权益登记日

权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日，即投资者如果在权益登记日当日持有基金份额，便可以享受分红。

除息日

除息日是指红利从基金资产中扣除的日期，除息日的基金份额净值将扣除每份基金的分红金额，因此该日的基金份额净值一般会比上日有所下降。

红利发放日

红利发放日是指发放红利的日期。如果选择现金红利的分红方式，现金将于红利发放日从基金托管银行划往投资人账户；

如果选择红利再投资的分红方式，等额的现金红利将按除息日的净值折算为相应的基金份额，加到原有的基金份额上，而且一般免申购费。