| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-11-14 |
0.9986 |
0.9986 |
-1.93% |
5.63% |
18.43% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-11-14 |
0.9873 |
0.9873 |
-1.93% |
5.57% |
18.25% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-11-14 |
0.8100 |
0.8100 |
-2.56% |
1.84% |
15.53% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-11-14 |
0.8019 |
0.8019 |
-2.56% |
1.79% |
15.31% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-11-14 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.99% |
6.81% |
9.17% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-11-14 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.99% |
6.68% |
8.69% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-11-14 |
0.7852 |
0.7852 |
-3.97% |
9.88% |
25.93% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-11-14 |
0.7675 |
0.7675 |
-3.98% |
9.74% |
25.39% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-11-14 |
1.0943 |
1.1195 |
0.01% |
0.31% |
1.13% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-11-14 |
1.0879 |
1.1114 |
0.00% |
0.26% |
0.95% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-11-14 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.24% |
1.64% |
3.36% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-11-14 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.24% |
1.55% |
3.01% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-11-14 |
1.0602 |
1.0602 |
0.01% |
2.04% |
3.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-11-14 |
1.0440 |
1.0440 |
0.00% |
1.95% |
2.97% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-11-14 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.01% |
-0.13% |
-0.82% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-11-14 |
1.0012 |
1.0012 |
0.00% |
-0.17% |
-0.84% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-11-14 |
1.0057 |
1.0057 |
0.00% |
0.00% |
-0.10% |
正常开放 |
购买
定投
|