达诚腾益债券C

基金概括

基金全称	达诚腾益债券型证券投资基金(C类)	基金类型	债券型
基金简称	达诚腾益债券C	基金代码	017046
成立日期	2023年4月14日	基金经理	陈佶、陈染
基金风险等级	R2 中低风险	基金管理人	达诚基金管理有限公司
运作方式	契约型、开放式。
投资理念	本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略	本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类资产（含存托凭证）、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的投资比例不超过基金资产的20%。在此约束下，本基金基于风险平价理论寻找股债的相对价值，从而实现股债轮动配置。 1、固定收益类资产投资策略（1）债券投资策略（2）信用策略（3）证券公司短期公司债券投资策略（4）杠杆投资策略（5）银行存款、同业存单投资策略 2、国债期货投资策略 3、信用衍生品投资策略 4、股票投资策略（1）行业配置策略（2）个股投资策略 5、存托凭证投资策略 6、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）
业绩比较基准	中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。中证中信证券量化债股优选稳健策略指数由中证指数有限公司编制及发布，采用风险平价模型和方法，结合动态战术调整策略，对债券和股票资产进行权重分配，从而实现在严格控制组合风险的基础上，改善组合的风险调整后收益。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金经理

陈佶
陈佶先生，硕士。拥有10年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。
陈染
陈染女士，硕士。拥有9年金融行业从业经验，曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。

费率结构

费率类别	金额/期限	费率
认购费	小于100万	0
	100（含100万）-300万	0
	300（含100万）-500万	0
	大于500万（含500万）	0
申购费	小于100万	0
	100（含100万）-300万	0
	300（含100万）-500万	0
	大于500万（含500万）	0
赎回费	小于7天	1.50%
赎回费	大于7天（含7天）	0
管理费		0.60%
托管费		0.10%
销售服务费		0.35%

投资组合

资产分布：

截至2025年03月31日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	60,025,026.61	15.45
	>其中：股票	60,025,026.61	15.45
2	固定收益投资	307,192,852.04	79.05
	>其中：债券	307,192,852.04	79.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,273,839.52	5.47
6	其他资产	106,127.45	0.03
7	合计	388,597,845.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	39,035,652.12	6.83
	>其中：股票	39,035,652.12	6.83
2	固定收益投资	528,124,500.24	92.43
	>其中：债券	528,124,500.24	92.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,194,378.28	0.56
6	其他资产	1,035,145.74	0.18
7	合计	571,389,676.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	101,805,002.98	12.91
	>其中：股票	101,805,002.98	12.91
2	固定收益投资	558,661,664.97	70.83
	>其中：债券	558,661,664.97	70.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,373,923.02	7.02
6	其他资产	72,892,312.16	9.24
7	合计	788,732,903.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	101,571,006.88	9.85
	>其中：股票	101,571,006.88	9.85
2	固定收益投资	859,020,578.75	83.34
	>其中：债券	859,020,578.75	83.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,121,899.02	6.61
6	其他资产	2,041,494.77	0.20
7	合计	1,030,754,979.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	163,078,833.85	12.19
	>其中：股票	163,078,833.85	12.19
2	固定收益投资	1,112,298,454.43	83.13
	>其中：债券	1,112,298,454.43	83.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,012,644.39	4.56
6	其他资产	1,646,500.1	0.12
7	合计	1,338,036,432.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	73,156,938.39	3.40
	>其中：股票	73,156,938.39	3.40
2	固定收益投资	1,709,658,383.24	79.38
	>其中：债券	1,709,658,383.24	79.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	48,072,619.2	2.23
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,747,975.43	5.28
6	其他资产	209,193,312.04	9.71
7	合计	2,153,829,228.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	104,646,320.6	5.77
	>其中：股票	104,646,320.6	5.77
2	固定收益投资	1,461,543,710.39	80.53
	>其中：债券	1,461,543,710.39	80.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,634,852.51	4.11
6	其他资产	174,076,754.76	9.59
7	合计	1,814,901,638.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	575,978,939.77	92.82
	>其中：债券	575,978,939.77	92.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,453,361.15	4.26
6	其他资产	18,117,325.94	2.92
7	合计	620,549,626.86	100.00

前十大债券持仓：截至2025年03月31日

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2123016	21阳光财险	250,000	26,083,561.64	7.88
2	102280927	22镇江城建MTN001	230,000	24,003,556.16	7.25
3	102383043	23泰达投资MTN005	200,000	21,471,309.59	6.49
4	232380063	23创兴银行二级资本债01BC	200,000	21,322,602.74	6.44
5	152416	20天轨01	200,000	20,604,400	6.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	152416	20天轨01	500,000	51,367,191.78	10.01
2	2123016	21阳光财险	450,000	46,757,958.9	9.11
3	232380014	23天津银行二级资本债01	400,000	43,979,824.66	8.57
4	102383043	23泰达投资MTN005	400,000	42,704,865.75	8.32
5	232380063	23创兴银行二级资本债01BC	400,000	42,645,808.22	8.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	185147	21平证Y1	500,000	52,753,279.45	8.40
2	152416	20天轨01	500,000	51,105,076.71	8.14
3	2123016	21阳光财险	450,000	48,141,442.62	7.66
4	102383043	23泰达投资MTN005	400,000	44,333,704.92	7.06
5	232380014	23天津银行二级资本债01	400,000	43,140,734.25	6.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2123016	21阳光财险	750,000	79,984,549.18	8.14
2	2028052	20恒丰银行永续债	600,000	64,098,196.72	6.52
3	102383043	23泰达投资MTN005	500,000	55,474,016.39	5.64
4	242380023	23徽商银行永续债01	500,000	54,302,486.34	5.52
5	232380014	23天津银行二级资本债01	500,000	54,207,054.79	5.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928024	19渤海银行永续债	1,300,000	134,538,246.58	11.71
2	185147	21平证Y1	1,000,000	103,418,328.77	9.00
3	2123016	21阳光财险	950,000	99,180,934.43	8.64
4	2028052	20恒丰银行永续债	600,000	63,117,442.62	5.50
5	232380014	23天津银行二级资本债01	500,000	55,313,497.27	4.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2123016	21阳光财险	1,250,000	127,219,877.05	6.26
2	1928024	19渤海银行永续债	1,000,000	101,923,972.6	5.02
3	185147	21平证Y1	1,000,000	101,796,904.11	5.01
4	175200	20首开01	1,000,000	101,165,205.48	4.98
5	242380023	23徽商银行永续债01	700,000	71,983,295.08	3.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100914	21临汾投资MTN002	700,000	72,297,530.05	5.03
2	2028052	20恒丰银行永续债	600,000	62,984,482.19	4.38
3	115753	23先导03	600,000	60,543,570.41	4.21
4	2120110	21北京银行永续债02	500,000	52,283,800	3.64
5	102380022	23洛阳城乡MTN001	500,000	52,245,561.64	3.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	115328	23汉投03	400,000	40,346,266.3	8.37
2	185678	22建发Y1	300,000	30,308,797.81	6.29
3	185717	22漳九Y1	300,000	30,236,702.47	6.27
4	137981	22中保Y1	300,000	30,152,648.22	6.25
5	175196	20银河Y1	200,000	21,240,800	4.41

分红信息

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构简称	客服电话	网址
达诚基金	021-60581258	http://www.integrity-funds.com
中信证券	95548	http://www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）	95548	http://sd.citics.com
中信证券华南	95548	http://www.gzs.com.cn
中信期货	400-990-8826	http://www.citicsf.com
天天基金	95021	http://fund.eastmoney.com
蚂蚁金服	4000-766-123	http://www.fund123.cn
同花顺	952555	www.ijijin.com.cn
宜信普泽	400-6099-200	www.yixinfund.com
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
格上基金	400-080-5828转2	www.igesafe.com
大连网金	4000-899-100	www.yibaijin.com
普益基金	400-080-3388	www.puyifund.com
东方财富	95357	www.18.cn
中信建投	95587	www.csc108.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
利得基金	400-0325-885	www.leadfund.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jigoutong.com
诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
京东肯特瑞	400-098-8511	kenterui.jd.com
汇成基金	400-6199-059	www.hcfunds.com
中正达广	400-6767-523	www.zzwealth.cn
泰信财富	400-0048-821	www.taixincf.com
长量基金	400-8202-899	www.erichfund.com
联泰基金	400-118-1188	www.66liantai.com
财咨道	400-003-5811	www.jinjiwo.com
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
排排网	400-666-7388	www.ppwfund.com
众禄基金	4006-788-887	www.zlfund.cn
攀赢基金	021-68889082	www.pytz.cn
麦高证券	400-618-3355	www.wxzq.com
贵文基金	0851-85407888	www.gwcaifu.com
通华财富	400-101-9301	www.tonghuafund.com
海通证券	95553	www.htsec.com
大智慧基金	021-20292031	www.wg.com.cn
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
和耕传承	400-0555-671	www.hgccpb.com
联储证券	956006	www.lczq.com/
度小满	95055-4	www.duxiaomanfund.com
方德保险	021-61255139	www.fdsure.com
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
陆金所基金	400-821-9031	lupro.lufunds.com
长城证券	95514	www.cgws.com
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
和讯	4009200022	www.hexun.com
云湾基金	400-820-1515	www.zhengtongfunds.com
甬兴证券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
加和基金	400-820-1115	www.bzfunds.com
华安证券	95318	www.hazq.com
奕丰基金	400-684-0500	www.ifastfinancial.com.cn
华林证券	400-188-3888	www.chinalin.com
华创证券	95513	www.hczq.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn/main/home/index.shtml

基金公告

更多>>法律文件

更多>>定期报告

更多>>临时公告

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投资组合

资产分布： 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度

前十大债券持仓： 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 截至2025年03月31日

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资产分布：

前十大债券持仓：截至2025年03月31日