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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-04 | 1.0084 | 1.0084 | -0.57% | 0.98% | 2.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-04 | 0.9965 | 0.9965 | -0.57% | 0.93% | 2.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-04 | 0.9105 | 0.9105 | -2.72% | 9.59% | -2.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-04 | 0.9011 | 0.9011 | -2.72% | 9.54% | -2.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-04 | 0.6869 | 0.6869 | 2.42% | 3.79% | 5.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-04 | 0.6698 | 0.6698 | 2.43% | 3.67% | 5.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-04 | 0.9285 | 0.9285 | -1.11% | 14.62% | 5.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-04 | 0.9065 | 0.9065 | -1.12% | 14.46% | 5.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-04 | 1.0980 | 1.1232 | 0.00% | 0.40% | 0.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-04 | 1.0912 | 1.1147 | 0.01% | 0.36% | 0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-04 | 1.1592 | 1.1592 | 0.02% | 0.48% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-04 | 1.1454 | 1.1454 | 0.01% | 0.39% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-04 | 1.0657 | 1.0657 | -0.11% | 0.45% | 0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-04 | 1.0485 | 1.0485 | -0.11% | 0.35% | 0.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-04 | 0.9975 | 0.9975 | -0.01% | -0.53% | 0.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-04 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% | -0.58% | 0.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-04 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.19% | 0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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