| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-04-30 |
1.0647 |
1.0647 |
0.24% |
2.91% |
8.06% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-04-30 |
1.0516 |
1.0516 |
0.23% |
2.86% |
7.99% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-04-30 |
1.0952 |
1.0952 |
0.89% |
16.02% |
17.52% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-04-30 |
1.0833 |
1.0833 |
0.89% |
15.96% |
17.44% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-04-30 |
0.7044 |
0.7044 |
-1.01% |
3.39% |
7.94% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-04-30 |
0.6860 |
0.6860 |
-1.02% |
3.27% |
7.74% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-04-30 |
1.1487 |
1.1487 |
1.05% |
22.14% |
30.61% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-04-30 |
1.1202 |
1.1202 |
1.05% |
21.99% |
30.38% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-04-30 |
1.1042 |
1.1294 |
0.00% |
0.58% |
0.77% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-04-30 |
1.0968 |
1.1203 |
0.01% |
0.53% |
0.70% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-04-30 |
1.1690 |
1.1690 |
0.15% |
0.69% |
1.25% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-04-30 |
1.1542 |
1.1542 |
0.15% |
0.60% |
1.13% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-04-30 |
1.0839 |
1.0839 |
0.01% |
1.37% |
2.47% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-04-30 |
1.0637 |
1.0637 |
0.02% |
1.10% |
2.16% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-04-30 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.08% |
0.43% |
0.54% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-04-30 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.08% |
0.39% |
0.48% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-04-30 |
1.0098 |
1.0098 |
0.00% |
0.22% |
0.31% |
暂停赎回 |
购买
定投
|