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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-13 | 0.9515 | 0.9515 | 1.19% | -19.13% | -3.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-13 | 0.9389 | 0.9389 | 1.19% | -19.18% | -3.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-13 | 0.9125 | 0.9125 | 0.64% | -24.10% | -2.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-13 | 0.9018 | 0.9018 | 0.65% | -24.14% | -2.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-13 | 0.6533 | 0.6533 | 0.28% | 5.44% | 0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-13 | 0.6349 | 0.6349 | 0.28% | 5.33% | -0.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-13 | 1.0304 | 1.0304 | 0.84% | -16.55% | 17.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.82% | -16.66% | 16.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-13 | 1.1116 | 1.1368 | 0.01% | 0.41% | 1.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-13 | 1.1031 | 1.1266 | 0.01% | 0.35% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-13 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% | -0.98% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-13 | 1.1505 | 1.1505 | 0.02% | -1.07% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.42% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.36% | 1.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.04% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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