| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-09-15 |
1.0953 |
1.0953 |
0.49% |
-11.40% |
11.16% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-09-15 |
1.0810 |
1.0810 |
0.48% |
-11.44% |
11.01% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-09-15 |
1.0247 |
1.0247 |
0.11% |
-19.40% |
9.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-09-15 |
1.0128 |
1.0128 |
0.11% |
-19.45% |
9.80% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-09-15 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.78% |
-2.43% |
-1.15% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-09-15 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.79% |
-2.55% |
-1.51% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-09-15 |
1.1026 |
1.1026 |
0.11% |
-16.30% |
25.37% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-09-15 |
1.0732 |
1.0732 |
0.10% |
-16.41% |
24.91% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-09-15 |
1.1101 |
1.1353 |
0.00% |
0.36% |
1.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-09-15 |
1.1018 |
1.1253 |
0.00% |
0.31% |
1.16% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-09-15 |
1.1685 |
1.1685 |
0.02% |
-0.71% |
1.20% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-09-15 |
1.1522 |
1.1522 |
0.01% |
-0.80% |
0.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-07-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.71% |
2.29% |
3.59% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-07-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.71% |
2.01% |
3.20% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-09-15 |
1.0069 |
1.0069 |
0.02% |
0.42% |
1.09% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-09-15 |
1.0041 |
1.0041 |
0.02% |
0.35% |
0.93% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-09-15 |
1.0105 |
1.0105 |
0.00% |
0.04% |
0.38% |
正常开放 |
购买
定投
|