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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-04-10 | 0.9730 | 0.9730 | 2.37% | -4.98% | -1.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-04-10 | 0.9611 | 0.9611 | 2.36% | -5.03% | -1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-04-10 | 0.9915 | 0.9915 | 3.32% | 4.14% | 6.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-04-10 | 0.9808 | 0.9808 | 3.32% | 4.09% | 6.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-04-10 | 0.6934 | 0.6934 | 0.42% | 4.46% | 6.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-04-10 | 0.6755 | 0.6755 | 0.42% | 4.32% | 6.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-04-10 | 1.0551 | 1.0551 | 2.56% | 15.35% | 19.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-04-10 | 1.0292 | 1.0292 | 2.56% | 15.20% | 19.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-04-10 | 1.1030 | 1.1282 | 0.01% | 0.62% | 0.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-04-10 | 1.0957 | 1.1192 | 0.00% | 0.57% | 0.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-04-10 | 1.1606 | 1.1606 | 0.20% | 0.10% | 0.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-04-10 | 1.1461 | 1.1461 | 0.19% | 0.01% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-04-10 | 1.0704 | 1.0704 | 0.28% | 0.80% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-04-10 | 1.0524 | 1.0524 | 0.28% | 0.70% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-04-10 | 0.9972 | 0.9972 | 0.13% | 0.40% | 0.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-04-10 | 0.9954 | 0.9954 | 0.13% | 0.35% | 0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-04-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 0.25% | 0.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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