基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-02-11 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.86% |
-2.58% |
1.13% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-02-11 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.86% |
-2.61% |
1.13% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-02-11 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.90% |
-2.80% |
0.83% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-02-11 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.90% |
-2.87% |
0.79% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-02-11 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.82% |
-8.15% |
-0.48% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-02-11 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.84% |
-8.26% |
-0.54% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-02-11 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.37% |
-2.71% |
0.32% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-02-11 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.37% |
-2.82% |
0.28% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-02-11 |
1.1021 |
1.1088 |
0.00% |
0.83% |
0.15% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-02-11 |
1.0961 |
1.1024 |
0.00% |
0.77% |
0.12% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚腾益债券A |
017045 |
2025-02-11 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.02% |
-0.53% |
-0.15% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚腾益债券C |
017046 |
2025-02-11 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.02% |
-0.62% |
-0.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-02-11 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.12% |
-0.74% |
0.01% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-02-11 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.11% |
-0.83% |
-0.03% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚添利利率债A |
021462 |
2025-02-11 |
1.0141 |
1.0141 |
0.04% |
1.35% |
0.37% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚添利利率债C |
021463 |
2025-02-11 |
1.0131 |
1.0131 |
0.04% |
1.27% |
0.34% |
正常开放 |
购买
定投
|
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-02-11 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.01% |
-0.03% |
0.00% |
正常开放 |
购买
定投
|