基金概括
| 基金全称 | 达诚腾益债券型证券投资基金(C类) | 基金类型 | 债券型 |
| 基金简称 | 达诚腾益债券C | 基金代码 | 017046 |
| 成立日期 | 2023年4月14日 | 基金经理 | 陈佶、陈染 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
| 投资理念 | 本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类资产（含存托凭证）、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的投资比例不超过基金资产的20%。在此约束下，本基金基于风险平价理论寻找股债的相对价值，从而实现股债轮动配置。 1、固定收益类资产投资策略 （1）债券投资策略 （2）信用策略 （3）证券公司短期公司债券投资策略 （4）杠杆投资策略 （5）银行存款、同业存单投资策略 2、国债期货投资策略 3、信用衍生品投资策略 4、股票投资策略 （1）行业配置策略 （2）个股投资策略 5、存托凭证投资策略 6、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书） | ||
业绩比较基准 | 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数由中证指数有限公司编制及发布，采用风险平价模型和方法，结合动态战术调整策略，对债券和股票资产进行权重分配，从而实现在严格控制组合风险的基础上，改善组合的风险调整后收益。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金经理
费率结构
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
| 认购费 | 小于100万 | 0 |
| 100（含100万）-300万 | 0 | |
| 300（含100万）-500万 | 0 | |
| 大于500万（含500万） | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
| 100（含100万）-300万 | 0 | |
| 300（含100万）-500万 | 0 | |
| 大于500万（含500万） | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
| 大于7天（含7天） | 0 | |
| 管理费 | 0.60% | |
| 托管费 | 0.10% | |
| 销售服务费 | 0.35% |
投资组合
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 60,025,026.61 | 15.45 | |
| >其中：股票 | 60,025,026.61 | 15.45 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 307,192,852.04 | 79.05 | |
| >其中：债券 | 307,192,852.04 | 79.05 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,273,839.52 | 5.47 | |
| 6 | 其他资产 | 106,127.45 | 0.03 | |
| 7 | 合计 | 388,597,845.62 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 39,035,652.12 | 6.83 | |
| >其中：股票 | 39,035,652.12 | 6.83 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 528,124,500.24 | 92.43 | |
| >其中：债券 | 528,124,500.24 | 92.43 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,194,378.28 | 0.56 | |
| 6 | 其他资产 | 1,035,145.74 | 0.18 | |
| 7 | 合计 | 571,389,676.38 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 101,805,002.98 | 12.91 | |
| >其中：股票 | 101,805,002.98 | 12.91 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 558,661,664.97 | 70.83 | |
| >其中：债券 | 558,661,664.97 | 70.83 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,373,923.02 | 7.02 | |
| 6 | 其他资产 | 72,892,312.16 | 9.24 | |
| 7 | 合计 | 788,732,903.13 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 101,571,006.88 | 9.85 | |
| >其中：股票 | 101,571,006.88 | 9.85 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 859,020,578.75 | 83.34 | |
| >其中：债券 | 859,020,578.75 | 83.34 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,121,899.02 | 6.61 | |
| 6 | 其他资产 | 2,041,494.77 | 0.20 | |
| 7 | 合计 | 1,030,754,979.42 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 163,078,833.85 | 12.19 | |
| >其中：股票 | 163,078,833.85 | 12.19 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,112,298,454.43 | 83.13 | |
| >其中：债券 | 1,112,298,454.43 | 83.13 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,012,644.39 | 4.56 | |
| 6 | 其他资产 | 1,646,500.1 | 0.12 | |
| 7 | 合计 | 1,338,036,432.77 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 73,156,938.39 | 3.40 | |
| >其中：股票 | 73,156,938.39 | 3.40 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,709,658,383.24 | 79.38 | |
| >其中：债券 | 1,709,658,383.24 | 79.38 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,072,619.2 | 2.23 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,747,975.43 | 5.28 | |
| 6 | 其他资产 | 209,193,312.04 | 9.71 | |
| 7 | 合计 | 2,153,829,228.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 104,646,320.6 | 5.77 | |
| >其中：股票 | 104,646,320.6 | 5.77 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,461,543,710.39 | 80.53 | |
| >其中：债券 | 1,461,543,710.39 | 80.53 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,634,852.51 | 4.11 | |
| 6 | 其他资产 | 174,076,754.76 | 9.59 | |
| 7 | 合计 | 1,814,901,638.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 575,978,939.77 | 92.82 | |
| >其中：债券 | 575,978,939.77 | 92.82 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,453,361.15 | 4.26 | |
| 6 | 其他资产 | 18,117,325.94 | 2.92 | |
| 7 | 合计 | 620,549,626.86 | 100.00 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123016 | 21阳光财险 | 250,000 | 26,083,561.64 | 7.88 |
| 2 | 102280927 | 22镇江城建MTN001 | 230,000 | 24,003,556.16 | 7.25 |
| 3 | 102383043 | 23泰达投资MTN005 | 200,000 | 21,471,309.59 | 6.49 |
| 4 | 232380063 | 23创兴银行二级资本债01BC | 200,000 | 21,322,602.74 | 6.44 |
| 5 | 152416 | 20天轨01 | 200,000 | 20,604,400 | 6.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152416 | 20天轨01 | 500,000 | 51,367,191.78 | 10.01 |
| 2 | 2123016 | 21阳光财险 | 450,000 | 46,757,958.9 | 9.11 |
| 3 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 400,000 | 43,979,824.66 | 8.57 |
| 4 | 102383043 | 23泰达投资MTN005 | 400,000 | 42,704,865.75 | 8.32 |
| 5 | 232380063 | 23创兴银行二级资本债01BC | 400,000 | 42,645,808.22 | 8.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185147 | 21平证Y1 | 500,000 | 52,753,279.45 | 8.40 |
| 2 | 152416 | 20天轨01 | 500,000 | 51,105,076.71 | 8.14 |
| 3 | 2123016 | 21阳光财险 | 450,000 | 48,141,442.62 | 7.66 |
| 4 | 102383043 | 23泰达投资MTN005 | 400,000 | 44,333,704.92 | 7.06 |
| 5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 400,000 | 43,140,734.25 | 6.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123016 | 21阳光财险 | 750,000 | 79,984,549.18 | 8.14 |
| 2 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 600,000 | 64,098,196.72 | 6.52 |
| 3 | 102383043 | 23泰达投资MTN005 | 500,000 | 55,474,016.39 | 5.64 |
| 4 | 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 500,000 | 54,302,486.34 | 5.52 |
| 5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 500,000 | 54,207,054.79 | 5.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 1,300,000 | 134,538,246.58 | 11.71 |
| 2 | 185147 | 21平证Y1 | 1,000,000 | 103,418,328.77 | 9.00 |
| 3 | 2123016 | 21阳光财险 | 950,000 | 99,180,934.43 | 8.64 |
| 4 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 600,000 | 63,117,442.62 | 5.50 |
| 5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 500,000 | 55,313,497.27 | 4.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123016 | 21阳光财险 | 1,250,000 | 127,219,877.05 | 6.26 |
| 2 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 1,000,000 | 101,923,972.6 | 5.02 |
| 3 | 185147 | 21平证Y1 | 1,000,000 | 101,796,904.11 | 5.01 |
| 4 | 175200 | 20首开01 | 1,000,000 | 101,165,205.48 | 4.98 |
| 5 | 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 700,000 | 71,983,295.08 | 3.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100914 | 21临汾投资MTN002 | 700,000 | 72,297,530.05 | 5.03 |
| 2 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 600,000 | 62,984,482.19 | 4.38 |
| 3 | 115753 | 23先导03 | 600,000 | 60,543,570.41 | 4.21 |
| 4 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 500,000 | 52,283,800 | 3.64 |
| 5 | 102380022 | 23洛阳城乡MTN001 | 500,000 | 52,245,561.64 | 3.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115328 | 23汉投03 | 400,000 | 40,346,266.3 | 8.37 |
| 2 | 185678 | 22建发Y1 | 300,000 | 30,308,797.81 | 6.29 |
| 3 | 185717 | 22漳九Y1 | 300,000 | 30,236,702.47 | 6.27 |
| 4 | 137981 | 22中保Y1 | 300,000 | 30,152,648.22 | 6.25 |
| 5 | 175196 | 20银河Y1 | 200,000 | 21,240,800 | 4.41 |
分红信息
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
销售机构
| 机构简称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 达诚基金 | 021-60581258 | http://www.integrity-funds.com |
| 中信证券 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
| 中信证券（山东） | 95548 | http://sd.citics.com |
| 中信证券华南 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
| 中信期货 | 400-990-8826 | http://www.citicsf.com |
| 天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
| 蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
| 同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 格上基金 | 400-080-5828转2 | www.igesafe.com |
| 大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 东方财富 | 95357 | www.18.cn |
| 中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 京东肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
| 汇成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
| 中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 泰信财富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
| 长量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 财咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 排排网 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 攀赢基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 麦高证券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
| 通华财富 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 大智慧基金 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
| 联储证券 | 956006 | www.lczq.com/ |
| 度小满 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 方德保险 | 021-61255139 | www.fdsure.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 陆金所基金 | 400-821-9031 | lupro.lufunds.com |
| 长城证券 | 95514 | www.cgws.com |
| 上海证券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
| 和讯 | 4009200022 | www.hexun.com |
| 云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 加和基金 | 400-820-1115 | www.bzfunds.com |
| 华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastfinancial.com.cn |
| 华林证券 | 400-188-3888 | www.chinalin.com |
| 华创证券 | 95513 | www.hczq.com |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn/main/home/index.shtml |
基金公告
更多>>法律文件
- 2025-02-15 达诚腾益债券型证券投资基金更新招募说明书（2月更新）
- 2025-02-15 达诚腾益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
- 2024-11-29 达诚致益债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
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更多>>定期报告
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- 2025-01-22 达诚腾益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
- 2024-10-25 达诚腾益债券型证券投资基金2024年三季度报告
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更多>>临时公告
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- 2025-04-09 达诚基金管理有限公司关于新增万联证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
- 2025-03-31 达诚基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）
- 2025-02-15 达诚腾益债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-10-29 达诚基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告