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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-07-03 | 0.9087 | 0.9087 | -0.18% | 3.43% | 7.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-07-03 | 0.8990 | 0.8990 | -0.19% | 3.37% | 7.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-07-03 | 0.7683 | 0.7683 | -0.09% | 5.12% | 9.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-07-03 | 0.7612 | 0.7612 | -0.09% | 5.07% | 9.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-07-03 | 0.6237 | 0.6237 | 0.50% | 2.00% | 0.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-07-03 | 0.6100 | 0.6100 | 0.49% | 1.87% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-07-03 | 0.5907 | 0.5907 | 0.66% | -0.94% | -5.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-07-03 | 0.5784 | 0.5784 | 0.64% | -1.06% | -5.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-07-03 | 1.0902 | 1.1154 | 0.02% | 0.54% | 0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-07-03 | 1.0847 | 1.1082 | 0.02% | 0.49% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-07-03 | 1.1222 | 1.1222 | 0.11% | 1.13% | 0.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-07-03 | 1.1112 | 1.1112 | 0.11% | 0.99% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-07-03 | 1.0248 | 1.0248 | 0.11% | 0.62% | -0.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-07-03 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% | 0.52% | -0.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-07-03 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.54% | -0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-07-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.49% | -0.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-07-03 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.05% | -0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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