基金概括
| 基金全称 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金(A类) | 基金类型 | 债券型 |
| 基金简称 | 达诚添利利率债A | 基金代码 | 021462 |
| 成立日期 | 2024年8月20日 | 基金经理 | 何盼盼 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
| 投资理念 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、政策性金融债、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类别配置策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、资产配置策略
2、债券投资策略 （1）久期管理策略 （2）期限结构配置策略 （3）债券的类别配置策略 （4）骑乘策略 （5）杠杆放大策略 （6）个券选择策略 3、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书） | ||
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金经理
-
何盼盼何盼盼女士，硕士。拥有13年相关行业从业经验，曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人；嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚基金管理有限公司基金经理。
费率结构
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
| 认购费 | 小于100万 | 0.80% |
| 100（含100万）-500万 | 0.50% | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，1000元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
| 100（含100万）-500万 | 0.50% | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，1000元/笔 | |
| 赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
| 7天（含7天）-180天 | 0.10% | |
| 大于180天（含180天） | 0 | |
| 管理费 | 0.30% | |
| 托管费 | 0.10% | |
| 销售服务费 | 0 |
投资组合
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 11,679,933.71 | 68.84 | |
| >其中：债券 | 11,679,933.71 | 68.84 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,499,973 | 14.74 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,980.68 | 0.55 | |
| 6 | 其他资产 | 2,692,074.93 | 15.87 | |
| 7 | 合计 | 16,965,962.32 | 100.00 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019748 | 24国债14 | 19,000 | 1,960,412.19 | 11.62 |
| 2 | 019751 | 24国债16 | 17,000 | 1,729,697.84 | 10.25 |
| 3 | 019739 | 24国债08 | 13,000 | 1,354,936.58 | 8.03 |
| 4 | 019759 | 24国债22 | 11,000 | 1,109,381.34 | 6.57 |
| 5 | 019756 | 24特国06 | 9,000 | 959,832 | 5.69 |
分红信息
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
销售机构
| 机构简称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 达诚基金 | 021-60581258 | http://www.integrity-funds.com |
| 蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
| 天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
| 同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 格上基金 | 400-080-5828转2 | www.igesafe.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 东方财富 | 95357 | www.18.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 京东肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 汇成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
| 中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 泰信财富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
| 长量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
| 财咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 排排网 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
| 攀赢基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 通华财富 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com |
| 大智慧基金 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 和讯 | 4009200022 | www.hexun.com |
| 加和基金 | 400-820-1115 | www.bzfunds.com |
| 国信嘉利 | 021-68809999 | www.gxjlcn.com |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 众惠基金 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
| 陆金所基金 | 400-821-9031 | lupro.lufunds.com |
| 度小满 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 方德保险 | 021-61255139 | www.fdsure.com |
| 国投证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
基金公告
更多>>法律文件
- 2024-11-29 达诚添利利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
- 2024-11-29 达诚添利利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（11月更新）
- 2024-08-21 达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 2024-08-09 达诚添利利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2024-08-09 达诚添利利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
更多>>定期报告
- 2025-01-22 达诚添利利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
更多>>临时公告
- 2024-10-29 达诚基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-09-23 达诚基金管理有限公司关于新增奕丰基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
- 2024-08-21 达诚添利利率债债券型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠的公告
- 2024-08-21 达诚基金管理有限公司关于参加部分销售机构基金转换手续费率优惠的公告
- 2024-08-21 达诚添利利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告