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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-25 | 0.9037 | 0.9037 | 2.61% | -6.59% | -8.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-25 | 0.8928 | 0.8928 | 2.62% | -6.64% | -8.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-25 | 0.9067 | 0.9067 | 2.74% | -1.19% | -2.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-25 | 0.8970 | 0.8970 | 2.75% | -1.24% | -2.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-25 | 0.6951 | 0.6951 | 0.32% | 6.53% | 6.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-25 | 0.6773 | 0.6773 | 0.33% | 6.39% | 6.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-25 | 0.9877 | 0.9877 | 2.06% | 10.67% | 12.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-25 | 0.9637 | 0.9637 | 2.05% | 10.53% | 12.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-25 | 1.1015 | 1.1267 | 0.01% | 0.54% | 0.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-25 | 1.0943 | 1.1178 | 0.01% | 0.49% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-25 | 1.1548 | 1.1548 | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-25 | 1.1406 | 1.1406 | 0.25% | -0.09% | -0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.27% | 0.27% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-25 | 1.0440 | 1.0440 | 0.27% | 0.17% | 0.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-25 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% | -0.18% | 0.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-25 | 0.9951 | 0.9951 | -0.01% | -0.23% | 0.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-25 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | 0.24% | 0.22% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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