欢迎您来到达诚基金管理有限公司，投资有风险，选择需谨慎！
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-06-13 | 0.9037 | 0.9037 | -0.93% | 1.30% | 7.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-06-13 | 0.8942 | 0.8942 | -0.93% | 1.26% | 7.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-06-13 | 0.7638 | 0.7638 | -0.92% | 2.98% | 8.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-06-13 | 0.7568 | 0.7568 | -0.93% | 2.92% | 8.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-06-13 | 0.6065 | 0.6065 | -0.41% | -2.40% | -2.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-06-13 | 0.5933 | 0.5933 | -0.42% | -2.51% | -2.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-06-13 | 0.5742 | 0.5742 | -1.32% | -6.98% | -7.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-06-13 | 0.5625 | 0.5625 | -1.32% | -7.09% | -8.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-06-13 | 1.0888 | 1.1140 | 0.01% | 0.66% | 0.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-06-13 | 1.0834 | 1.1069 | 0.01% | 0.61% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-06-13 | 1.1138 | 1.1138 | -0.14% | 0.43% | -0.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-06-13 | 1.1032 | 1.1032 | -0.14% | 0.31% | -0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-06-13 | 1.0206 | 1.0206 | -0.23% | -0.02% | -0.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-06-13 | 1.0065 | 1.0065 | -0.24% | -0.12% | -0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-06-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | 1.01% | -0.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-06-13 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | 0.96% | -0.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-06-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
微信二维码
