| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-06-13 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.93% |
1.30% |
7.18% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-06-13 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.93% |
1.26% |
7.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-06-13 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.92% |
2.98% |
8.94% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-06-13 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.93% |
2.92% |
8.83% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-06-13 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.41% |
-2.40% |
-2.27% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-06-13 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.42% |
-2.51% |
-2.50% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-06-13 |
0.5742 |
0.5742 |
-1.32% |
-6.98% |
-7.91% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-06-13 |
0.5625 |
0.5625 |
-1.32% |
-7.09% |
-8.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-06-13 |
1.0888 |
1.1140 |
0.01% |
0.66% |
0.62% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-06-13 |
1.0834 |
1.1069 |
0.01% |
0.61% |
0.53% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-06-13 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.14% |
0.43% |
-0.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-06-13 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.14% |
0.31% |
-0.38% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-06-13 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.23% |
-0.02% |
-0.56% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-06-13 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.24% |
-0.12% |
-0.73% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-06-13 |
1.0082 |
1.0082 |
0.02% |
1.01% |
-0.22% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-06-13 |
1.0066 |
1.0066 |
0.01% |
0.96% |
-0.31% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-06-13 |
1.0057 |
1.0057 |
0.00% |
-0.10% |
-0.10% |
正常开放 |
购买
定投
|