |
20.83% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-10-24 |
1.0073 |
1.0073 |
1.37% |
9.28% |
20.65% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-10-24 |
0.8434 |
0.8434 |
1.13% |
7.03% |
20.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-10-24 |
0.8351 |
0.8351 |
1.13% |
6.98% |
20.09% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-10-24 |
0.6569 |
0.6569 |
0.05% |
2.48% |
5.85% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-10-24 |
0.6414 |
0.6414 |
0.05% |
2.35% |
5.41% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-10-24 |
0.8354 |
0.8354 |
5.17% |
31.79% |
33.99% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-10-24 |
0.8169 |
0.8169 |
5.19% |
31.65% |
33.46% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-10-24 |
1.0927 |
1.1179 |
0.01% |
0.27% |
0.98% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-10-24 |
1.0865 |
1.1100 |
0.01% |
0.22% |
0.82% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-10-24 |
1.1546 |
1.1546 |
0.21% |
2.16% |
3.47% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-10-24 |
1.1421 |
1.1421 |
0.21% |
2.07% |
3.13% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-10-24 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.01% |
2.28% |
3.25% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-10-24 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.01% |
2.20% |
2.95% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-10-24 |
1.0022 |
1.0022 |
0.00% |
-0.39% |
-0.81% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-10-24 |
1.0014 |
1.0014 |
0.00% |
-0.41% |
-0.82% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-10-24 |
1.0056 |
1.0056 |
0.00% |
0.00% |
-0.11% |
正常开放 |
购买
定投
|