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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-12-06 | 0.8488 | 0.8488 | 0.78% | -1.69% | 4.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-12-06 | 0.8406 | 0.8406 | 0.79% | -1.73% | 4.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-12-06 | 0.7054 | 0.7054 | 0.76% | -1.55% | 5.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-12-06 | 0.6997 | 0.6997 | 0.75% | -1.59% | 4.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-12-06 | 0.6351 | 0.6351 | 1.13% | -3.89% | 2.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-12-06 | 0.6230 | 0.6230 | 1.14% | -3.96% | 2.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-12-06 | 0.6277 | 0.6277 | 0.71% | -2.68% | 3.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-12-06 | 0.6164 | 0.6164 | 0.69% | -2.79% | 2.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-12-06 | 1.0977 | 1.1044 | 0.01% | 0.74% | 2.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-12-06 | 1.0922 | 1.0985 | 0.02% | 0.71% | 2.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2024-12-06 | 1.1143 | 1.1143 | 0.05% | 0.39% | 7.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2024-12-06 | 1.1061 | 1.1061 | 0.05% | 0.32% | 6.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-12-06 | 1.0275 | 1.0275 | 0.14% | -0.12% | 2.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-12-06 | 1.0154 | 1.0154 | 0.14% | -0.19% | 1.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2024-12-06 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% | -0.34% | -0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2024-12-06 | 0.9985 | 0.9985 | -0.07% | -0.39% | -0.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-12-06 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% | 0.07% | 0.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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