| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-11-11 |
0.8472 |
0.8472 |
3.65% |
-22.35% |
-14.02% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-11-11 |
0.8358 |
0.8358 |
3.63% |
-22.40% |
-14.17% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-11-11 |
0.8361 |
0.8361 |
3.30% |
-18.72% |
-10.28% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-11-11 |
0.8261 |
0.8261 |
3.30% |
-18.76% |
-10.44% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-11-11 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.50% |
-3.34% |
-2.04% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-11-11 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.50% |
-3.47% |
-2.47% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-11-11 |
0.9332 |
0.9332 |
2.22% |
-14.83% |
6.11% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-11-11 |
0.9077 |
0.9077 |
2.23% |
-14.94% |
5.64% |
暂停申购 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-11-11 |
1.1120 |
1.1372 |
-0.01% |
0.33% |
1.48% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-11-11 |
1.1034 |
1.1269 |
-0.01% |
0.29% |
1.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-11-11 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.09% |
-0.73% |
0.64% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-11-11 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.10% |
-0.82% |
0.33% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-07-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.71% |
2.29% |
3.59% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-07-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.71% |
2.01% |
3.20% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-11-11 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.05% |
0.66% |
1.59% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-11-11 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.05% |
0.60% |
1.39% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-11-11 |
1.0113 |
1.0113 |
0.01% |
0.06% |
0.46% |
正常开放 |
购买
定投
|