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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-04-17 | 0.8685 | 0.8685 | 0.67% | 4.73% | 3.00% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-04-17 | 0.8597 | 0.8597 | 0.68% | 4.70% | 2.97% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-04-17 | 0.7332 | 0.7332 | 0.67% | 6.65% | 4.58% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-04-17 | 0.7267 | 0.7267 | 0.66% | 6.59% | 4.50% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-04-17 | 0.5976 | 0.5976 | 0.12% | -1.89% | -3.71% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-04-17 | 0.5851 | 0.5851 | 0.12% | -1.99% | -3.85% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-04-17 | 0.5610 | 0.5610 | 0.27% | -8.72% | -10.02% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-04-17 | 0.5499 | 0.5499 | 0.26% | -8.84% | -10.16% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-04-17 | 1.1041 | 1.1108 | 0.00% | 0.33% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-04-17 | 1.0977 | 1.1040 | 0.00% | 0.27% | 0.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-04-17 | 1.1060 | 1.1060 | -0.03% | -0.61% | -0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-04-17 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | -0.69% | -0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-04-17 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% | -0.67% | -1.11% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-04-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% | -0.76% | -1.22% | 暂停交易 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-04-17 | 1.0069 | 1.0069 | -0.16% | -0.50% | -0.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-04-17 | 1.0057 | 1.0057 | -0.15% | -0.54% | -0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-04-17 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.02% | -0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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