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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-08-29 | 0.9785 | 0.9785 | 1.56% | 8.28% | 16.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-08-29 | 0.9678 | 0.9678 | 1.55% | 8.23% | 15.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-08-29 | 0.8241 | 0.8241 | 1.40% | 8.06% | 17.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-08-29 | 0.8162 | 0.8162 | 1.40% | 8.01% | 17.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-08-29 | 0.6399 | 0.6399 | -0.37% | 4.90% | 3.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-08-29 | 0.6254 | 0.6254 | -0.37% | 4.77% | 2.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-08-29 | 0.8491 | 0.8491 | 1.22% | 45.64% | 36.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-08-29 | 0.8309 | 0.8309 | 1.22% | 45.47% | 35.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-08-29 | 1.0908 | 1.1160 | 0.01% | 0.29% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-08-29 | 1.0849 | 1.1084 | 0.00% | 0.24% | 0.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-08-29 | 1.1478 | 1.1478 | 0.11% | 3.21% | 2.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-08-29 | 1.1359 | 1.1359 | 0.11% | 3.11% | 2.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-08-29 | 1.0498 | 1.0498 | 0.11% | 2.72% | 2.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-08-29 | 1.0345 | 1.0345 | 0.12% | 2.62% | 2.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-08-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.29% | -0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-08-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.20% | -0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-08-29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | -0.02% | -0.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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