| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-07-21 |
1.1283 |
1.1283 |
6.04% |
8.44% |
14.51% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-07-21 |
1.1140 |
1.1140 |
6.05% |
8.39% |
14.40% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-07-21 |
1.1475 |
1.1475 |
8.44% |
6.30% |
23.14% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-07-21 |
1.1345 |
1.1345 |
8.44% |
6.25% |
22.99% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-07-21 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.61% |
-6.69% |
-0.69% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-07-21 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.61% |
-6.80% |
-0.97% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-07-21 |
1.1733 |
1.1733 |
6.05% |
4.06% |
33.41% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-07-21 |
1.1430 |
1.1430 |
6.05% |
3.94% |
33.03% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-07-21 |
1.1072 |
1.1324 |
-0.01% |
0.31% |
1.04% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-07-21 |
1.0993 |
1.1228 |
0.00% |
0.26% |
0.93% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-07-21 |
1.1773 |
1.1773 |
0.69% |
1.10% |
1.97% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-07-21 |
1.1615 |
1.1615 |
0.68% |
1.01% |
1.77% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-07-21 |
1.0049 |
1.0049 |
0.01% |
0.27% |
0.89% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-07-21 |
1.0024 |
1.0024 |
0.02% |
0.21% |
0.76% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-07-21 |
1.0105 |
1.0105 |
0.00% |
0.08% |
0.38% |
正常开放 |
购买
定投
|