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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-08-18 0.9467 0.9467 0.13% 4.83% 12.27% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-08-18 0.9364 0.9364 0.13% 4.78% 12.16% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-08-18 0.7966 0.7966 0.19% 4.61% 13.62% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-08-18 0.7890 0.7890 0.18% 4.54% 13.46% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-08-18 0.6401 0.6401 0.39% 4.10% 3.14% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-08-18 0.6257 0.6257 0.40% 3.97% 2.83% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-08-18 0.7411 0.7411 2.79% 25.74% 18.86% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-08-18 0.7253 0.7253 2.79% 25.59% 18.49% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-08-18 1.0900 1.1152 -0.07% 0.23% 0.73% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-08-18 1.0841 1.1076 -0.08% 0.18% 0.60% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-08-18 1.1374 1.1374 0.09% 2.20% 1.93% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-08-18 1.1258 1.1258 0.09% 2.11% 1.66% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-08-18 1.0421 1.0421 0.14% 1.80% 1.54% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-08-18 1.0270 1.0270 0.14% 1.69% 1.29% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-08-18 1.0014 1.0014 -0.19% -0.41% -0.89% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-08-18 1.0009 1.0009 -0.19% -0.32% -0.87% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-08-18 1.0057 1.0057 0.00% -0.01% -0.10% 正常开放 购买 定投