| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-06-30 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.33% |
3.08% |
7.71% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-06-30 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.32% |
3.03% |
7.63% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-06-30 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.30% |
4.69% |
9.44% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-06-30 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.31% |
4.64% |
9.32% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-06-30 |
0.6208 |
0.6208 |
0.34% |
0.65% |
0.03% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-06-30 |
0.6072 |
0.6072 |
0.33% |
0.51% |
-0.21% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-06-30 |
0.6044 |
0.6044 |
1.21% |
-0.36% |
-3.06% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-06-30 |
0.5919 |
0.5919 |
1.20% |
-0.49% |
-3.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-06-30 |
1.0894 |
1.1146 |
0.00% |
0.53% |
0.68% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-06-30 |
1.0839 |
1.1074 |
0.00% |
0.49% |
0.58% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-06-30 |
1.1202 |
1.1202 |
0.09% |
0.95% |
0.39% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-06-30 |
1.1093 |
1.1093 |
0.09% |
0.82% |
0.17% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-06-30 |
1.0232 |
1.0232 |
0.05% |
0.49% |
-0.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-06-30 |
1.0088 |
1.0088 |
0.04% |
0.38% |
-0.50% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-06-30 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.03% |
0.92% |
-0.16% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-06-30 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.04% |
0.87% |
-0.26% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-06-30 |
1.0057 |
1.0057 |
0.01% |
-0.06% |
-0.10% |
正常开放 |
购买
定投
|