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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.90% | 3.64% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-26 | 0.9851 | 0.9851 | 0.90% | 3.59% | 1.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-26 | 0.9361 | 0.9361 | 2.46% | 13.26% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-26 | 0.9263 | 0.9263 | 2.48% | 13.20% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-26 | 0.7030 | 0.7030 | -0.61% | 6.64% | 7.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-26 | 0.6853 | 0.6853 | -0.61% | 6.51% | 7.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-26 | 0.9750 | 0.9750 | 1.82% | 22.73% | 10.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-26 | 0.9517 | 0.9517 | 1.82% | 22.58% | 10.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-26 | 1.0994 | 1.1246 | -0.01% | 0.43% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-26 | 1.0924 | 1.1159 | -0.01% | 0.39% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-26 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 1.19% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-26 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | 1.11% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-26 | 1.0716 | 1.0716 | 0.03% | 1.35% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-26 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | 1.25% | 1.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-26 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% | -0.11% | 0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-26 | 0.9969 | 0.9969 | -0.13% | -0.16% | 0.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-26 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.24% | 0.15% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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