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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-14 | 1.1727 | 1.1727 | -1.05% | 18.23% | 19.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-14 | 1.1582 | 1.1582 | -1.06% | 18.17% | 18.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-14 | 1.2212 | 1.2212 | -2.02% | 34.42% | 31.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-14 | 1.2078 | 1.2078 | -2.03% | 34.35% | 30.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-14 | 0.6921 | 0.6921 | -0.55% | 0.25% | 6.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-14 | 0.6739 | 0.6739 | -0.55% | 0.12% | 5.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-14 | 1.2562 | 1.2562 | -0.60% | 33.64% | 42.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-14 | 1.2248 | 1.2248 | -0.60% | 33.46% | 42.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-14 | 1.1049 | 1.1301 | 0.01% | 0.55% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-14 | 1.0973 | 1.1208 | 0.00% | 0.49% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-14 | 1.1751 | 1.1751 | -0.28% | 1.26% | 1.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-14 | 1.1601 | 1.1601 | -0.28% | 1.17% | 1.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-14 | 1.1000 | 1.1000 | -0.01% | 3.02% | 3.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-14 | 1.0793 | 1.0793 | -0.01% | 2.74% | 3.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-14 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | 0.13% | 0.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-14 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | 0.08% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-14 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | 0.20% | 0.31% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
021-60581258
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