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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-04-24 | 0.8223 | 0.8223 | 1.01% | 0.54% | 1.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-04-24 | 0.8153 | 0.8153 | 1.00% | 0.51% | 1.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-04-24 | 0.6828 | 0.6828 | 0.99% | 0.56% | 1.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-04-24 | 0.6782 | 0.6782 | 1.00% | 0.55% | 1.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-04-24 | 0.6288 | 0.6288 | 1.01% | 0.58% | 1.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-04-24 | 0.6186 | 0.6186 | 1.00% | 0.54% | 1.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-04-24 | 0.6170 | 0.6170 | 0.83% | 0.02% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-04-24 | 0.6080 | 0.6080 | 0.85% | -0.02% | 1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-04-24 | 1.0810 | 1.0877 | -0.02% | 0.35% | 1.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-04-24 | 1.0769 | 1.0832 | -0.01% | 0.34% | 1.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2024-04-24 | 1.0723 | 1.0723 | 0.07% | 0.79% | 3.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2024-04-24 | 1.0669 | 1.0669 | 0.07% | 0.77% | 3.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-04-24 | 1.0155 | 1.0155 | -0.47% | 0.23% | 1.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-04-24 | 1.0123 | 1.0123 | -0.47% | 0.20% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-04-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | 0.10% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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