| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-07-10 |
1.2145 |
1.2145 |
-3.13% |
24.82% |
23.26% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-07-10 |
1.1991 |
1.1991 |
-3.13% |
24.76% |
23.14% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-07-10 |
1.2519 |
1.2519 |
-5.04% |
26.26% |
34.34% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-07-10 |
1.2378 |
1.2378 |
-5.05% |
26.20% |
34.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-07-10 |
0.6175 |
0.6175 |
0.19% |
-10.95% |
-5.38% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-07-10 |
0.6008 |
0.6008 |
0.20% |
-11.06% |
-5.64% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-07-10 |
1.2736 |
1.2736 |
-3.50% |
20.71% |
44.81% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-07-10 |
1.2408 |
1.2408 |
-3.51% |
20.56% |
44.41% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-07-10 |
1.1070 |
1.1322 |
0.00% |
0.36% |
1.02% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-07-10 |
1.0991 |
1.1226 |
0.00% |
0.31% |
0.91% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-07-10 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.38% |
1.82% |
2.35% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-07-10 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.39% |
1.73% |
2.16% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-07-10 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.32% |
3.10% |
4.33% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-07-10 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.32% |
2.83% |
3.94% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-07-10 |
1.0047 |
1.0047 |
0.00% |
0.75% |
0.87% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-07-10 |
1.0022 |
1.0022 |
0.00% |
0.68% |
0.74% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-07-10 |
1.0104 |
1.0104 |
0.00% |
0.10% |
0.37% |
正常开放 |
购买
定投
|