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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-03 | 0.7642 | 0.7642 | -4.38% | -23.37% | -22.44% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-03 | 0.7540 | 0.7540 | -4.38% | -23.42% | -22.57% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-03 | 0.7884 | 0.7884 | -3.18% | -15.41% | -15.40% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-03 | 0.7790 | 0.7790 | -3.18% | -15.45% | -15.55% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-03 | 0.6435 | 0.6435 | 0.50% | -2.90% | -1.39% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-03 | 0.6251 | 0.6251 | 0.50% | -3.03% | -1.82% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-03 | 0.9023 | 0.9023 | -1.06% | -11.14% | 2.59% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-03 | 0.8777 | 0.8777 | -1.07% | -11.24% | 2.15% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-03 | 1.1119 | 1.1371 | 0.02% | 0.37% | 1.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-03 | 1.1033 | 1.1268 | 0.02% | 0.32% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-03 | 1.1601 | 1.1601 | -0.03% | -0.51% | 0.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-03 | 1.1434 | 1.1434 | -0.03% | -0.59% | 0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | 0.63% | 1.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-03 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% | 0.57% | 1.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-03 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.05% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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