| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-03-30 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.31% |
-9.56% |
-9.82% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-03-30 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.33% |
-9.60% |
-9.87% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-03-30 |
0.8874 |
0.8874 |
0.11% |
-6.31% |
-4.78% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-03-30 |
0.8779 |
0.8779 |
0.11% |
-6.36% |
-4.82% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-03-30 |
0.6964 |
0.6964 |
0.06% |
6.40% |
6.71% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-03-30 |
0.6785 |
0.6785 |
0.06% |
6.26% |
6.57% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-03-30 |
0.9805 |
0.9805 |
0.14% |
9.36% |
11.48% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-03-30 |
0.9566 |
0.9566 |
0.14% |
9.21% |
11.34% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-03-30 |
1.1020 |
1.1272 |
0.02% |
0.57% |
0.57% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-03-30 |
1.0948 |
1.1183 |
0.02% |
0.51% |
0.51% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-03-30 |
1.1545 |
1.1545 |
0.02% |
-0.03% |
-0.01% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-03-30 |
1.1403 |
1.1403 |
0.02% |
-0.12% |
-0.09% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-03-30 |
1.0611 |
1.0611 |
0.08% |
0.27% |
0.31% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-03-30 |
1.0434 |
1.0434 |
0.08% |
0.18% |
0.21% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-03-30 |
0.9976 |
0.9976 |
0.09% |
0.10% |
0.16% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-03-30 |
0.9959 |
0.9959 |
0.09% |
0.05% |
0.11% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-03-30 |
1.0091 |
1.0091 |
0.01% |
0.25% |
0.24% |
暂停交易 |
购买
定投
|