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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-01-30 | 1.0346 | 1.0346 | -2.73% | 0.36% | 5.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-01-30 | 1.0224 | 1.0224 | -2.72% | 0.30% | 4.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-01-30 | 0.9440 | 0.9440 | 1.87% | 10.73% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-01-30 | 0.9342 | 0.9342 | 1.86% | 10.67% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-01-30 | 0.6813 | 0.6813 | -1.02% | 3.60% | 4.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-01-30 | 0.6643 | 0.6643 | -1.03% | 3.47% | 4.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-01-30 | 0.9405 | 0.9405 | 1.37% | 10.61% | 6.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-01-30 | 0.9183 | 0.9183 | 1.36% | 10.47% | 6.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-01-30 | 1.0978 | 1.1230 | 0.00% | 0.42% | 0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-01-30 | 1.0910 | 1.1145 | 0.01% | 0.37% | 0.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-01-30 | 1.1610 | 1.1610 | -0.13% | 0.38% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-01-30 | 1.1473 | 1.1473 | -0.13% | 0.29% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-01-30 | 1.0692 | 1.0692 | -0.21% | 0.83% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-01-30 | 1.0521 | 1.0521 | -0.21% | 0.74% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-01-30 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.55% | 0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-01-30 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.60% | 0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-01-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | 0.18% | 0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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