| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-12-16 |
0.9291 |
0.9291 |
-1.46% |
-9.21% |
10.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-12-16 |
0.9184 |
0.9184 |
-1.47% |
-9.26% |
10.00% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-12-16 |
0.8340 |
0.8340 |
-2.01% |
-2.04% |
18.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-12-16 |
0.8255 |
0.8255 |
-2.02% |
-2.10% |
18.71% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-12-16 |
0.6452 |
0.6452 |
-1.01% |
-0.60% |
3.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-12-16 |
0.6295 |
0.6295 |
-1.02% |
-0.74% |
3.45% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-12-16 |
0.8169 |
0.8169 |
-2.67% |
-6.84% |
31.02% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-12-16 |
0.7982 |
0.7982 |
-2.66% |
-6.95% |
30.40% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-12-16 |
1.0951 |
1.1203 |
0.00% |
0.37% |
1.20% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-12-16 |
1.0885 |
1.1120 |
0.00% |
0.31% |
1.01% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-12-16 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.10% |
0.08% |
3.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-12-16 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.11% |
-0.02% |
2.71% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-12-16 |
1.0525 |
1.0525 |
0.00% |
-0.32% |
2.55% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-12-16 |
1.0361 |
1.0361 |
0.00% |
-0.39% |
2.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-12-16 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.03% |
-0.69% |
-1.51% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-12-16 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.03% |
-0.73% |
-1.55% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-12-16 |
1.0061 |
1.0061 |
0.00% |
0.08% |
-0.06% |
正常开放 |
购买
定投
|