| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-03-17 |
0.9127 |
0.9127 |
-2.10% |
-3.58% |
-7.37% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-03-17 |
0.9017 |
0.9017 |
-2.11% |
-3.63% |
-7.40% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-03-17 |
0.8751 |
0.8751 |
-4.82% |
0.23% |
-6.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-03-17 |
0.8658 |
0.8658 |
-4.82% |
0.19% |
-6.14% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-03-17 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.81% |
8.95% |
8.23% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-03-17 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.81% |
8.80% |
8.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-03-17 |
0.9543 |
0.9543 |
-2.77% |
10.41% |
8.50% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-03-17 |
0.9312 |
0.9312 |
-2.77% |
10.27% |
8.38% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-03-17 |
1.1007 |
1.1259 |
0.01% |
0.50% |
0.45% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-03-17 |
1.0936 |
1.1171 |
0.01% |
0.46% |
0.40% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-03-17 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.15% |
0.45% |
0.27% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-03-17 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.15% |
0.37% |
0.20% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-03-17 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.26% |
0.69% |
0.57% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-03-17 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.27% |
0.60% |
0.48% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-03-17 |
0.9950 |
0.9950 |
0.11% |
-0.20% |
-0.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-03-17 |
0.9933 |
0.9933 |
0.10% |
-0.26% |
-0.15% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-03-17 |
1.0087 |
1.0087 |
0.00% |
0.25% |
0.20% |
暂停交易 |
购买
定投
|