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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-01 | 1.2883 | 1.2883 | -3.45% | 43.85% | 30.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-01 | 1.2720 | 1.2720 | -3.46% | 43.76% | 30.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-01 | 1.3428 | 1.3428 | -3.37% | 50.10% | 44.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-01 | 1.3278 | 1.3278 | -3.36% | 50.03% | 43.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-01 | 0.6065 | 0.6065 | 0.83% | -12.22% | -7.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-01 | 0.5902 | 0.5902 | 0.84% | -12.33% | -7.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-01 | 1.3541 | 1.3541 | -2.94% | 38.67% | 53.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-01 | 1.3195 | 1.3195 | -2.94% | 38.52% | 53.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-01 | 1.1068 | 1.1320 | -0.01% | 0.42% | 1.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-01 | 1.0990 | 1.1225 | -0.01% | 0.37% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-01 | 1.1924 | 1.1924 | -0.29% | 3.21% | 3.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-01 | 1.1767 | 1.1767 | -0.30% | 3.12% | 3.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-01 | 1.1127 | 1.1127 | -0.19% | 4.88% | 5.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-01 | 1.0912 | 1.0912 | -0.19% | 4.60% | 4.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-01 | 1.0035 | 1.0035 | -0.10% | 0.81% | 0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-01 | 1.0011 | 1.0011 | -0.10% | 0.74% | 0.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.12% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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