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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-11 | 0.8472 | 0.8472 | 3.65% | -22.35% | -14.02% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-11 | 0.8358 | 0.8358 | 3.63% | -22.40% | -14.17% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-11 | 0.8361 | 0.8361 | 3.30% | -18.72% | -10.28% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-11 | 0.8261 | 0.8261 | 3.30% | -18.76% | -10.44% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-11 | 0.6393 | 0.6393 | -0.50% | -3.34% | -2.04% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-11 | 0.6210 | 0.6210 | -0.50% | -3.47% | -2.47% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-11 | 0.9332 | 0.9332 | 2.22% | -14.83% | 6.11% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-11 | 0.9077 | 0.9077 | 2.23% | -14.94% | 5.64% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-11 | 1.1120 | 1.1372 | -0.01% | 0.33% | 1.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-11 | 1.1034 | 1.1269 | -0.01% | 0.29% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-11 | 1.1620 | 1.1620 | -0.09% | -0.73% | 0.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-11 | 1.1451 | 1.1451 | -0.10% | -0.82% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-11 | 1.0118 | 1.0118 | -0.05% | 0.66% | 1.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-11 | 1.0086 | 1.0086 | -0.05% | 0.60% | 1.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.06% | 0.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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