| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-05-23 |
0.9091 |
0.9091 |
0.01% |
2.24% |
7.82% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-05-23 |
0.8997 |
0.8997 |
0.02% |
2.19% |
7.76% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-05-23 |
0.7670 |
0.7670 |
0.03% |
3.92% |
9.40% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-05-23 |
0.7601 |
0.7601 |
0.03% |
3.87% |
9.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-05-23 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.47% |
-2.68% |
-1.08% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-05-23 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.46% |
-2.80% |
-1.27% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-05-23 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.84% |
-8.20% |
-7.02% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-05-23 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.84% |
-8.31% |
-7.20% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-05-23 |
1.0878 |
1.1130 |
0.00% |
0.50% |
0.53% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-05-23 |
1.0826 |
1.1061 |
0.00% |
0.46% |
0.46% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-05-23 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.09% |
-0.10% |
-0.25% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-05-23 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.09% |
-0.23% |
-0.42% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-05-23 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.15% |
-0.87% |
-0.61% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-05-23 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.15% |
-0.97% |
-0.77% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-05-23 |
1.0060 |
1.0060 |
0.02% |
0.03% |
-0.44% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-05-23 |
1.0045 |
1.0045 |
0.02% |
-0.02% |
-0.52% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-05-23 |
1.0057 |
1.0057 |
0.00% |
-0.11% |
-0.10% |
正常开放 |
购买
定投
|