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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-30 | 1.3344 | 1.3344 | 2.35% | 53.31% | 35.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-30 | 1.3176 | 1.3176 | 2.35% | 53.24% | 35.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-30 | 1.3896 | 1.3896 | 3.86% | 61.09% | 49.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-30 | 1.3740 | 1.3740 | 3.86% | 61.02% | 48.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-30 | 0.6015 | 0.6015 | -1.55% | -12.56% | -7.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-30 | 0.5853 | 0.5853 | -1.56% | -12.67% | -8.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-30 | 1.3951 | 1.3951 | 2.71% | 45.85% | 58.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-30 | 1.3594 | 1.3594 | 2.70% | 45.67% | 58.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-30 | 1.1069 | 1.1321 | 0.00% | 0.43% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-30 | 1.0991 | 1.1226 | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-30 | 1.1959 | 1.1959 | 0.50% | 3.77% | 3.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-30 | 1.1802 | 1.1802 | 0.51% | 3.68% | 3.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-30 | 1.1148 | 1.1148 | 0.39% | 5.40% | 5.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-30 | 1.0933 | 1.0933 | 0.38% | 5.12% | 5.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-30 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | 0.79% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-30 | 1.0021 | 1.0021 | -0.06% | 0.72% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.12% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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