| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-07-01 |
1.2883 |
1.2883 |
-3.45% |
43.85% |
30.75% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-07-01 |
1.2720 |
1.2720 |
-3.46% |
43.76% |
30.62% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-07-01 |
1.3428 |
1.3428 |
-3.37% |
50.10% |
44.09% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-07-01 |
1.3278 |
1.3278 |
-3.36% |
50.03% |
43.95% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-07-01 |
0.6065 |
0.6065 |
0.83% |
-12.22% |
-7.06% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-07-01 |
0.5902 |
0.5902 |
0.84% |
-12.33% |
-7.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-07-01 |
1.3541 |
1.3541 |
-2.94% |
38.67% |
53.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-07-01 |
1.3195 |
1.3195 |
-2.94% |
38.52% |
53.57% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-07-01 |
1.1068 |
1.1320 |
-0.01% |
0.42% |
1.00% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-07-01 |
1.0990 |
1.1225 |
-0.01% |
0.37% |
0.90% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-07-01 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.29% |
3.21% |
3.27% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-07-01 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.30% |
3.12% |
3.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-07-01 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.19% |
4.88% |
5.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-07-01 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.19% |
4.60% |
4.80% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-07-01 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.10% |
0.81% |
0.75% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-07-01 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.10% |
0.74% |
0.63% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-07-01 |
1.0103 |
1.0103 |
0.00% |
0.12% |
0.36% |
正常开放 |
购买
定投
|