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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-11 | 1.0910 | 1.0910 | -1.78% | -5.05% | 10.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-11 | 1.0770 | 1.0770 | -1.78% | -5.09% | 10.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-11 | 1.0287 | 1.0287 | -0.56% | -14.12% | 10.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-11 | 1.0169 | 1.0169 | -0.57% | -14.16% | 10.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-11 | 0.6614 | 0.6614 | -0.44% | -5.84% | 1.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-11 | 0.6433 | 0.6433 | -0.43% | -5.94% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-11 | 1.0957 | 1.0957 | -0.24% | -9.89% | 24.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-11 | 1.0671 | 1.0671 | -0.23% | -9.99% | 24.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-11 | 1.1083 | 1.1335 | 0.01% | 0.34% | 1.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-11 | 1.1002 | 1.1237 | 0.00% | 0.28% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-11 | 1.1706 | 1.1706 | -0.07% | -0.51% | 1.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-11 | 1.1546 | 1.1546 | -0.08% | -0.61% | 1.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-11 | 1.0052 | 1.0052 | -0.06% | 0.42% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-11 | 1.0026 | 1.0026 | -0.05% | 0.35% | 0.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-11 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.07% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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