欢迎您来到达诚基金管理有限公司，投资有风险，选择需谨慎！
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-29 | 1.3038 | 1.3038 | -0.96% | 46.28% | 32.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-29 | 1.2873 | 1.2873 | -0.97% | 46.18% | 32.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-29 | 1.3379 | 1.3379 | -1.59% | 50.94% | 43.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-29 | 1.3229 | 1.3229 | -1.59% | 50.86% | 43.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-29 | 0.6110 | 0.6110 | 0.71% | -12.21% | -6.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-29 | 0.5946 | 0.5946 | 0.71% | -12.31% | -6.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-29 | 1.3583 | 1.3583 | -1.60% | 38.73% | 54.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-29 | 1.3236 | 1.3236 | -1.61% | 38.55% | 54.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-29 | 1.1069 | 1.1321 | 0.02% | 0.46% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-29 | 1.0991 | 1.1226 | 0.02% | 0.41% | 0.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-29 | 1.1899 | 1.1899 | 0.39% | 3.08% | 3.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-29 | 1.1742 | 1.1742 | 0.38% | 2.99% | 2.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-29 | 1.1105 | 1.1105 | 0.13% | 4.73% | 4.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-29 | 1.0892 | 1.0892 | 0.13% | 4.47% | 4.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% | 0.84% | 0.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-29 | 1.0027 | 1.0027 | 0.10% | 0.77% | 0.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.13% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
微信二维码
