| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-09-04 |
1.0696 |
1.0696 |
-2.44% |
-12.97% |
8.56% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-09-04 |
1.0557 |
1.0557 |
-2.45% |
-13.02% |
8.41% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-09-04 |
1.0096 |
1.0096 |
-1.44% |
-20.19% |
8.34% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-09-04 |
0.9979 |
0.9979 |
-1.45% |
-20.23% |
8.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-09-04 |
0.6589 |
0.6589 |
0.32% |
-3.29% |
0.97% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-09-04 |
0.6406 |
0.6406 |
0.31% |
-3.41% |
0.61% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-09-04 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.84% |
-17.36% |
23.98% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-09-04 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.84% |
-17.46% |
23.55% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-09-04 |
1.1095 |
1.1347 |
0.01% |
0.28% |
1.25% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-09-04 |
1.1013 |
1.1248 |
0.01% |
0.23% |
1.11% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-09-04 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.05% |
-0.67% |
1.26% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-09-04 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.05% |
-0.77% |
1.03% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-07-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.71% |
2.29% |
3.59% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-07-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.71% |
2.01% |
3.20% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-09-04 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.03% |
0.16% |
1.05% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-09-04 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.02% |
0.10% |
0.90% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-09-04 |
1.0104 |
1.0104 |
0.01% |
0.04% |
0.37% |
正常开放 |
购买
定投
|