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达诚宜创精选混合A

基金代码：011097

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净值走势图 历史净值
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基金概括

基金全称 达诚宜创精选混合型证券投资基金(A类)基金类型 混合型
基金简称 达诚宜创精选混合A基金代码 011097
成立日期 2021年1月26日基金经理 吴昊阳

基金风险等级 

    R3 中风险基金管理人 达诚基金管理有限公司
运作方式  契约型、开放式。
投资理念

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化深度研究分析，精选个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法，精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的国内优秀企业进行重点投资。

1、资产配置策略       

2、股票选择策略

我国经济正在经历以满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在“补短板、锻长板”的过程中，各产业也在经历从量变到质变的阶段，基金管理人将结合以下投资逻辑发掘相关领域的投资机会：

第一，存在发展机遇的国内短板行业；

第二，立足现有优势上具备突破性发展前景的领域。

（1）行业精选与配置策略

（2）个股选择上，本基金将采用定量和定性分析相结合的策略

（3）港股通标的股票投资策略

3、固定收益投资策略

4、可转换债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、衍生产品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

（3）股票期权投资策略

（4）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

7、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准 

沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×25%。

风险收益特征 

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

  • 吴昊阳
    吴昊阳先生，硕士，拥有8年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。现任达诚基金管理有限公司基金经理。

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万1.20%
50（含50万）-200万0.80%
200（含200万）-500万0.40%
大于500万（含500万）按笔收取，1000元/笔
申购费 小于50万1.50%
50（含50万）-200万1.00%
200（含200万）-500万0.60%
大于500万（含500万）按笔收取，1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天（含7天）-30天
0.75%
30天（含30天）-6个月 0.50%
大于6个月（含6个月） 0
管理费  1.20%
托管费  0.20%
销售服务费  0

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 42,276,427.41 68.00
>其中：股票 42,276,427.41 68.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,707,389.01 31.70
6 其他资产 188,573.23 0.30
7 合计 62,172,389.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 39,979,281.62 65.01
>其中：股票 39,979,281.62 65.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,427,577.11 34.84
6 其他资产 87,370.28 0.14
7 合计 61,494,229.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 43,391,226.67 68.28
>其中：股票 43,391,226.67 68.28
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,153,067.65 31.71
6 其他资产 237.87 0.00
7 合计 63,544,532.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 42,626,220 65.32
>其中：股票 42,626,220 65.32
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,626,687.11 34.67
6 其他资产 1,436.07 0.00
7 合计 65,254,343.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 50,514,795.66 69.55
>其中：股票 50,514,795.66 69.55
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,120,263.49 30.45
6 其他资产 284.93 0.00
7 合计 72,635,344.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 53,677,570.1 67.97
>其中：股票 53,677,570.1 67.97
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 18,152,087.13 22.99
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,094,654.49 8.98
6 其他资产 47,240.64 0.06
7 合计 78,971,552.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 54,891,647.62 64.82
>其中：股票 54,891,647.62 64.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,795,611.39 35.18
6 其他资产 596.76 0.00
7 合计 84,687,855.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 69,155,989.37 82.17
>其中：股票 69,155,989.37 82.17
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,186,850.62 4.97
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,815,206.27 12.85
6 其他资产 632.65 0.00
7 合计 84,158,678.91 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 64,943,691.06 73.40
>其中：股票 64,943,691.06 73.40
2 固定收益投资 176,006.94 0.20
>其中：债券 176,006.94 0.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- -0.01
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,366,931.07 26.41
6 其他资产 0 0.00
7 合计 88,475,852.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 89,807,102.65 86.35
>其中：股票 89,807,102.65 86.35
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,193,548.08 13.65
6 其他资产 6,986.45 0.01
7 合计 104,007,637.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 96,245,965.8 89.32
>其中：股票 96,245,965.8 89.32
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,510,765.66 10.68
6 其他资产 2,757.6 0.00
7 合计 107,759,489.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 124,123,674.23 89.52
>其中：股票 124,123,674.23 89.52
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,526,184.42 10.48
6 其他资产 2,072.78 0.00
7 合计 138,651,931.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 98,802,974.8 60.89
>其中：股票 98,802,974.8 60.89
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,457,314.64 39.11
6 其他资产 4,771.51 0.00
7 合计 162,265,060.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 135,164,750.72 69.34
>其中：股票 135,164,750.72 69.34
2 固定收益投资 898,297 0.46
>其中：债券 898,297 0.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 44,400,444 22.78
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,498,190.31 6.92
6 其他资产 964,799.9 0.49
7 合计 194,926,481.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 229,105,043.18 91.11
>其中：股票 229,105,043.18 91.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,345,512.65 8.89
6 其他资产 2,174.04 0.00
7 合计 251,452,729.87 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,500,240 2.42
C 制造业 30,448,397.76 49.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,892,910 3.05
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 2,577,978 4.16
K 房地产业 296,460 0.48
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 36,715,985.76 59.22
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 25,936,040.58 42.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,285,367 3.73
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 3,767,492 6.14
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 1,848,000 3.01
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,836,899.58 55.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 35,487,652.74 56.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,220,088.45 1.93
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 36,707,741.19 57.93
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,284,840 1.98
C 制造业 29,911,552 46.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,182,204 6.45
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,462,020 3.80
G 交通运输、仓储和邮政业 1,370,650 2.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,459,604 3.79
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 955,350 1.47
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 42,626,220 65.73
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 41,735,534.49 57.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 5,028,250.6 6.95
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,826,300 2.52
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,590,085.09 67.14
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 42,299,830.3 53.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,097,060 3.93
G 交通运输、仓储和邮政业 5,557,114 7.06
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,954,004.3 64.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 39,099,997.35 46.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,157,926 2.56
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,688,344 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,394,814 5.21
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,818,499.2 5.71
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 52,159,580.55 61.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,088,440 2.49
C 制造业 57,578,534.66 68.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,909,349 2.28
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,363,616 5.21
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,595,821.35 1.90
J 金融业 82,553.38 0.10
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 67,618,314.39 80.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 54,305,839.06 61.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,641,708 1.86
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,717,218 1.95
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 873,072 0.99
J 金融业 3,717,620 4.22
K 房地产业 460,014 0.52
L 租赁和商务服务业 931,775 1.06
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,296,445 1.47
S 综合 0 0.00
合计 64,943,691.06 73.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 72,926,491.76 70.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,834,164 1.78
E 建筑业 917,642 0.89
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 971,094 0.94
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 5,314,843 5.15
K 房地产业 3,242,322 3.14
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 998,304 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,065,526 1.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 87,270,386.76 84.56
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,597,400 3.35
B 采矿业 10,190,506.72 9.48
C 制造业 39,957,774.12 37.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,238,500 6.74
E 建筑业 3,463,126 3.22
F 批发和零售业 3,140,447.56 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 4,004,012 3.73
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,285,600 4.92
J 金融业 9,249,999.4 8.61
K 房地产业 8,285,600 7.71
L 租赁和商务服务业 1,833,000 1.71
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 96,245,965.8 89.58
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,134,400 1.54
B 采矿业 7,043,600 5.09
C 制造业 69,421,446.43 50.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,409,000 6.08
E 建筑业 3,241,713.8 2.34
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,782,522 2.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,380,700 5.33
J 金融业 11,614,092 8.39
K 房地产业 7,350,400 5.31
L 租赁和商务服务业 2,457,000 1.78
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,288,800 1.65
S 综合 0 0.00
合计 124,123,674.23 89.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 86,781,268.27 53.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 796,608 0.49
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,104,084 4.40
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 94,681,960.27 58.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,632,148 1.88
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 37,677,830.54 19.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,877,844.39 0.97
E 建筑业 1,907,854.44 0.99
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,027,039.3 7.26
H 住宿和餐饮业 15,314,308 7.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,313,211.4 0.68
J 金融业 37,655,629 19.48
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,981,148 1.02
R 文化、体育和娱乐业 9,209,760 4.76
S 综合 0 0.00
合计 124,596,773.07 64.45
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 12,537,661 5.02
B 采矿业 1,270,336 0.51
C 制造业 26,157,853.04 10.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,140,646.12 1.26
E 建筑业 1,301,382 0.52
F 批发和零售业 2,265,667.5 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 40,059,229.13 16.04
H 住宿和餐饮业 32,341,550 12.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,472,019 0.99
J 金融业 38,721,269 15.50
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,322,500 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 8,694,030 3.48
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 11,208,832 4.49
S 综合 0 0.00
合计 181,492,974.79 72.65

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00914 HK 海螺水泥 94,500 1,947,257.69 3.14
2 600585 海螺水泥 50,700 1,325,298 2.14
3 600150 中国船舶 71,600 2,990,732 4.82
4 00175 HK 吉利汽车 251,000 2,756,934.35 4.45
5 603338 浙江鼎力 43,800 2,595,588 4.19
6 300750 宁德时代 9,300 2,342,577 3.78
7 603035 常熟汽饰 142,500 2,143,200 3.46
8 000725 京东方A 476,300 2,129,061 3.43
9 000100 TCL科技 429,840 1,968,667.2 3.18
10 002993 奥海科技 55,400 1,657,014 2.67
11 603786 科博达 26,700 1,635,909 2.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 01816 HK 中广核电力 804,000 2,524,253.84 4.12
2 003816 中国广核 290,300 1,344,089 2.19
3 00175 HK 吉利汽车 451,000 3,618,128.2 5.90
4 600150 中国船舶 71,400 2,906,694 4.74
5 603338 浙江鼎力 38,100 2,302,002 3.75
6 601398 工商银行 382,000 2,177,400 3.55
7 002993 奥海科技 55,400 2,060,880 3.36
8 603596 伯特利 50,820 1,976,898 3.22
9 000725 京东方A 476,300 1,948,067 3.18
10 000100 TCL科技 429,840 1,856,908.8 3.03
11 000526 学大教育 30,000 1,848,000 3.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00175 HK 吉利汽车 490,000 4,104,495.78 6.48
2 600150 中国船舶 78,900 2,919,300 4.61
3 603035 常熟汽饰 164,300 2,602,512 4.11
4 00883 HK 中国海洋石油 157,000 2,578,989.7 4.07
5 603596 伯特利 42,300 2,360,340 3.73
6 603338 浙江鼎力 38,100 2,183,130 3.45
7 603786 科博达 34,500 2,124,855 3.35
8 300926 博俊科技 80,200 2,108,458 3.33
9 000100 TCL科技 429,840 2,007,352.8 3.17
10 300286 安科瑞 90,200 1,979,890 3.12
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601058 赛轮轮胎 238,200 2,798,850 4.32
2 000100 TCL科技 576,440 2,478,692 3.82
3 300783 三只松鼠 136,400 2,462,020 3.80
4 000725 京东方A 553,600 2,159,040 3.33
5 600150 中国船舶 68,100 2,004,864 3.09
6 002705 新宝股份 135,500 1,974,235 3.04
7 301092 争光股份 68,600 1,816,528 2.80
8 603324 盛剑环境 58,400 1,773,608 2.73
9 002439 启明星辰 64,200 1,733,400 2.67
10 600011 华能国际 209,600 1,613,920 2.49
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000858 五 粮 液 22,300 3,481,030 4.81
2 002705 新宝股份 177,900 3,136,377 4.33
3 603659 璞泰来 98,645 2,889,312.05 3.99
4 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680 3.98
5 300783 三只松鼠 158,300 2,833,570 3.92
6 601058 赛轮轮胎 208,200 2,625,402 3.63
7 300054 鼎龙股份 122,900 2,575,984 3.56
8 000100 TCL科技 576,440 2,351,875.2 3.25
9 603215 比依股份 112,300 2,237,016 3.09
10 300750 宁德时代 10,960 2,225,208.8 3.07
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300054 鼎龙股份 166,700 4,122,491 5.23
2 603659 璞泰来 97,050 3,709,251 4.71
3 000858 五 粮 液 22,100 3,614,897 4.59
4 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000 4.29
5 000725 京东方A 737,400 3,015,966 3.83
6 000100 TCL科技 757,140 2,983,131.6 3.79
7 688107 安路科技 53,170 2,945,086.3 3.74
8 00175 HK 吉利汽车 309,000 2,723,565.8 3.46
9 002415 海康威视 79,400 2,628,934 3.34
10 002705 新宝股份 135,600 2,444,868 3.10
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,278,000 6.26
2 300054 鼎龙股份 150,100 3,677,450 4.36
3 000858 五 粮 液 17,600 3,467,200 4.11
4 000725 京东方A 737,400 3,274,056 3.88
5 300750 宁德时代 7,400 3,004,770 3.56
6 002597 金禾实业 97,300 2,926,784 3.47
7 00175 HK 吉利汽车 309,000 2,732,067.07 3.24
8 000100 TCL科技 592,400 2,624,332 3.11
9 000938 紫光股份 88,300 2,586,307 3.07
10 600029 南方航空 281,000 2,211,470 2.62
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002484 江海股份 296,800 6,639,416 7.92
2 600519 贵州茅台 3,800 6,562,600 7.83
3 601208 东材科技 476,300 5,444,109 6.50
4 300054 鼎龙股份 228,200 4,858,378 5.80
5 000858 五 粮 液 26,000 4,697,940 5.61
6 600141 兴发集团 136,700 3,964,300 4.73
7 002597 金禾实业 97,300 3,162,250 3.77
8 002540 亚太科技 547,100 2,773,797 3.31
9 600009 上海机场 45,600 2,631,576 3.14
10 002415 海康威视 68,700 2,382,516 2.84
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,179,250 7.01
2 002484 江海股份 235,900 5,699,344 6.46
3 601208 东材科技 476,300 4,967,809 5.63
4 002597 金禾实业 86,100 3,261,468 3.70
5 000858 五 粮 液 18,300 3,096,909 3.51
6 002540 亚太科技 547,100 2,779,268 3.15
7 600141 兴发集团 82,500 2,762,100 3.13
8 688107 安路科技 49,830 2,681,352.3 3.04
9 300054 鼎龙股份 105,300 2,474,550 2.81
10 601398 工商银行 416,700 1,812,645 2.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500 6.54
2 605128 上海沿浦 164,400 6,127,188 5.94
3 002484 江海股份 247,500 5,776,650 5.60
4 601208 东材科技 352,500 4,554,300 4.41
5 601012 隆基绿能 67,380 4,489,529.4 4.35
6 688107 安路科技 51,947 3,568,758.9 3.46
7 600048 保利发展 185,700 3,242,322 3.14
8 002597 金禾实业 74,800 3,241,084 3.14
9 000858 五粮液 15,600 3,150,108 3.05
10 002812 恩捷股份 12,000 3,005,400 2.91
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600048 保利发展 200,000 3,540,000 3.29
2 001979 招商蛇口 200,000 3,032,000 2.82
3 300059 东方财富 97,200 2,463,048 2.29
4 601088 中国神华 80,000 2,381,600 2.22
5 000333 美的集团 40,000 2,280,000 2.12
6 002714 牧原股份 40,000 2,274,400 2.12
7 601857 中国石油 400,000 2,208,000 2.06
8 601225 陕西煤业 130,000 2,138,500 1.99
9 600019 宝钢股份 300,000 2,025,000 1.88
10 002555 三七互娱 80,000 1,876,000 1.75
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300059 东方财富 97,200 3,607,092 2.61
2 600048 保利发展 200,000 3,126,000 2.26
3 000333 美的集团 40,000 2,952,400 2.13
4 002352 顺丰控股 40,000 2,756,800 1.99
5 001979 招商蛇口 200,000 2,668,000 1.93
6 002027 分众传媒 300,000 2,457,000 1.78
7 600690 海尔智家 80,000 2,391,200 1.73
8 300413 芒果超媒 40,000 2,288,800 1.65
9 002555 三七互娱 80,000 2,161,600 1.56
10 600019 宝钢股份 300,000 2,148,000 1.55
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000063 中兴通讯 345,800 11,456,354 7.10
2 600801 华新水泥 438,200 8,961,190 5.56
3 000877 天山股份 624,100 8,781,087 5.44
4 000672 上峰水泥 385,700 7,301,301 4.53
5 002368 太极股份 224,700 5,401,788 3.35
6 600089 特变电工 185,900 4,508,075 2.80
7 300394 天孚通信 181,028 4,440,616.84 2.75
8 601238 广汽集团 283,818 4,279,975.44 2.65
9 300570 太辰光 236,100 3,668,994 2.27
10 002812 恩捷股份 12,800 3,585,536 2.22
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002928 华夏航空 928,943 14,027,039.3 7.26
2 300144 宋城演艺 548,200 9,209,760 4.76
3 601601 中国太保 308,500 8,937,245 4.62
4 600036 招商银行 158,900 8,610,791 4.45
5 000001 平安银行 379,600 8,586,552 4.44
6 600258 首旅酒店 326,300 7,785,518 4.03
7 600754 锦江酒店 132,200 7,528,790 3.89
8 002142 宁波银行 173,000 6,741,810 3.49
9 00941 中国移动 163,500 6,604,988.63 3.42
10 000063 中兴通讯 175,300 5,825,219 3.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600754 锦江酒店 301,000 16,705,500 6.69
2 600258 首旅酒店 573,800 15,636,050 6.26
3 01055 HK 中国南方航空股份 2,858,000 13,913,420.77 5.57
4 002928 华夏航空 858,343 13,767,821.72 5.51
5 601601 中国太保 308,500 11,673,640 4.67
6 300144 宋城演艺 522,800 11,208,832 4.49
7 00780 HK 同程艺龙 707,600 10,489,785.91 4.20
8 00883 HK 中国海洋石油 1,475,000 10,135,187.27 4.06
9 600115 东方航空 1,847,899 10,089,528.54 4.04
10 601111 中国国航 1,108,500 10,031,925 4.02

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