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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-07-10 0.8973 0.8973 -0.33% 6.03% 6.42% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-07-10 0.8878 0.8878 -0.33% 5.98% 6.34% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-07-10 0.7612 0.7612 -0.21% 6.70% 8.57% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-07-10 0.7541 0.7541 -0.22% 6.63% 8.44% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-07-10 0.6270 0.6270 0.35% 5.98% 1.03% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-07-10 0.6132 0.6132 0.36% 5.85% 0.77% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-07-10 0.5867 0.5867 -0.34% 5.14% -5.90% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-07-10 0.5745 0.5745 -0.35% 5.01% -6.14% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-07-10 1.0907 1.1159 0.01% 0.51% 0.80% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-07-10 1.0851 1.1086 0.00% 0.45% 0.69% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-07-10 1.1240 1.1240 0.07% 1.72% 0.73% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-07-10 1.1130 1.1130 0.07% 1.60% 0.51% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-07-10 1.0269 1.0269 0.05% 1.58% 0.06% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-07-10 1.0125 1.0125 0.06% 1.49% -0.14% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-07-10 1.0091 1.0091 -0.08% 0.07% -0.13% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-07-10 1.0073 1.0073 -0.08% 0.02% -0.24% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-07-10 1.0058 1.0058 0.00% -0.05% -0.09% 正常开放 购买 定投