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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-17 | 1.1147 | 1.1147 | -5.48% | 7.89% | 13.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-17 | 1.1006 | 1.1006 | -5.48% | 7.84% | 13.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-17 | 1.0941 | 1.0941 | -8.55% | 2.12% | 17.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-17 | 1.0818 | 1.0818 | -8.55% | 2.08% | 17.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-17 | 0.6344 | 0.6344 | -0.36% | -7.99% | -2.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-17 | 0.6172 | 0.6172 | -0.36% | -8.11% | -3.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-17 | 1.1421 | 1.1421 | -6.57% | 1.69% | 29.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-17 | 1.1126 | 1.1126 | -6.57% | 1.56% | 29.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-17 | 1.1071 | 1.1323 | 0.00% | 0.33% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-17 | 1.0992 | 1.1227 | 0.00% | 0.28% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-17 | 1.1685 | 1.1685 | -0.54% | 0.39% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-17 | 1.1528 | 1.1528 | -0.54% | 0.29% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | 0.38% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | 0.31% | 0.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-17 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.09% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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