| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-10-30 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.77% |
12.38% |
22.26% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-10-30 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.77% |
12.33% |
22.09% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-10-30 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.72% |
9.86% |
21.59% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-10-30 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.73% |
9.81% |
21.38% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-10-30 |
0.6576 |
0.6576 |
0.32% |
3.66% |
5.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-10-30 |
0.6420 |
0.6420 |
0.31% |
3.51% |
5.51% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-10-30 |
0.8503 |
0.8503 |
-2.92% |
31.50% |
36.38% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-10-30 |
0.8313 |
0.8313 |
-2.93% |
31.35% |
35.81% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-10-30 |
1.0932 |
1.1184 |
0.01% |
0.28% |
1.03% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-10-30 |
1.0870 |
1.1105 |
0.01% |
0.23% |
0.87% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-10-30 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.11% |
2.19% |
3.65% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-10-30 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.11% |
2.11% |
3.31% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-10-30 |
1.0604 |
1.0604 |
0.02% |
2.55% |
3.32% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-10-30 |
1.0444 |
1.0444 |
0.02% |
2.47% |
3.01% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-10-30 |
1.0026 |
1.0026 |
0.01% |
-0.13% |
-0.77% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-10-30 |
1.0017 |
1.0017 |
0.01% |
-0.16% |
-0.79% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-10-30 |
1.0058 |
1.0058 |
0.01% |
0.02% |
-0.09% |
正常开放 |
购买
定投
|