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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-12-31 | 0.9853 | 0.9853 | 0.30% | -7.80% | 16.85% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-12-31 | 0.9738 | 0.9738 | 0.30% | -7.85% | 16.64% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-12-31 | 0.9319 | 0.9319 | -1.62% | 5.36% | 32.92% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-12-31 | 0.9224 | 0.9224 | -1.61% | 5.31% | 32.64% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-12-31 | 0.6526 | 0.6526 | -0.29% | 2.38% | 5.16% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-12-31 | 0.6367 | 0.6367 | -0.28% | 2.26% | 4.63% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-12-31 | 0.8795 | 0.8795 | -1.91% | 1.95% | 41.06% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-12-31 | 0.8592 | 0.8592 | -1.91% | 1.83% | 40.37% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-12-31 | 1.0958 | 1.1210 | 0.00% | 0.44% | 1.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-12-31 | 1.0892 | 1.1127 | 0.00% | 0.40% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-12-31 | 1.1546 | 1.1546 | -0.03% | 0.09% | 3.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-12-31 | 1.1413 | 1.1413 | -0.04% | 0.00% | 3.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-12-31 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% | -0.23% | 3.07% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-12-31 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | -0.30% | 2.69% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-12-31 | 0.9960 | 0.9960 | -0.06% | -0.56% | -1.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-12-31 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% | -0.60% | -1.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-12-31 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | 0.11% | 0.00% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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