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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-24 | 1.0801 | 1.0801 | -2.10% | -8.56% | 9.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-24 | 1.0661 | 1.0661 | -2.11% | -8.61% | 9.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-24 | 1.0216 | 1.0216 | -2.19% | -16.86% | 9.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-24 | 1.0099 | 1.0099 | -2.19% | -16.89% | 9.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-24 | 0.6695 | 0.6695 | 0.30% | -0.48% | 2.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-24 | 0.6510 | 0.6510 | 0.29% | -0.61% | 2.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-24 | 1.0912 | 1.0912 | -1.96% | -12.80% | 24.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-24 | 1.0624 | 1.0624 | -1.97% | -12.92% | 23.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-24 | 1.1090 | 1.1342 | 0.01% | 0.32% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-24 | 1.1008 | 1.1243 | 0.01% | 0.26% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-24 | 1.1701 | 1.1701 | -0.09% | -0.49% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-24 | 1.1541 | 1.1541 | -0.08% | -0.59% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 0.42% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | 0.35% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.09% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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