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达诚策略先锋混合A

基金代码：010808

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净值走势图 历史净值
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基金概括

基金全称 达诚策略先锋混合型证券投资基金(A类)基金类型 混合型
基金简称 达诚策略先锋混合A基金代码 010808
成立日期 2020年12月25日
基金经理 吴昊阳、陈染

基金风险等级 

    R3 中风险基金管理人 达诚基金管理有限公司
运作方式  契约型、开放式。
投资理念

本基金在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、可投资的金融工具之多样性的情况下，构建一个体现策略导向的投资组合。以策略指导投资，以投资绩效评价引导策略调整，通过策略与投资的良性互动，力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略


1、资产配置策略       

2、股票选择策略

（1）逆向投资策略

（2）深度挖掘策略

（3）主题投资策略

（4）市场预期策略

3、固定收益投资策略

4、可转换债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、衍生产品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

（3）股票期权投资策略

（4）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

7、港股通标的股票的投资策略

8、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准 

沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%+中债-综合指数（全价）收益率×15%。

风险收益特征 

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

  • 吴昊阳
    吴昊阳先生，硕士，拥有8年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易部交易员；达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管，兼任投决会秘书。现任达诚基金管理有限公司基金经理。
  • 陈染
    陈染女士，硕士。拥有9年金融行业从业经验，曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理；广银理财有限责任公司集中交易部交易员；达诚基金管理有限公司研究部研究员。现任达诚基金管理有限公司基金经理。

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万1.20%
50（含50万）-200万0.80%
200（含200万）-500万0.40%
大于500万（含500万）按笔收取，1000元/笔
申购费 小于50万1.50%
50（含50万）-200万1.00%
200（含200万）-500万0.60%
大于500万（含500万）按笔收取，1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天（含7天）-30天
0.75%
30天（含30天）-6个月 0.50%
大于6个月（含6个月） 0
管理费  1.20%
托管费  0.20%
销售服务费  0

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 26,794,428.45 53.18
>其中：股票 26,794,428.45 53.18
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,585,875.46 46.81
6 其他资产 1,530 0.00
7 合计 50,381,833.91 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,830,136.1 67.34
>其中：股票 33,830,136.1 67.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,249,103.9 32.35
6 其他资产 157,165.26 0.31
7 合计 50,236,405.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 32,207,140.89 65.63
>其中：股票 32,207,140.89 65.63
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,797,216.98 34.23
6 其他资产 69,526.17 0.14
7 合计 49,073,884.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 34,860,438.62 68.06
>其中：股票 34,860,438.62 68.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,362,337.06 31.94
6 其他资产 60 0.00
7 合计 51,222,835.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 34,416,118 65.94
>其中：股票 34,416,118 65.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,776,711.51 34.06
6 其他资产 1,010 0.00
7 合计 52,193,839.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 40,877,192.55 69.82
>其中：股票 40,877,192.55 69.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,667,094.57 30.18
6 其他资产 612.61 0.00
7 合计 58,544,899.73 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 40,948,474.81 66.06
>其中：股票 40,948,474.81 66.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,247,144.69 22.98
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,757,019.92 10.90
6 其他资产 38,458.4 0.06
7 合计 61,991,097.82 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 41,822,865.91 64.12
>其中：股票 41,822,865.91 64.12
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,402,204.4 35.88
6 其他资产 5,466.92 0.01
7 合计 65,230,537.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 52,270,872.22 81.38
>其中：股票 52,270,872.22 81.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,186,081.02 4.96
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,770,383.47 13.65
6 其他资产 3,352.35 0.01
7 合计 64,230,689.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 48,996,506.55 74.85
>其中：股票 48,996,506.55 74.85
2 固定收益投资 130,005.13 0.20
>其中：债券 130,005.13 0.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- -0.01
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,342,246.26 24.96
6 其他资产 0 0.00
7 合计 65,460,706 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 67,312,015.97 86.58
>其中：股票 67,312,015.97 86.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,423,776.51 13.41
6 其他资产 8,509.47 0.01
7 合计 77,744,301.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 61,609,974.03 84.46
>其中：股票 61,609,974.03 84.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,326,617.57 15.53
6 其他资产 11,617.28 0.02
7 合计 72,948,208.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,953,958 88.22
>其中：股票 78,953,958 88.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,541,776.56 11.78
6 其他资产 955.51 0.00
7 合计 89,496,690.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 87,722,915.02 86.40
>其中：股票 87,722,915.02 86.40
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,807,185.96 13.60
6 其他资产 1,266.18 0.00
7 合计 101,531,367.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 96,336,752.63 78.38
>其中：股票 96,336,752.63 78.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,744,888.66 16.06
6 其他资产 6,829,085.53 5.56
7 合计 122,910,726.82 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 177,456,377.2 91.48
>其中：股票 177,456,377.2 91.48
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,521,935.34 8.52
6 其他资产 14,920.02 0.01
7 合计 193,993,232.56 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 473,982 1.10
C 制造业 19,686,119.44 45.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 481,558 1.11
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 2,429,085 5.62
K 房地产业 371,234 0.86
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 23,441,978.44 54.26
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,197,760 2.39
C 制造业 24,390,881.55 48.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,515,175 3.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 2,055,816 4.11
K 房地产业 239,112 0.48
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 29,398,744.55 58.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 20,964,099.38 42.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,830,643 3.74
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 3,004,242 6.14
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 1,503,040 3.07
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 27,302,024.38 55.78
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 28,552,369.9 56.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 979,512.87 1.92
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 29,531,882.77 57.96
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,028,868 1.98
C 制造业 24,140,828 46.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,350,435 6.45
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,066,725 3.98
G 交通运输、仓储和邮政业 1,102,766 2.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,960,236 3.78
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 766,260 1.48
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 34,416,118 66.29
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 33,703,671.83 57.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,175,217.6 7.16
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,463,622 2.51
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 39,342,511.43 67.42
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 32,238,535.8 52.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,411,016 3.90
G 交通运输、仓储和邮政业 4,245,231 6.87
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 38,894,782.8 62.92
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 29,847,884.96 45.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,639,441 2.52
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,306,732 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 3,315,342 5.09
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,653,363.6 5.61
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 39,762,763.56 61.09
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,588,364 2.49
C 制造业 43,511,665.64 68.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,450,466 2.28
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,278,460 5.14
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,210,708.35 1.90
J 金融业 80,497.82 0.13
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 51,120,161.81 80.19
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 40,555,210.55 62.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,316,294 2.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,325,550 2.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 646,720 0.99
J 金融业 2,844,059 4.36
K 房地产业 342,000 0.52
L 租赁和商务服务业 693,875 1.06
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,272,798 1.95
S 综合 0 0.00
合计 48,996,506.55 75.14
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 54,233,083.26 70.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,470,602 1.91
E 建筑业 735,058 0.95
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 781,340 1.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 4,300,315 5.58
K 房地产业 2,287,260 2.97
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 800,723 1.04
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 873,015 1.13
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 65,481,396.26 84.99
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 9,733,381.56 13.41
B 采矿业 18,622.32 0.03
C 制造业 51,049,778.73 70.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 150,753.57 0.21
E 建筑业 60,100.7 0.08
F 批发和零售业 47,599.16 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 125,598.05 0.17
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,441.33 0.03
J 金融业 329,701.09 0.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 15,495.62 0.02
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,986.56 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 14,415.32 0.02
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 33,100.02 0.05
S 综合 0 0.00
合计 61,609,974.03 84.86
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 6,985,507.83 7.82
B 采矿业 10,463.66 0.01
C 制造业 71,099,843.06 79.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 182,602.56 0.20
E 建筑业 48,253.26 0.05
F 批发和零售业 55,517.39 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 129,251.7 0.14
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,422.4 0.03
J 金融业 333,890.78 0.37
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 19,241.25 0.02
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,685.76 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 16,279.37 0.02
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 38,998.98 0.04
S 综合 0 0.00
合计 78,953,958 88.42
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 47,672.44 0.05
B 采矿业 10,140.27 0.01
C 制造业 38,038,556.68 37.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,848,106.35 16.65
E 建筑业 36,493.96 0.04
F 批发和零售业 57,214.03 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 96,818.98 0.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,893.6 0.02
J 金融业 269,358.74 0.27
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 13,391.91 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,676,850 7.59
N 水利、环境和公共设施管理业 11,491.2 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 12,123.55 0.01
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.04
S 综合 0 0.00
合计 63,175,760.79 62.42
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 54,204.72 0.05
B 采矿业 10,512.39 0.01
C 制造业 47,845,500.04 42.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 142,769.04 0.13
E 建筑业 33,187.1 0.03
F 批发和零售业 52,317.92 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.4 0.01
J 金融业 225,556.76 0.20
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.06
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 16,262.03 0.01
Q 卫生和社会工作 14,319,889.1 12.84
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 62,805,759.21 56.32
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 99,048,122.68 51.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.04
E 建筑业 14,457 0.01
F 批发和零售业 63,341.09 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 4,591,200 2.37
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 10,314,700 5.33
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 114,099,571.45 58.97

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 7,400 1,968,400 4.56
2 00175 HK 吉利汽车 143,000 1,962,519.53 4.54
3 603035 常熟汽饰 114,400 1,646,216 3.81
4 600150 中国船舶 45,227 1,626,362.92 3.76
5 000725 京东方A 362,000 1,589,180 3.68
6 600036 招商银行 38,900 1,528,770 3.54
7 000100 TCL科技 290,990 1,463,679.7 3.39
8 00914 HK 海螺水泥 75,500 1,389,930.48 3.22
9 603786 科博达 21,300 1,316,340 3.05
10 300054 鼎龙股份 43,300 1,126,666 2.61
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600585 海螺水泥 40,500 1,058,670 2.11
2 00914 HK 海螺水泥 75,500 1,555,745.56 3.11
3 600150 中国船舶 57,427 2,398,725.79 4.79
4 00175 HK 吉利汽车 199,000 2,185,776.64 4.37
5 603338 浙江鼎力 35,100 2,080,026 4.15
6 300750 宁德时代 7,400 1,863,986 3.72
7 000725 京东方A 411,200 1,838,064 3.67
8 603035 常熟汽饰 114,400 1,720,576 3.44
9 000100 TCL科技 346,890 1,588,756.2 3.17
10 002993 奥海科技 44,900 1,342,959 2.68
11 603786 科博达 21,300 1,305,051 2.61
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 01816 HK 中广核电力 645,000 2,025,054.38 4.14
2 003816 中国广核 233,300 1,080,179 2.21
3 00175 HK 吉利汽车 359,000 2,880,062.13 5.88
4 600150 中国船舶 57,300 2,332,683 4.77
5 603338 浙江鼎力 30,600 1,848,852 3.78
6 601398 工商银行 304,700 1,736,790 3.55
7 000725 京东方A 411,200 1,681,808 3.44
8 002993 奥海科技 44,900 1,670,280 3.41
9 603596 伯特利 40,240 1,565,336 3.20
10 000526 学大教育 24,400 1,503,040 3.07
11 000100 TCL科技 346,890 1,498,564.8 3.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00175 HK 吉利汽车 391,000 3,275,220.1 6.43
2 600150 中国船舶 63,300 2,342,100 4.60
3 603035 常熟汽饰 132,000 2,090,880 4.10
4 00883 HK 中国海洋石油 125,000 2,053,335.75 4.03
5 603596 伯特利 33,600 1,874,880 3.68
6 603338 浙江鼎力 30,600 1,753,380 3.44
7 603786 科博达 27,500 1,693,725 3.32
8 300926 博俊科技 64,200 1,687,818 3.31
9 000725 京东方A 411,200 1,669,472 3.28
10 000100 TCL科技 346,890 1,619,976.3 3.18
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601058 赛轮轮胎 198,400 2,331,200 4.49
2 300783 三只松鼠 114,500 2,066,725 3.98
3 000100 TCL科技 464,390 1,996,877 3.85
4 000725 京东方A 473,300 1,845,870 3.56
5 002705 新宝股份 112,700 1,642,039 3.16
6 600150 中国船舶 54,700 1,610,368 3.10
7 002439 启明星辰 51,600 1,393,200 2.68
8 301092 争光股份 51,100 1,353,128 2.61
9 300054 鼎龙股份 55,600 1,345,520 2.59
10 603324 盛剑环境 43,500 1,321,095 2.54
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000858 五 粮 液 17,900 2,794,190 4.79
2 600519 贵州茅台 1,500 2,697,825 4.62
3 002705 新宝股份 146,700 2,586,321 4.43
4 300783 三只松鼠 132,000 2,362,800 4.05
5 603659 璞泰来 76,730 2,247,421.7 3.85
6 601058 赛轮轮胎 174,300 2,197,923 3.77
7 300054 鼎龙股份 101,300 2,123,248 3.64
8 000100 TCL科技 464,390 1,894,711.2 3.25
9 000725 京东方A 473,300 1,826,938 3.13
10 603939 益丰药房 51,680 1,812,417.6 3.11
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300054 鼎龙股份 123,300 3,049,209 4.93
2 000858 五 粮 液 17,600 2,878,832 4.66
3 603659 璞泰来 74,830 2,860,002.6 4.63
4 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500 4.10
5 000725 京东方A 558,600 2,284,674 3.70
6 000100 TCL科技 576,890 2,272,946.6 3.68
7 688107 安路科技 40,920 2,266,558.8 3.67
8 00175 HK 吉利汽车 233,000 2,053,692.01 3.32
9 002415 海康威视 59,300 1,963,423 3.18
10 002705 新宝股份 106,300 1,916,589 3.10
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,186,000 6.43
2 000858 五 粮 液 14,100 2,777,700 4.27
3 300054 鼎龙股份 110,500 2,707,250 4.16
4 000725 京东方A 558,600 2,480,184 3.81
5 300750 宁德时代 5,600 2,273,880 3.49
6 002597 金禾实业 73,700 2,216,896 3.41
7 00175 HK 吉利汽车 233,000 2,060,102.35 3.17
8 000938 紫光股份 67,900 1,988,791 3.06
9 000100 TCL科技 448,900 1,988,627 3.06
10 600029 南方航空 212,200 1,670,014 2.57
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,181,000 8.13
2 002484 江海股份 219,000 4,899,030 7.68
3 601208 东材科技 359,000 4,103,370 6.44
4 000858 五 粮 液 20,300 3,668,007 5.75
5 300054 鼎龙股份 169,600 3,610,784 5.66
6 600141 兴发集团 101,600 2,946,400 4.62
7 002597 金禾实业 73,700 2,395,250 3.76
8 002540 亚太科技 409,100 2,074,137 3.25
9 600009 上海机场 34,000 1,962,140 3.08
10 002415 海康威视 51,200 1,775,616 2.79
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500 7.47
2 002484 江海股份 181,500 4,385,040 6.72
3 601208 东材科技 359,000 3,744,370 5.74
4 002597 金禾实业 65,400 2,477,352 3.80
5 000858 五 粮 液 14,500 2,453,835 3.76
6 002540 亚太科技 409,100 2,078,228 3.19
7 688107 安路科技 37,988 2,044,134.28 3.13
8 600141 兴发集团 61,000 2,042,280 3.13
9 300054 鼎龙股份 78,500 1,844,750 2.83
10 000333 美的集团 27,400 1,351,094 2.07
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 5,317,000 6.90
2 002484 江海股份 191,500 4,469,610 5.80
3 605128 上海沿浦 116,400 4,338,228 5.63
4 601208 东材科技 328,000 4,237,760 5.50
5 601012 隆基绿能 48,500 3,231,555 4.19
6 688107 安路科技 39,796 2,733,985.2 3.55
7 000858 五粮液 12,500 2,524,125 3.28
8 002597 金禾实业 57,000 2,469,810 3.21
9 002812 恩捷股份 9,300 2,329,185 3.02
10 600048 保利发展 131,000 2,287,260 2.97
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002484 江海股份 280,000 6,008,800 8.28
2 600887 伊利股份 150,000 5,533,500 7.62
3 600519 贵州茅台 3,100 5,328,900 7.34
4 300979 华利集团 70,000 5,087,600 7.01
5 000895 双汇发展 170,000 4,940,200 6.80
6 300498 温氏股份 219,948 4,849,853.4 6.68
7 002714 牧原股份 85,000 4,833,100 6.66
8 601208 东材科技 400,000 4,784,000 6.59
9 000568 泸州老窖 25,000 4,647,000 6.40
10 600690 海尔智家 199,906 4,617,828.6 6.36
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002484 江海股份 280,000 7,649,600 8.57
2 601208 东材科技 400,000 6,940,000 7.77
3 002714 牧原股份 130,000 6,936,800 7.77
4 000333 美的集团 88,000 6,495,280 7.27
5 600519 贵州茅台 3,100 6,355,000 7.12
6 000568 泸州老窖 25,000 6,346,750 7.11
7 600809 山西汾酒 20,000 6,315,600 7.07
8 300979 华利集团 70,000 6,233,500 6.98
9 600887 伊利股份 150,000 6,219,000 6.96
10 000858 五粮液 27,000 6,011,820 6.73
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300896 爱美客 8,000 4,742,480 4.69
2 688363 华熙生物 25,000 4,645,500 4.59
3 603392 万泰生物 20,000 4,440,000 4.39
4 600900 长江电力 200,000 4,400,000 4.35
5 003816 中国广核 1,300,000 4,381,000 4.33
6 600025 华能水电 500,000 4,270,000 4.22
7 02331 HK 李宁 55,000 4,130,519.75 4.08
8 600809 山西汾酒 13,000 4,101,500 4.05
9 002821 凯莱英 9,000 4,013,100 3.97
10 603127 昭衍新药 25,000 3,950,000 3.90
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603486 科沃斯 30,000 6,842,400 6.14
2 600436 片仔癀 15,000 6,724,500 6.03
3 300896 爱美客 8,000 6,311,040 5.66
4 02331 李宁 80,000 6,310,494.72 5.66
5 02020 安踏体育 40,000 6,084,168.96 5.46
6 02269 药明生物 50,000 5,920,249.2 5.31
7 300015 爱尔眼科 77,795 5,521,889.1 4.95
8 02359 药明康德 36,000 5,430,819.74 4.87
9 603392 万泰生物 20,000 5,183,600 4.65
10 03759 康龙化成 30,000 5,167,216.8 4.63
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002311 海大集团 70,000 5,460,000 2.82
2 09922 HK 九毛九 200,000 5,257,019.6 2.72
3 603392 万泰生物 20,000 4,852,000 2.51
4 600690 海尔智家 150,000 4,677,000 2.42
5 601888 中国中免 15,000 4,591,200 2.37
6 000661 长春高新 10,000 4,527,300 2.34
7 300896 爱美客 10,800 4,449,492 2.30
8 600436 片仔癀 15,000 4,304,400 2.22
9 02020 HK 安踏体育 40,000 4,286,752.96 2.22
10 603345 安井食品 20,000 4,171,200 2.16

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