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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-09-06 | 0.7661 | 0.7661 | -0.42% | -6.73% | -5.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-09-06 | 0.7590 | 0.7590 | -0.43% | -6.78% | -5.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-09-06 | 0.6361 | 0.6361 | -0.42% | -6.68% | -5.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-09-06 | 0.6313 | 0.6313 | -0.44% | -6.72% | -5.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-09-06 | 0.5856 | 0.5856 | -0.43% | -6.72% | -5.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-09-06 | 0.5751 | 0.5751 | -0.43% | -6.79% | -5.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-09-06 | 0.5905 | 0.5905 | -0.22% | -4.01% | -3.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-09-06 | 0.5807 | 0.5807 | -0.22% | -4.11% | -3.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-09-06 | 1.0903 | 1.0970 | 0.01% | 0.34% | 2.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-09-06 | 1.0853 | 1.0916 | 0.00% | 0.30% | 2.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2024-09-06 | 1.0765 | 1.0765 | -0.13% | -0.39% | 3.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2024-09-06 | 1.0696 | 1.0696 | -0.13% | -0.46% | 3.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-09-06 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | -0.10% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-09-06 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | -0.17% | 0.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2024-09-06 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | 0.25% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2024-09-06 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | 0.24% | 0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-09-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.04% | 0.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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