基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类) | 基金类型 | 债券型 |
基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 基金代码 | 013965 |
成立日期 | 2022年3月22日 | 基金经理 | 王栋、陈佶 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在力争控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。 | ||
投资策略 | 本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。
1.固定收益类资产投资策略
(1)债券投资策略
(2)资产支持证券投资策略 (3)杠杆投资策略
(4)银行存款、同业存单投资策略
2、国债期货投资策略
3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.05% | |
销售服务费 | 0.20% |
赎回费率
本基金不收取赎回费,但对于本基金每份基金份额,本基金设置60天的滚动持有期限,最短滚动持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,每个滚动持有运作到期日基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,484,421,489.01 | 99.68 | |
>其中:债券 | 2,436,591,462.56 | 97.76 | ||
> 资产支持证券 | 47,830,026.45 | 1.92 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,084,770.5 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 6,893,933.68 | 0.28 | |
7 | 合计 | 2,492,400,193.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,067,252,225.28 | 98.38 | |
>其中:债券 | 2,969,483,305.2 | 95.24 | ||
> 资产支持证券 | 97,768,920.08 | 3.14 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,106,193.62 | 1.48 | |
6 | 其他资产 | 4,463,967.64 | 0.14 | |
7 | 合计 | 3,117,822,386.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,523,137,752.72 | 99.10 | |
>其中:债券 | 3,368,846,282.39 | 94.76 | ||
> 资产支持证券 | 154,291,470.33 | 4.34 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,717,158.44 | 0.70 | |
6 | 其他资产 | 7,269,807.44 | 0.20 | |
7 | 合计 | 3,555,124,718.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,193,808,388.54 | 96.01 | |
>其中:债券 | 3,150,161,098.75 | 94.69 | ||
> 资产支持证券 | 43,647,289.79 | 1.31 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 70,164,948.26 | 2.11 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,791,699.79 | 1.23 | |
6 | 其他资产 | 21,881,277.74 | 0.66 | |
7 | 合计 | 3,326,646,314.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,573,539,722.15 | 93.70 | |
>其中:债券 | 1,536,840,831.48 | 91.51 | ||
> 资产支持证券 | 36,698,890.67 | 2.19 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,028,892.5 | 2.98 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,843,430.84 | 1.24 | |
6 | 其他资产 | 35,008,812.19 | 2.08 | |
7 | 合计 | 1,679,420,857.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 471,421,015.09 | 95.69 | |
>其中:债券 | 455,853,043.85 | 92.53 | ||
> 资产支持证券 | 15,567,971.24 | 3.16 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,384,354.06 | 0.28 | |
6 | 其他资产 | 19,857,381.94 | 4.03 | |
7 | 合计 | 492,662,751.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 103,278,737.67 | 97.83 | |
>其中:债券 | 100,722,863.17 | 95.40 | ||
> 资产支持证券 | 2,555,874.5 | 2.42 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,562,248.62 | 1.48 | |
6 | 其他资产 | 733,722.15 | 0.69 | |
7 | 合计 | 105,574,708.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 80,902,093.13 | 79.27 | |
>其中:债券 | 76,106,742.52 | 74.57 | ||
> 资产支持证券 | 4,795,350.61 | 4.70 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,203,386.71 | 18.82 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,468,419.04 | 1.44 | |
6 | 其他资产 | 487,233.52 | 0.48 | |
7 | 合计 | 102,061,132.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 102,279,045.38 | 83.53 | |
>其中:债券 | 94,211,735.35 | 76.94 | ||
> 资产支持证券 | 8,067,310.03 | 6.59 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,210,981.48 | 15.69 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 527,456.39 | 0.43 | |
6 | 其他资产 | 427,152.92 | 0.35 | |
7 | 合计 | 122,444,636.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 96,152,541.93 | 68.62 | |
>其中:债券 | 96,152,541.93 | 68.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 38,907,248.46 | 27.76 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,063,553.91 | 3.61 | |
6 | 其他资产 | 7,230.4 | 0.01 | |
7 | 合计 | 140,130,574.7 | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 600,000 | 61,932,344.26 | 2.96 |
2 | 042480056 | 24广西能源CP001 | 600,000 | 61,687,632.79 | 2.94 |
3 | 102381799 | 23西咸新发MTN002 | 600,000 | 60,841,660.27 | 2.90 |
4 | 102480391 | 24威宁投资MTN001 | 500,000 | 51,960,601.09 | 2.48 |
5 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 51,357,383.56 | 2.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 600,000 | 61,673,196.72 | 2.30 |
2 | 210218 | 21国开18 | 600,000 | 61,538,508.2 | 2.29 |
3 | 042480056 | 24广西能源CP001 | 600,000 | 61,264,491.8 | 2.28 |
4 | 012481554 | 24碧水源SCP002(科创票据) | 600,000 | 60,544,109.59 | 2.25 |
5 | 240419 | 23南山K3 | 500,000 | 51,616,753.43 | 1.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 600,000 | 62,064,393.44 | 2.08 |
2 | 210218 | 21国开18 | 600,000 | 61,300,770.49 | 2.05 |
3 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 600,000 | 60,522,414.25 | 2.03 |
4 | 012481554 | 24碧水源SCP002(科创票据) | 600,000 | 60,223,791.78 | 2.02 |
5 | 042380459 | 23云能投CP010 | 500,000 | 52,385,601.09 | 1.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230406 | 23农发06 | 700,000 | 70,925,204.92 | 2.18 |
2 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 61,889,835.62 | 1.91 |
3 | 190208 | 19国开08 | 600,000 | 61,386,000 | 1.89 |
4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 600,000 | 61,208,163.29 | 1.88 |
5 | 012384029 | 23华能集SCP017 | 600,000 | 60,186,754.1 | 1.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230406 | 23农发06 | 700,000 | 70,497,937.16 | 4.21 |
2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 600,000 | 60,786,637.81 | 3.63 |
3 | 012380140 | 23湘高速SCP001 | 500,000 | 50,909,194.52 | 3.04 |
4 | 012382617 | 23海发宝诚SCP004 | 500,000 | 50,323,551.91 | 3.01 |
5 | 012382984 | 23海尔金控SCP004 | 500,000 | 50,151,721.31 | 3.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012283524 | 22鲁高速SCP005 | 300,000 | 30,379,193.42 | 6.94 |
2 | 012284072 | 22电网SCP018 | 300,000 | 30,377,452.6 | 6.94 |
3 | 012381427 | 23中化股SCP012 | 300,000 | 30,148,977.05 | 6.89 |
4 | 230406 | 23农发06 | 300,000 | 30,084,286.89 | 6.88 |
5 | 1780416 | 17西安高新债01 | 500,000 | 21,043,989.59 | 4.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012283552 | 22亨通SCP005(科创票据) | 80,000 | 8,196,596.6 | 7.92 |
2 | 042280485 | 22恒力CP004(科创票据) | 80,000 | 8,115,945.21 | 7.84 |
3 | 012283786 | 22闽电子SCP007 | 80,000 | 8,097,537.32 | 7.82 |
4 | 102001903 | 20新希望MTN003 | 80,000 | 8,014,656 | 7.74 |
5 | 155384 | 19紫竹01 | 60,000 | 6,217,231.23 | 6.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,422,920.55 | 12.46 |
2 | 012283552 | 22亨通SCP005(科创票据) | 80,000 | 8,066,759.89 | 9.64 |
3 | 012283509 | 22云投SCP031 | 80,000 | 8,056,793.42 | 9.63 |
4 | 042280485 | 22恒力CP004(科创票据) | 80,000 | 8,024,767.12 | 9.59 |
5 | 012283786 | 22闽电子SCP007 | 80,000 | 7,993,037.59 | 9.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,481,347.95 | 32.84 |
2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 11.19 |
3 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,286,471.23 | 11.08 |
4 | 102281590 | 22云能投MTN004 | 80,000 | 8,081,440 | 8.71 |
5 | 102001903 | 20新希望MTN003 | 80,000 | 8,051,200 | 8.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,241,610.96 | 7.85 |
2 | 012103714 | 21晋能煤业SCP011 | 100,000 | 10,236,331.51 | 7.84 |
3 | 012280710 | 22酒钢SCP003 | 100,000 | 10,153,704.11 | 7.78 |
4 | 012280942 | 22知识城SCP002 | 100,000 | 10,063,059.73 | 7.71 |
5 | 155384 | 19紫竹01 | 100,000 | 10,059,772.6 | 7.71 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.0630 |
机构简称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
达诚基金 | 021-60581258 | http://www.integrity-funds.com |
国海证券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
中信证券 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东) | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | http://www.citicsf.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
格上基金 | 400-080-5828转2 | www.igesafe.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
东方财富 | 95357 | www.18.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
京东肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
汇成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
泰信财富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
长量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
财咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
排排网 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
攀赢基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
麦高证券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
华泰期货 | 400-628-0888 | www.htfc.com |
中邮证券 | 4008-888-005 | www.cnpsec.com |
贵文基金 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
通华财富 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com |
海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
和耕传承 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com |
联储证券 | 956006 | www.lczq.com/ |
陆金所基金 | 400-821-9031 | lupro.lufunds.com |
度小满 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
方德保险 | 021-61255139 | www.fdsure.com |
长城证券 | 95514 | www.cgws.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
上海证券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
和讯 | 4009200022 | www.hexun.com |
云湾基金 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
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