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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-09-17 | 1.0403 | 1.0403 | 1.65% | 15.12% | 23.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-09-17 | 1.0289 | 1.0289 | 1.66% | 15.06% | 23.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-09-17 | 0.8636 | 0.8636 | 1.43% | 13.14% | 23.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-09-17 | 0.8553 | 0.8553 | 1.44% | 13.09% | 22.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-09-17 | 0.6524 | 0.6524 | 0.51% | 7.20% | 5.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-09-17 | 0.6374 | 0.6374 | 0.50% | 7.05% | 4.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-09-17 | 0.8905 | 0.8905 | 1.55% | 54.49% | 42.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-09-17 | 0.8712 | 0.8712 | 1.56% | 54.30% | 42.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-09-17 | 1.0913 | 1.1165 | 0.02% | 0.21% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-09-17 | 1.0853 | 1.1088 | 0.02% | 0.17% | 0.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-09-17 | 1.1513 | 1.1513 | 0.15% | 3.30% | 3.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-09-17 | 1.1392 | 1.1392 | 0.14% | 3.21% | 2.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-09-17 | 1.0582 | 1.0582 | 0.22% | 3.64% | 3.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-09-17 | 1.0425 | 1.0425 | 0.22% | 3.55% | 2.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-09-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | -0.66% | -0.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-09-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | -0.58% | -0.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-09-17 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.04% | -0.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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