| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-05-20 |
1.1880 |
1.1880 |
2.11% |
19.77% |
20.57% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-05-20 |
1.1733 |
1.1733 |
2.11% |
19.71% |
20.49% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-05-20 |
1.2427 |
1.2427 |
1.62% |
36.79% |
33.35% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-05-20 |
1.2291 |
1.2291 |
1.62% |
36.72% |
33.25% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-05-20 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.38% |
-0.85% |
4.89% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-05-20 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.39% |
-1.00% |
4.66% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-05-20 |
1.2530 |
1.2530 |
0.54% |
33.30% |
42.47% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-05-20 |
1.2216 |
1.2216 |
0.53% |
33.12% |
42.18% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-05-20 |
1.1054 |
1.1306 |
0.02% |
0.59% |
0.88% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-05-20 |
1.0978 |
1.1213 |
0.01% |
0.54% |
0.79% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-05-20 |
1.1772 |
1.1772 |
0.13% |
1.44% |
1.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-05-20 |
1.1621 |
1.1621 |
0.13% |
1.34% |
1.82% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-05-20 |
1.1012 |
1.1012 |
0.04% |
3.13% |
4.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-05-20 |
1.0804 |
1.0804 |
0.04% |
2.85% |
3.76% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-05-20 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.01% |
0.27% |
0.68% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-05-20 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.02% |
0.21% |
0.60% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-05-20 |
1.0099 |
1.0099 |
0.00% |
0.21% |
0.32% |
暂停赎回 |
购买
定投
|