| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-08-18 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.35% |
-1.34% |
16.04% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-08-18 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.34% |
-1.38% |
15.90% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-08-18 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.36% |
-11.20% |
15.92% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-08-18 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.36% |
-11.25% |
15.77% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-08-18 |
0.6616 |
0.6616 |
0.65% |
-3.77% |
1.38% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-08-18 |
0.6434 |
0.6434 |
0.66% |
-3.88% |
1.05% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-08-18 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.04% |
-7.90% |
30.62% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-08-18 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.04% |
-8.00% |
30.20% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-08-18 |
1.1088 |
1.1340 |
0.02% |
0.33% |
1.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-08-18 |
1.1007 |
1.1242 |
0.02% |
0.28% |
1.06% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-08-18 |
1.1736 |
1.1736 |
0.03% |
-0.02% |
1.65% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-08-18 |
1.1576 |
1.1576 |
0.03% |
-0.10% |
1.43% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-07-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.71% |
2.29% |
3.59% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-07-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.71% |
2.01% |
3.20% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-08-18 |
1.0068 |
1.0068 |
0.02% |
0.54% |
1.08% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-08-18 |
1.0041 |
1.0041 |
0.02% |
0.47% |
0.93% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-08-18 |
1.0108 |
1.0108 |
0.00% |
0.09% |
0.41% |
正常开放 |
购买
定投
|