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达诚成长先锋混合C

基金代码：010302

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净值走势图 历史净值
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基金概括

基金全称 达诚成长先锋混合型证券投资基金(C类)基金类型 混合型
基金简称 达诚成长先锋混合C基金代码 010302
成立日期 2020年10月27日基金经理 吴昊阳、陈染

基金风险等级 

    R3 中风险基金管理人 达诚基金管理有限公司
运作方式  契约型、开放式。
投资理念

本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置，在控制基金资产净值波动的基础上，追求适度的超额收益。

1、资产配置策略       

2、股票选择策略

（1）成长股票投资策略

（2）自上而下行业配置策略

（3）自下而上个股精选个股投资策略

3、固定收益投资策略

4、可转换债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、衍生产品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

（3）股票期权投资策略

（4）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准 

沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%+中债-综合指数（全价）收益率*25%。

风险收益特征 

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。

本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

  • 吴昊阳
    吴昊阳先生，硕士，拥有8年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。现任达诚基金管理有限公司基金经理。
  • 陈染
    陈染女士，硕士。拥有9年金融行业从业经验，曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万0
50（含50万）-200万0
200（含200万）-500万0
大于500万（含500万）0
申购费 小于50万0
50（含50万）-200万0
200（含200万）-500万0
大于500万（含500万）0
赎回费 小于7天1.50%
7天（含7天）-30天
0.50%
30天（含30天）-6个月 0
大于6个月（含6个月） 0
管理费  1.20%
托管费  0.20%
销售服务费  0.20%

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 31,215,254.09 59.80
>其中：股票 31,215,254.09 59.80
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,982,054.69 40.20
6 其他资产 256.31 0.00
7 合计 52,197,565.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 41,230,791.23 67.41
>其中：股票 41,230,791.23 67.41
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,729,034.1 32.26
6 其他资产 202,711.68 0.33
7 合计 61,162,537.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 39,138,958.41 64.56
>其中：股票 39,138,958.41 64.56
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,398,051.1 35.30
6 其他资产 86,564.22 0.14
7 合计 60,623,573.73 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 42,376,795.89 66.82
>其中：股票 42,376,795.89 66.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,045,816.6 33.18
6 其他资产 531.88 0.00
7 合计 63,423,144.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 41,912,147 65.63
>其中：股票 41,912,147 65.63
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,951,918.21 34.37
6 其他资产 741.87 0.00
7 合计 63,864,807.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 49,621,910.04 69.98
>其中：股票 49,621,910.04 69.98
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,289,161.56 30.02
6 其他资产 124.85 0.00
7 合计 70,911,196.45 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 52,167,074.55 67.99
>其中：股票 52,167,074.55 67.99
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 17,622,996.52 22.97
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,888,333.12 8.98
6 其他资产 46,526.5 0.06
7 合计 76,724,930.69 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 52,939,469.52 64.13
>其中：股票 52,939,469.52 64.13
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,613,278.52 35.87
6 其他资产 2,297.67 0.00
7 合计 82,555,045.71 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 66,070,304.17 80.87
>其中：股票 66,070,304.17 80.87
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,065,830.54 4.98
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,557,901.54 14.15
6 其他资产 1,909.43 0.00
7 合计 81,695,945.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 61,754,914.48 73.90
>其中：股票 61,754,914.48 73.90
2 固定收益投资 166,006.55 0.20
>其中：债券 166,006.55 0.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- -0.01
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,658,855.12 25.92
6 其他资产 0 0.00
7 合计 83,569,490.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 85,036,756.35 86.00
>其中：股票 85,036,756.35 86.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,831,248.1 13.99
6 其他资产 9,680.65 0.01
7 合计 98,877,685.1 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,939,728.77 85.36
>其中：股票 78,939,728.77 85.36
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,493,745.39 14.59
6 其他资产 41,722.88 0.05
7 合计 92,475,197.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 104,232,280.47 89.15
>其中：股票 104,232,280.47 89.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,685,208.63 10.85
6 其他资产 1,442.31 0.00
7 合计 116,918,931.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 120,314,666.45 87.68
>其中：股票 120,314,666.45 87.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,897,672.7 12.31
6 其他资产 2,558.06 0.00
7 合计 137,214,897.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 196,908,546.23 83.89
>其中：股票 196,908,546.23 83.89
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,745,890.15 16.08
6 其他资产 78,464.06 0.03
7 合计 234,732,900.44 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 231,862,742.86 86.66
>其中：股票 231,862,742.86 86.66
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,600,605.62 13.31
6 其他资产 83,723.39 0.03
7 合计 267,547,071.87 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 254,860,158.78 85.67
>其中：股票 254,860,158.78 85.67
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,633,766.64 14.33
6 其他资产 6,278.31 0.00
7 合计 297,500,203.73 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,377,158 4.69
C 制造业 19,563,379.35 38.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,068,916 4.08
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,851,030 3.65
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,860,483.35 50.98
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,478,960 2.42
C 制造业 29,543,929.56 48.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,868,655 3.06
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 2,565,282 4.21
K 房地产业 291,600 0.48
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 35,748,426.56 58.61
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 25,290,123.38 41.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,253,452 3.73
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 3,714,174 6.14
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 1,829,520 3.03
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,087,269.38 54.74
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 34,632,969.16 54.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,201,110.33 1.90
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 35,834,079.49 56.76
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,270,896 2.00
C 制造业 29,445,051 46.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,092,785 6.44
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,413,285 3.80
G 交通运输、仓储和邮政业 1,346,360 2.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,398,320 3.77
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 945,450 1.49
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 41,912,147 65.95
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 41,077,920.02 58.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,911,132.6 6.95
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,784,456.96 2.52
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 47,773,509.58 67.57
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 41,117,853.17 53.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,021,812 3.95
G 交通运输、仓储和邮政业 5,400,799 7.06
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 49,540,464.17 64.80
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 37,643,032.5 45.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,084,224 2.53
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,647,870 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,259,063 5.18
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,670,471 5.68
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,304,660.5 61.14
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,019,464 2.48
C 制造业 54,940,274.61 67.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,844,664 2.27
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,172,363 5.13
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,544,593.15 1.90
J 金融业 82,553.38 0.10
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,603,912.14 79.41
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 51,025,377.48 61.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,663,102 2.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,679,382 2.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 826,589 0.99
J 金融业 3,614,972 4.34
K 房地产业 437,400 0.53
L 租赁和商务服务业 892,125 1.07
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,615,967 1.94
S 综合 0 0.00
合计 61,754,914.48 74.13
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 68,489,709.29 70.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,858,066 1.90
E 建筑业 927,873 0.95
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 987,837 1.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 5,434,764 5.56
K 房地产业 2,887,884 2.96
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,008,703 1.03
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,101,342 1.13
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 82,696,178.29 84.68
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 50,428.16 0.05
B 采矿业 58,656.88 0.06
C 制造业 65,536,896.27 71.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,693,340.95 6.18
E 建筑业 7,132,100.7 7.74
F 批发和零售业 13,425.87 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 109,057.05 0.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,441.33 0.02
J 金融业 230,009.89 0.25
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 15,495.62 0.02
M 科学研究和技术服务业 21,374.15 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 10,986.56 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 14,415.32 0.02
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 33,100.02 0.04
S 综合 0 0.00
合计 78,939,728.77 85.63
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 48,707.83 0.04
B 采矿业 67,903.38 0.06
C 制造业 103,357,379.29 88.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 200,895.38 0.17
E 建筑业 48,253.26 0.04
F 批发和零售业 17,521.74 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 129,251.7 0.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,422.4 0.02
J 金融业 229,400.78 0.20
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 19,241.25 0.02
M 科学研究和技术服务业 24,339.35 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 11,685.76 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 16,279.37 0.01
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 38,998.98 0.03
S 综合 0 0.00
合计 104,232,280.47 89.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 47,672.44 0.03
B 采矿业 13,854,550.46 10.13
C 制造业 79,669,984.71 58.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 210,474.11 0.15
E 建筑业 10,789,493.96 7.89
F 批发和零售业 16,112.91 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,589,618.98 3.36
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,407,393.6 3.95
J 金融业 5,655,709.54 4.14
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 13,391.91 0.01
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,491.2 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 12,123.55 0.01
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.03
S 综合 0 0.00
合计 120,314,666.45 87.97
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 54,204.72 0.02
B 采矿业 87,263.74 0.04
C 制造业 137,787,097.62 59.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 151,127.43 0.07
E 建筑业 33,187.1 0.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,189,865.35 3.99
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,159,030.4 3.55
J 金融业 8,095,156.76 3.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.03
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 16,262.03 0.01
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 163,638,659.51 71.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,848,000 1.44
C 制造业 165,075,102.16 61.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.03
E 建筑业 14,457 0.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,107,000 3.04
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,654,400 3.25
J 金融业 9,340,000 3.50
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 195,106,709.84 73.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,716,000 1.25
C 制造业 182,810,322.66 61.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 12,425,000 4.19
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,823,000 2.97
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.01
J 金融业 14,818,000 5.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 222,611,038.9 75.05

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00175 HK 吉利汽车 179,000 2,456,580.39 4.84
2 300750 宁德时代 9,200 2,447,200 4.82
3 600150 中国船舶 55,700 2,002,972 3.95
4 600036 招商银行 47,100 1,851,030 3.65
5 00914 HK 海螺水泥 94,500 1,739,714.31 3.43
6 600900 长江电力 50,000 1,477,500 2.91
7 300054 鼎龙股份 53,200 1,384,264 2.73
8 688012 中微公司 6,600 1,248,456 2.46
9 000333 美的集团 16,300 1,226,086 2.42
10 688249 晶合集成 50,000 1,167,000 2.30
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00914 HK 海螺水泥 94,500 1,947,257.69 3.19
2 600585 海螺水泥 50,200 1,312,228 2.15
3 600150 中国船舶 70,200 2,932,254 4.81
4 00175 HK 吉利汽车 245,000 2,691,031.54 4.41
5 603338 浙江鼎力 42,900 2,542,254 4.17
6 300750 宁德时代 9,200 2,317,388 3.80
7 603035 常熟汽饰 139,600 2,099,584 3.44
8 000725 京东方A 460,200 2,057,094 3.37
9 000100 TCL科技 414,520 1,898,501.6 3.11
10 002993 奥海科技 54,700 1,636,077 2.68
11 603786 科博达 26,100 1,599,147 2.62
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 003816 中国广核 286,400 1,326,032 2.19
2 01816 HK 中广核电力 793,000 2,489,718.03 4.12
3 00175 HK 吉利汽车 444,000 3,561,971 5.89
4 600150 中国船舶 70,100 2,853,771 4.72
5 603338 浙江鼎力 37,300 2,253,666 3.73
6 601398 工商银行 376,700 2,147,190 3.55
7 002993 奥海科技 54,700 2,034,840 3.37
8 603596 伯特利 49,240 1,915,436 3.17
9 000725 京东方A 460,200 1,882,218 3.11
10 000526 学大教育 29,700 1,829,520 3.03
11 000100 TCL科技 414,520 1,790,726.4 2.96
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00175 HK 吉利汽车 483,000 4,045,860.13 6.41
2 600150 中国船舶 77,500 2,867,500 4.54
3 603035 常熟汽饰 161,100 2,551,824 4.04
4 00883 HK 中国海洋石油 152,000 2,496,856.27 3.96
5 603596 伯特利 41,100 2,293,380 3.63
6 603338 浙江鼎力 37,300 2,137,290 3.39
7 603786 科博达 33,600 2,069,424 3.28
8 300926 博俊科技 78,000 2,050,620 3.25
9 000100 TCL科技 414,520 1,935,808.4 3.07
10 300286 安科瑞 88,000 1,931,600 3.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601058 赛轮轮胎 232,200 2,728,350 4.29
2 300783 三只松鼠 133,700 2,413,285 3.80
3 000100 TCL科技 557,820 2,398,626 3.77
4 000725 京东方A 536,100 2,090,790 3.29
5 600150 中国船舶 67,100 1,975,424 3.11
6 002705 新宝股份 131,700 1,918,869 3.02
7 300054 鼎龙股份 73,600 1,781,120 2.80
8 301092 争光股份 65,300 1,729,144 2.72
9 002439 启明星辰 63,404 1,711,908 2.69
10 603324 盛剑环境 55,900 1,697,683 2.67
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000858 五 粮 液 22,300 3,481,030 4.92
2 002705 新宝股份 172,900 3,048,227 4.31
3 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680 4.07
4 603659 璞泰来 96,494 2,826,309.26 4.00
5 300783 三只松鼠 154,500 2,765,550 3.91
6 300054 鼎龙股份 129,400 2,712,224 3.84
7 601058 赛轮轮胎 202,200 2,549,742 3.61
8 300750 宁德时代 11,320 2,298,299.6 3.25
9 000100 TCL科技 557,820 2,275,905.6 3.22
10 603215 比依股份 110,200 2,195,184 3.10
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300054 鼎龙股份 156,100 3,860,353 5.05
2 000858 五 粮 液 22,100 3,614,897 4.73
3 603659 璞泰来 94,575 3,614,656.5 4.73
4 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000 4.42
5 000725 京东方A 715,100 2,924,759 3.83
6 000100 TCL科技 733,920 2,891,644.8 3.78
7 688107 安路科技 51,613 2,858,844.07 3.74
8 00175 HK 吉利汽车 298,000 2,626,610.38 3.44
9 002415 海康威视 75,300 2,493,183 3.26
10 002705 新宝股份 131,900 2,378,157 3.11
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 5,642,000 6.86
2 000858 五 粮 液 17,700 3,486,900 4.24
3 300054 鼎龙股份 139,900 3,427,550 4.17
4 000725 京东方A 715,100 3,175,044 3.86
5 300750 宁德时代 7,600 3,085,980 3.75
6 00175 HK 吉利汽车 298,000 2,634,809.02 3.20
7 000100 TCL科技 573,200 2,539,276 3.09
8 000938 紫光股份 85,800 2,513,082 3.05
9 600029 南方航空 271,700 2,138,279 2.60
10 601021 春秋航空 33,900 2,120,784 2.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 6,735,300 8.28
2 002484 江海股份 277,900 6,216,623 7.64
3 601208 东材科技 454,600 5,196,078 6.39
4 000858 五 粮 液 25,700 4,643,733 5.71
5 300054 鼎龙股份 215,700 4,592,253 5.64
6 600141 兴发集团 129,400 3,752,600 4.61
7 002540 亚太科技 517,200 2,622,204 3.22
8 600009 上海机场 43,300 2,498,843 3.07
9 002597 金禾实业 69,600 2,262,000 2.78
10 002415 海康威视 64,900 2,250,732 2.77
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,366,500 7.64
2 002484 江海股份 230,200 5,561,632 6.68
3 601208 东材科技 454,600 4,741,478 5.69
4 000858 五 粮 液 18,400 3,113,832 3.74
5 002540 亚太科技 517,200 2,627,376 3.15
6 600141 兴发集团 77,700 2,601,396 3.12
7 688107 安路科技 48,040 2,585,032.4 3.10
8 300054 鼎龙股份 99,300 2,333,550 2.80
9 002597 金禾实业 59,000 2,234,920 2.68
10 601398 工商银行 393,900 1,713,465 2.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,953,000 7.12
2 002484 江海股份 242,700 5,664,618 5.80
3 605128 上海沿浦 147,300 5,489,871 5.62
4 601208 东材科技 415,000 5,361,800 5.49
5 002594 比亚迪 10,400 3,468,296 3.55
6 688107 安路科技 50,273 3,453,755.1 3.54
7 000858 五粮液 15,800 3,190,494 3.27
8 002812 恩捷股份 11,800 2,955,310 3.03
9 600048 保利发展 165,400 2,887,884 2.96
10 300750 宁德时代 5,000 2,670,000 2.73
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002484 江海股份 350,000 7,511,000 8.15
2 601668 中国建筑 1,300,000 7,072,000 7.67
3 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000 7.46
4 600585 海螺水泥 170,000 6,713,300 7.28
5 300750 宁德时代 12,500 6,403,750 6.95
6 300316 晶盛机电 105,000 6,300,000 6.83
7 002459 晶澳科技 80,000 6,294,400 6.83
8 002594 比亚迪 27,000 6,204,600 6.73
9 688599 天合光能 105,000 6,184,500 6.71
10 300450 先导智能 105,000 6,136,200 6.66
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002484 江海股份 350,000 9,562,000 8.20
2 601012 隆基股份 105,000 9,051,000 7.76
3 300750 宁德时代 15,000 8,820,000 7.56
4 601208 东材科技 500,000 8,675,000 7.44
5 002459 晶澳科技 90,000 8,343,000 7.15
6 300316 晶盛机电 120,000 8,340,000 7.15
7 002594 比亚迪 31,000 8,311,720 7.12
8 688599 天合光能 105,000 8,284,500 7.10
9 300014 亿纬锂能 70,000 8,272,600 7.09
10 300124 汇川技术 120,000 8,232,000 7.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603185 上机数控 20,000 5,590,000 4.09
2 300059 东方财富 160,000 5,499,200 4.02
3 601012 隆基股份 66,000 5,443,680 3.98
4 600406 国电南瑞 150,000 5,386,500 3.94
5 300750 宁德时代 10,000 5,257,300 3.84
6 603806 福斯特 40,000 5,072,000 3.71
7 002594 比亚迪 20,000 4,990,200 3.65
8 300014 亿纬锂能 50,000 4,951,500 3.62
9 601857 中国石油 800,000 4,808,000 3.52
10 601088 中国神华 200,000 4,532,000 3.31
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601919 中远海控 300,000 9,162,000 3.98
2 601012 隆基股份 98,000 8,706,320 3.78
3 300750 宁德时代 15,000 8,022,000 3.49
4 300059 东方财富 240,000 7,869,600 3.42
5 002594 比亚迪 30,000 7,530,000 3.27
6 300014 亿纬锂能 70,000 7,275,100 3.16
7 300124 汇川技术 90,000 6,683,400 2.90
8 603806 福斯特 60,000 6,307,800 2.74
9 300782 卓胜微 10,800 5,805,000 2.52
10 01888 建滔积层板 400,000 5,797,933.44 2.52
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000725 京东方Ａ 1,000,000 6,270,000 2.35
2 601012 隆基股份 70,000 6,160,000 2.31
3 002001 新 和 成 150,000 5,734,500 2.15
4 01888 HK 建滔积层板 400,000 5,686,371.04 2.13
5 300059 东方财富 200,000 5,452,000 2.04
6 600309 万华化学 50,000 5,280,000 1.98
7 300014 亿纬锂能 70,000 5,260,500 1.97
8 300124 汇川技术 60,000 5,130,600 1.92
9 603899 晨光文具 60,000 5,124,600 1.92
10 600031 三一重工 150,000 5,122,500 1.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601668 中国建筑 2,500,000 12,425,000 4.19
2 601012 隆基股份 120,000 11,064,000 3.73
3 002271 东方雨虹 250,000 9,700,000 3.27
4 603659 璞泰来 80,000 8,991,200 3.03
5 002352 顺丰控股 100,000 8,823,000 2.97
6 002311 海大集团 119,914 7,854,367 2.65
7 601877 正泰电器 200,000 7,832,000 2.64
8 300059 东方财富 250,000 7,750,000 2.61
9 600426 华鲁恒升 200,000 7,460,000 2.52
10 002142 宁波银行 200,000 7,068,000 2.38

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