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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-04-29 | 0.8920 | 0.8920 | 0.09% | 7.35% | 5.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-04-29 | 0.8828 | 0.8828 | 0.08% | 7.32% | 5.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-04-29 | 0.7527 | 0.7527 | 0.13% | 9.23% | 7.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-04-29 | 0.7460 | 0.7460 | 0.13% | 9.16% | 7.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-04-29 | 0.6019 | 0.6019 | -0.10% | -1.25% | -3.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-04-29 | 0.5892 | 0.5892 | -0.10% | -1.37% | -3.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-04-29 | 0.5746 | 0.5746 | -0.03% | -6.68% | -7.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-04-29 | 0.5632 | 0.5632 | -0.02% | -6.80% | -7.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-04-29 | 1.0863 | 1.1115 | 0.02% | 0.36% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-04-29 | 1.0811 | 1.1046 | 0.02% | 0.30% | 0.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-04-29 | 1.1087 | 1.1087 | 0.05% | -0.42% | -0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-04-29 | 1.0986 | 1.0986 | 0.05% | -0.54% | -0.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-04-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.28% | -0.63% | -1.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-04-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.27% | -0.73% | -1.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-04-29 | 1.0083 | 1.0083 | 0.16% | -0.53% | -0.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-04-29 | 1.0070 | 1.0070 | 0.16% | -0.57% | -0.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-04-29 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.07% | -0.08% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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