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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-27 | 0.9966 | 0.9966 | -0.04% | 4.16% | 1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-27 | 0.9847 | 0.9847 | -0.04% | 4.10% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-27 | 0.9245 | 0.9245 | -1.24% | 12.91% | -0.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-27 | 0.9148 | 0.9148 | -1.24% | 12.85% | -0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-27 | 0.7101 | 0.7101 | 1.01% | 7.57% | 8.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-27 | 0.6922 | 0.6922 | 1.01% | 7.45% | 8.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-27 | 0.9676 | 0.9676 | -0.76% | 22.68% | 10.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-27 | 0.9444 | 0.9444 | -0.77% | 22.52% | 9.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-27 | 1.0995 | 1.1247 | 0.01% | 0.45% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-27 | 1.0925 | 1.1160 | 0.01% | 0.40% | 0.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-27 | 1.1642 | 1.1642 | 0.03% | 1.25% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-27 | 1.1502 | 1.1502 | 0.03% | 1.16% | 0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.06% | 1.45% | 1.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-27 | 1.0547 | 1.0547 | 0.06% | 1.35% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-27 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | -0.08% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.01% | -0.13% | 0.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | 0.25% | 0.16% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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