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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-09-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.39% | 12.45% | 20.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.38% | 12.39% | 20.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-09-15 | 0.8467 | 0.8467 | 0.21% | 10.85% | 20.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-09-15 | 0.8385 | 0.8385 | 0.20% | 10.80% | 20.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-09-15 | 0.6495 | 0.6495 | 0.03% | 7.09% | 4.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-09-15 | 0.6346 | 0.6346 | 0.03% | 6.96% | 4.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-09-15 | 0.8617 | 0.8617 | -0.35% | 50.07% | 38.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-09-15 | 0.8430 | 0.8430 | -0.35% | 49.87% | 37.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-09-15 | 1.0910 | 1.1162 | 0.01% | 0.20% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-09-15 | 1.0850 | 1.1085 | 0.01% | 0.15% | 0.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-09-15 | 1.1490 | 1.1490 | 0.03% | 3.16% | 2.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-09-15 | 1.1369 | 1.1369 | 0.03% | 3.05% | 2.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-09-15 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | 3.33% | 2.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-09-15 | 1.0390 | 1.0390 | -0.04% | 3.23% | 2.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-09-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | -0.65% | -0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-09-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | -0.57% | -0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-09-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | -0.04% | -0.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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