达诚宜创精选混合A

基金概括

基金全称	达诚宜创精选混合型证券投资基金(A类)	基金类型	混合型
基金简称	达诚宜创精选混合A	基金代码	011097
成立日期	2021年1月26日	基金经理	吴昊阳、陈染
基金风险等级	R3 中风险	基金管理人	达诚基金管理有限公司
运作方式	契约型、开放式。
投资理念	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化深度研究分析，精选个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略	本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法，精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的国内优秀企业进行重点投资。 1、资产配置策略 2、股票选择策略我国经济正在经历以满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在“补短板、锻长板”的过程中，各产业也在经历从量变到质变的阶段，基金管理人将结合以下投资逻辑发掘相关领域的投资机会：第一，存在发展机遇的国内短板行业；第二，立足现有优势上具备突破性发展前景的领域。（1）行业精选与配置策略（2）个股选择上，本基金将采用定量和定性分析相结合的策略（3）港股通标的股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、衍生产品投资策略（1）股指期货投资策略（2）国债期货投资策略（3）股票期权投资策略（4）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。 7、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×25%。
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

吴昊阳
吴昊阳先生，硕士，拥有8年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。现任达诚基金管理有限公司基金经理。
陈染
陈染女士，硕士。拥有9年金融行业从业经验，曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。

费率结构

费率类别	金额/期限	费率
认购费	小于50万	1.20%
	50（含50万）-200万	0.80%
	200（含200万）-500万	0.40%
	大于500万（含500万）	按笔收取，1000元/笔
申购费	小于50万	1.50%
	50（含50万）-200万	1.00%
	200（含200万）-500万	0.60%
	大于500万（含500万）	按笔收取，1000元/笔
赎回费	小于7天	1.50%
	7天（含7天）-30天	0.75%


	30天（含30天）-6个月	0.50%
	大于6个月（含6个月）	0
管理费		1.20%
托管费		0.20%
销售服务费		0

投资组合

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	39,196,767.64	79.35
	>其中：股票	39,196,767.64	79.35
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,043,903.92	20.33
6	其他资产	155,897.39	0.32
7	合计	49,396,568.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	33,009,721.89	65.31
	>其中：股票	33,009,721.89	65.31
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,340,364.62	34.31
6	其他资产	196,149.95	0.39
7	合计	50,546,236.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	35,834,418.75	71.17
	>其中：股票	35,834,418.75	71.17
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,071,083.73	27.95
6	其他资产	444,670.99	0.88
7	合计	50,350,173.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	41,893,788.51	77.60
	>其中：股票	41,893,788.51	77.60
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,091,768.73	22.40
6	其他资产	178.95	0.00
7	合计	53,985,736.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	42,276,427.41	68.00
	>其中：股票	42,276,427.41	68.00
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,707,389.01	31.70
6	其他资产	188,573.23	0.30
7	合计	62,172,389.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	39,979,281.62	65.01
	>其中：股票	39,979,281.62	65.01
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,427,577.11	34.84
6	其他资产	87,370.28	0.14
7	合计	61,494,229.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	43,391,226.67	68.28
	>其中：股票	43,391,226.67	68.28
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,153,067.65	31.71
6	其他资产	237.87	0.00
7	合计	63,544,532.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	42,626,220	65.32
	>其中：股票	42,626,220	65.32
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,626,687.11	34.67
6	其他资产	1,436.07	0.00
7	合计	65,254,343.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	50,514,795.66	69.55
	>其中：股票	50,514,795.66	69.55
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,120,263.49	30.45
6	其他资产	284.93	0.00
7	合计	72,635,344.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	53,677,570.1	67.97
	>其中：股票	53,677,570.1	67.97
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	18,152,087.13	22.99
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,094,654.49	8.98
6	其他资产	47,240.64	0.06
7	合计	78,971,552.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	54,891,647.62	64.82
	>其中：股票	54,891,647.62	64.82
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,795,611.39	35.18
6	其他资产	596.76	0.00
7	合计	84,687,855.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	69,155,989.37	82.17
	>其中：股票	69,155,989.37	82.17
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,186,850.62	4.97
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,815,206.27	12.85
6	其他资产	632.65	0.00
7	合计	84,158,678.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	64,943,691.06	73.40
	>其中：股票	64,943,691.06	73.40
2	固定收益投资	176,006.94	0.20
	>其中：债券	176,006.94	0.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	--	-0.01
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,366,931.07	26.41
6	其他资产	0	0.00
7	合计	88,475,852.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	89,807,102.65	86.35
	>其中：股票	89,807,102.65	86.35
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,193,548.08	13.65
6	其他资产	6,986.45	0.01
7	合计	104,007,637.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	96,245,965.8	89.32
	>其中：股票	96,245,965.8	89.32
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,510,765.66	10.68
6	其他资产	2,757.6	0.00
7	合计	107,759,489.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	124,123,674.23	89.52
	>其中：股票	124,123,674.23	89.52
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,526,184.42	10.48
6	其他资产	2,072.78	0.00
7	合计	138,651,931.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	98,802,974.8	60.89
	>其中：股票	98,802,974.8	60.89
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,457,314.64	39.11
6	其他资产	4,771.51	0.00
7	合计	162,265,060.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	135,164,750.72	69.34
	>其中：股票	135,164,750.72	69.34
2	固定收益投资	898,297	0.46
	>其中：债券	898,297	0.46
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	44,400,444	22.78
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,498,190.31	6.92
6	其他资产	964,799.9	0.49
7	合计	194,926,481.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	229,105,043.18	91.11
	>其中：股票	229,105,043.18	91.11
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,345,512.65	8.89
6	其他资产	2,174.04	0.00
7	合计	251,452,729.87	100.00

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,933,269	12.06
C	制造业	9,831,571	19.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,228,992	4.53
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	785,902	1.60
J	金融业	1,211,149	2.46
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	627,552	1.28
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	646,980	1.31
S	综合	0	0.00
	合计	21,265,415	43.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,374,750	2.73
C	制造业	18,608,654.46	36.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,510,662	4.98
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	489,346	0.97
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,132,800	4.23
J	金融业	5,890,010	11.68
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,006,222.46	61.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,464,520	4.92
C	制造业	21,374,276.1	42.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,833,353	5.65
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	720,918	1.44
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	5,781,678	11.54
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	497,040	0.99
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,671,785.1	67.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,900,776	3.54
C	制造业	27,614,894.16	51.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,461,515	4.58
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	5,665,413	10.54
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	37,642,598.16	70.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,500,240	2.42
C	制造业	30,448,397.76	49.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,892,910	3.05
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	2,577,978	4.16
K	房地产业	296,460	0.48
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,715,985.76	59.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	25,936,040.58	42.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,285,367	3.73
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	3,767,492	6.14
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,848,000	3.01
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,836,899.58	55.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	35,487,652.74	56.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,220,088.45	1.93
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,707,741.19	57.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,284,840	1.98
C	制造业	29,911,552	46.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,182,204	6.45
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,462,020	3.80
G	交通运输、仓储和邮政业	1,370,650	2.11
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,459,604	3.79
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	955,350	1.47
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	42,626,220	65.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	41,735,534.49	57.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,028,250.6	6.95
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,826,300	2.52
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	48,590,085.09	67.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	42,299,830.3	53.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,097,060	3.93
G	交通运输、仓储和邮政业	5,557,114	7.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	50,954,004.3	64.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,099,997.35	46.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,157,926	2.56
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,688,344	2.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,394,814	5.21
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,818,499.2	5.71
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	52,159,580.55	61.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,088,440	2.49
C	制造业	57,578,534.66	68.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,909,349	2.28
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,363,616	5.21
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,595,821.35	1.90
J	金融业	82,553.38	0.10
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	67,618,314.39	80.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	54,305,839.06	61.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,641,708	1.86
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,717,218	1.95
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	873,072	0.99
J	金融业	3,717,620	4.22
K	房地产业	460,014	0.52
L	租赁和商务服务业	931,775	1.06
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,296,445	1.47
S	综合	0	0.00
	合计	64,943,691.06	73.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	72,926,491.76	70.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,834,164	1.78
E	建筑业	917,642	0.89
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	971,094	0.94
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	5,314,843	5.15
K	房地产业	3,242,322	3.14
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	998,304	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,065,526	1.03
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	87,270,386.76	84.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,597,400	3.35
B	采矿业	10,190,506.72	9.48
C	制造业	39,957,774.12	37.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,238,500	6.74
E	建筑业	3,463,126	3.22
F	批发和零售业	3,140,447.56	2.92
G	交通运输、仓储和邮政业	4,004,012	3.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,285,600	4.92
J	金融业	9,249,999.4	8.61
K	房地产业	8,285,600	7.71
L	租赁和商务服务业	1,833,000	1.71
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	96,245,965.8	89.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,134,400	1.54
B	采矿业	7,043,600	5.09
C	制造业	69,421,446.43	50.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,409,000	6.08
E	建筑业	3,241,713.8	2.34
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,782,522	2.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,380,700	5.33
J	金融业	11,614,092	8.39
K	房地产业	7,350,400	5.31
L	租赁和商务服务业	2,457,000	1.78
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,288,800	1.65
S	综合	0	0.00
	合计	124,123,674.23	89.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	86,781,268.27	53.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	796,608	0.49
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,104,084	4.40
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	94,681,960.27	58.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,632,148	1.88
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	37,677,830.54	19.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,877,844.39	0.97
E	建筑业	1,907,854.44	0.99
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	14,027,039.3	7.26
H	住宿和餐饮业	15,314,308	7.92
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,313,211.4	0.68
J	金融业	37,655,629	19.48
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,981,148	1.02
R	文化、体育和娱乐业	9,209,760	4.76
S	综合	0	0.00
	合计	124,596,773.07	64.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	12,537,661	5.02
B	采矿业	1,270,336	0.51
C	制造业	26,157,853.04	10.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,140,646.12	1.26
E	建筑业	1,301,382	0.52
F	批发和零售业	2,265,667.5	0.91
G	交通运输、仓储和邮政业	40,059,229.13	16.04
H	住宿和餐饮业	32,341,550	12.95
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,472,019	0.99
J	金融业	38,721,269	15.50
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,322,500	0.53
N	水利、环境和公共设施管理业	8,694,030	3.48
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	11,208,832	4.49
S	综合	0	0.00
	合计	181,492,974.79	72.65

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600188	兖矿能源	126,300	1,681,053	3.42
2	01171 HK	兖矿能源	80,000	743,530.91	1.51
3	601919	中远海控	105,000	1,505,700	3.06
4	01919 HK	中远海控	64,000	707,596.02	1.44
5	00564 HK	中创智领	42,200	903,861.16	1.84
6	601717	中创智领	29,800	740,530	1.50
7	601088	中国神华	21,500	827,750	1.68
8	01088 HK	中国神华	23,500	798,127.12	1.62
9	00386 HK	中国石油化工股份	242,000	894,811.7	1.82
10	600028	中国石化	125,200	662,308	1.35
11	00857 HK	中国石油股份	92,000	594,678.65	1.21
12	601857	中国石油	73,000	588,380	1.20
13	601225	陕西煤业	55,300	1,106,000	2.25
14	600985	淮北矿业	86,600	1,067,778	2.17
15	000651	格力电器	26,700	1,060,524	2.16
16	00939 HK	建设银行	149,000	1,017,534.47	2.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600900	长江电力	83,300	2,510,662	4.98
2	600036	招商银行	47,900	2,201,005	4.37
3	601728	中国电信	275,200	2,132,800	4.23
4	601318	XD中国平	36,100	2,002,828	3.97
5	000333	美的集团	23,600	1,703,920	3.38
6	300059	东方财富	72,900	1,686,177	3.34
7	300054	鼎龙股份	54,200	1,554,456	3.08
8	002594	比亚迪	4,200	1,394,022	2.76
9	601899	紫金矿业	70,500	1,374,750	2.73
10	688981	中芯国际	14,322	1,262,770.74	2.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	9,300	2,352,342	4.69
2	600900	长江电力	83,300	2,316,573	4.62
3	600036	招商银行	47,900	2,073,591	4.14
4	000725	京东方A	476,300	1,976,645	3.94
5	601318	中国平安	36,100	1,863,843	3.72
6	300059	东方财富	72,900	1,646,082	3.29
7	300054	鼎龙股份	54,200	1,548,494	3.09
8	605377	华旺科技	119,500	1,486,580	2.97
9	000333	美的集团	16,700	1,310,950	2.62
10	601899	紫金矿业	70,500	1,277,460	2.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00175 HK	吉利汽车	183,000	2,511,476.04	4.67
2	300750	宁德时代	9,300	2,473,800	4.60
3	600900	长江电力	83,300	2,461,515	4.58
4	000725	京东方A	476,300	2,090,957	3.89
5	603035	常熟汽饰	142,500	2,050,575	3.81
6	000100	TCL科技	378,740	1,905,062.2	3.54
7	601318	中国平安	36,100	1,900,665	3.54
8	600036	招商银行	47,900	1,882,470	3.50
9	300059	东方财富	72,900	1,882,278	3.50
10	00914 HK	海螺水泥	94,500	1,739,714.31	3.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00914 HK	海螺水泥	94,500	1,947,257.69	3.14
2	600585	海螺水泥	50,700	1,325,298	2.14
3	600150	中国船舶	71,600	2,990,732	4.82
4	00175 HK	吉利汽车	251,000	2,756,934.35	4.45
5	603338	浙江鼎力	43,800	2,595,588	4.19
6	300750	宁德时代	9,300	2,342,577	3.78
7	603035	常熟汽饰	142,500	2,143,200	3.46
8	000725	京东方A	476,300	2,129,061	3.43
9	000100	TCL科技	429,840	1,968,667.2	3.18
10	002993	奥海科技	55,400	1,657,014	2.67
11	603786	科博达	26,700	1,635,909	2.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	01816 HK	中广核电力	804,000	2,524,253.84	4.12
2	003816	中国广核	290,300	1,344,089	2.19
3	00175 HK	吉利汽车	451,000	3,618,128.2	5.90
4	600150	中国船舶	71,400	2,906,694	4.74
5	603338	浙江鼎力	38,100	2,302,002	3.75
6	601398	工商银行	382,000	2,177,400	3.55
7	002993	奥海科技	55,400	2,060,880	3.36
8	603596	伯特利	50,820	1,976,898	3.22
9	000725	京东方A	476,300	1,948,067	3.18
10	000100	TCL科技	429,840	1,856,908.8	3.03
11	000526	学大教育	30,000	1,848,000	3.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00175 HK	吉利汽车	490,000	4,104,495.78	6.48
2	600150	中国船舶	78,900	2,919,300	4.61
3	603035	常熟汽饰	164,300	2,602,512	4.11
4	00883 HK	中国海洋石油	157,000	2,578,989.7	4.07
5	603596	伯特利	42,300	2,360,340	3.73
6	603338	浙江鼎力	38,100	2,183,130	3.45
7	603786	科博达	34,500	2,124,855	3.35
8	300926	博俊科技	80,200	2,108,458	3.33
9	000100	TCL科技	429,840	2,007,352.8	3.17
10	300286	安科瑞	90,200	1,979,890	3.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601058	赛轮轮胎	238,200	2,798,850	4.32
2	000100	TCL科技	576,440	2,478,692	3.82
3	300783	三只松鼠	136,400	2,462,020	3.80
4	000725	京东方A	553,600	2,159,040	3.33
5	600150	中国船舶	68,100	2,004,864	3.09
6	002705	新宝股份	135,500	1,974,235	3.04
7	301092	争光股份	68,600	1,816,528	2.80
8	603324	盛剑环境	58,400	1,773,608	2.73
9	002439	启明星辰	64,200	1,733,400	2.67
10	600011	华能国际	209,600	1,613,920	2.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	22,300	3,481,030	4.81
2	002705	新宝股份	177,900	3,136,377	4.33
3	603659	璞泰来	98,645	2,889,312.05	3.99
4	600519	贵州茅台	1,600	2,877,680	3.98
5	300783	三只松鼠	158,300	2,833,570	3.92
6	601058	赛轮轮胎	208,200	2,625,402	3.63
7	300054	鼎龙股份	122,900	2,575,984	3.56
8	000100	TCL科技	576,440	2,351,875.2	3.25
9	603215	比依股份	112,300	2,237,016	3.09
10	300750	宁德时代	10,960	2,225,208.8	3.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300054	鼎龙股份	166,700	4,122,491	5.23
2	603659	璞泰来	97,050	3,709,251	4.71
3	000858	五粮液	22,100	3,614,897	4.59
4	600519	贵州茅台	2,000	3,382,000	4.29
5	000725	京东方A	737,400	3,015,966	3.83
6	000100	TCL科技	757,140	2,983,131.6	3.79
7	688107	安路科技	53,170	2,945,086.3	3.74
8	00175 HK	吉利汽车	309,000	2,723,565.8	3.46
9	002415	海康威视	79,400	2,628,934	3.34
10	002705	新宝股份	135,600	2,444,868	3.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,900	5,278,000	6.26
2	300054	鼎龙股份	150,100	3,677,450	4.36
3	000858	五粮液	17,600	3,467,200	4.11
4	000725	京东方A	737,400	3,274,056	3.88
5	300750	宁德时代	7,400	3,004,770	3.56
6	002597	金禾实业	97,300	2,926,784	3.47
7	00175 HK	吉利汽车	309,000	2,732,067.07	3.24
8	000100	TCL科技	592,400	2,624,332	3.11
9	000938	紫光股份	88,300	2,586,307	3.07
10	600029	南方航空	281,000	2,211,470	2.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002484	江海股份	296,800	6,639,416	7.92
2	600519	贵州茅台	3,800	6,562,600	7.83
3	601208	东材科技	476,300	5,444,109	6.50
4	300054	鼎龙股份	228,200	4,858,378	5.80
5	000858	五粮液	26,000	4,697,940	5.61
6	600141	兴发集团	136,700	3,964,300	4.73
7	002597	金禾实业	97,300	3,162,250	3.77
8	002540	亚太科技	547,100	2,773,797	3.31
9	600009	上海机场	45,600	2,631,576	3.14
10	002415	海康威视	68,700	2,382,516	2.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,300	6,179,250	7.01
2	002484	江海股份	235,900	5,699,344	6.46
3	601208	东材科技	476,300	4,967,809	5.63
4	002597	金禾实业	86,100	3,261,468	3.70
5	000858	五粮液	18,300	3,096,909	3.51
6	002540	亚太科技	547,100	2,779,268	3.15
7	600141	兴发集团	82,500	2,762,100	3.13
8	688107	安路科技	49,830	2,681,352.3	3.04
9	300054	鼎龙股份	105,300	2,474,550	2.81
10	601398	工商银行	416,700	1,812,645	2.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,300	6,748,500	6.54
2	605128	上海沿浦	164,400	6,127,188	5.94
3	002484	江海股份	247,500	5,776,650	5.60
4	601208	东材科技	352,500	4,554,300	4.41
5	601012	隆基绿能	67,380	4,489,529.4	4.35
6	688107	安路科技	51,947	3,568,758.9	3.46
7	600048	保利发展	185,700	3,242,322	3.14
8	002597	金禾实业	74,800	3,241,084	3.14
9	000858	五粮液	15,600	3,150,108	3.05
10	002812	恩捷股份	12,000	3,005,400	2.91

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	200,000	3,540,000	3.29
2	001979	招商蛇口	200,000	3,032,000	2.82
3	300059	东方财富	97,200	2,463,048	2.29
4	601088	中国神华	80,000	2,381,600	2.22
5	000333	美的集团	40,000	2,280,000	2.12
6	002714	牧原股份	40,000	2,274,400	2.12
7	601857	中国石油	400,000	2,208,000	2.06
8	601225	陕西煤业	130,000	2,138,500	1.99
9	600019	宝钢股份	300,000	2,025,000	1.88
10	002555	三七互娱	80,000	1,876,000	1.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300059	东方财富	97,200	3,607,092	2.61
2	600048	保利发展	200,000	3,126,000	2.26
3	000333	美的集团	40,000	2,952,400	2.13
4	002352	顺丰控股	40,000	2,756,800	1.99
5	001979	招商蛇口	200,000	2,668,000	1.93
6	002027	分众传媒	300,000	2,457,000	1.78
7	600690	海尔智家	80,000	2,391,200	1.73
8	300413	芒果超媒	40,000	2,288,800	1.65
9	002555	三七互娱	80,000	2,161,600	1.56
10	600019	宝钢股份	300,000	2,148,000	1.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000063	中兴通讯	345,800	11,456,354	7.10
2	600801	华新水泥	438,200	8,961,190	5.56
3	000877	天山股份	624,100	8,781,087	5.44
4	000672	上峰水泥	385,700	7,301,301	4.53
5	002368	太极股份	224,700	5,401,788	3.35
6	600089	特变电工	185,900	4,508,075	2.80
7	300394	天孚通信	181,028	4,440,616.84	2.75
8	601238	广汽集团	283,818	4,279,975.44	2.65
9	300570	太辰光	236,100	3,668,994	2.27
10	002812	恩捷股份	12,800	3,585,536	2.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002928	华夏航空	928,943	14,027,039.3	7.26
2	300144	宋城演艺	548,200	9,209,760	4.76
3	601601	中国太保	308,500	8,937,245	4.62
4	600036	招商银行	158,900	8,610,791	4.45
5	000001	平安银行	379,600	8,586,552	4.44
6	600258	首旅酒店	326,300	7,785,518	4.03
7	600754	锦江酒店	132,200	7,528,790	3.89
8	002142	宁波银行	173,000	6,741,810	3.49
9	00941	中国移动	163,500	6,604,988.63	3.42
10	000063	中兴通讯	175,300	5,825,219	3.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600754	锦江酒店	301,000	16,705,500	6.69
2	600258	首旅酒店	573,800	15,636,050	6.26
3	01055 HK	中国南方航空股份	2,858,000	13,913,420.77	5.57
4	002928	华夏航空	858,343	13,767,821.72	5.51
5	601601	中国太保	308,500	11,673,640	4.67
6	300144	宋城演艺	522,800	11,208,832	4.49
7	00780 HK	同程艺龙	707,600	10,489,785.91	4.20
8	00883 HK	中国海洋石油	1,475,000	10,135,187.27	4.06
9	600115	东方航空	1,847,899	10,089,528.54	4.04
10	601111	中国国航	1,108,500	10,031,925	4.02

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同花顺	952555	www.ijijin.com.cn
宜信普泽	400-6099-200	www.yixinfund.com
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
普益基金	400-080-3388	www.puyifund.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
东方财富	95357	www.18.cn
利得基金	400-0325-885	www.leadfund.com.cn
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
基煜基金	400-820-5369	www.jigoutong.com
诺亚正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
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