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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-29 | 0.8296 | 0.8296 | -2.62% | -20.24% | -15.80% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-29 | 0.8186 | 0.8186 | -2.62% | -20.28% | -15.94% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-29 | 0.8294 | 0.8294 | -1.72% | -16.10% | -11.00% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-29 | 0.8196 | 0.8196 | -1.71% | -16.14% | -11.14% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-29 | 0.6374 | 0.6374 | 0.65% | -4.37% | -2.33% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-29 | 0.6192 | 0.6192 | 0.63% | -4.49% | -2.75% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-29 | 0.9209 | 0.9209 | -3.19% | -12.33% | 4.71% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-29 | 0.8959 | 0.8959 | -3.18% | -12.43% | 4.27% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-29 | 1.1123 | 1.1375 | -0.01% | 0.43% | 1.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-29 | 1.1037 | 1.1272 | -0.01% | 0.38% | 1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-29 | 1.1630 | 1.1630 | -0.11% | -0.67% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-29 | 1.1463 | 1.1463 | -0.11% | -0.74% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | 0.68% | 1.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% | 0.61% | 1.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.05% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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