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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-05 | 0.9813 | 0.9813 | -2.69% | -1.41% | -0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-05 | 0.9697 | 0.9697 | -2.69% | -1.45% | -0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-05 | 0.8834 | 0.8834 | -2.98% | 6.57% | -5.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-05 | 0.8742 | 0.8742 | -2.99% | 6.52% | -5.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-05 | 0.6854 | 0.6854 | -0.22% | 3.10% | 5.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-05 | 0.6683 | 0.6683 | -0.22% | 2.97% | 4.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-05 | 0.9100 | 0.9100 | -1.99% | 12.35% | 3.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-05 | 0.8885 | 0.8885 | -1.99% | 12.21% | 3.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-05 | 1.0981 | 1.1233 | 0.01% | 0.41% | 0.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-05 | 1.0912 | 1.1147 | 0.00% | 0.36% | 0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-05 | 1.1579 | 1.1579 | -0.11% | 0.35% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-05 | 1.1442 | 1.1442 | -0.10% | 0.25% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-05 | 1.0644 | 1.0644 | -0.12% | 0.33% | 0.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-05 | 1.0472 | 1.0472 | -0.12% | 0.23% | 0.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-05 | 0.9981 | 0.9981 | 0.06% | -0.47% | 0.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.06% | -0.51% | 0.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-05 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | 0.20% | 0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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