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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-04-03 0.8933 0.8933 1.05% -9.34% -9.34% 暂停交易 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-04-03 0.8824 0.8824 1.04% -9.39% -9.39% 暂停交易 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-04-03 0.8896 0.8896 1.43% -4.54% -4.54% 暂停交易 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-04-03 0.8801 0.8801 1.43% -4.59% -4.59% 暂停交易 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-04-03 0.6895 0.6895 -0.61% 5.65% 5.65% 暂停交易 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-04-03 0.6717 0.6717 -0.61% 5.50% 5.50% 暂停交易 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-04-03 0.9721 0.9721 1.13% 10.53% 10.53% 暂停交易 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-04-03 0.9484 0.9484 1.14% 10.38% 10.38% 暂停交易 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-04-03 1.1025 1.1277 0.02% 0.61% 0.61% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-04-03 1.0953 1.1188 0.02% 0.56% 0.56% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-04-03 1.1521 1.1521 -0.07% -0.22% -0.22% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-04-03 1.1379 1.1379 -0.07% -0.30% -0.30% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-04-03 1.0569 1.0569 -0.03% -0.09% -0.09% 暂停交易 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-04-03 1.0392 1.0392 -0.03% -0.19% -0.19% 暂停交易 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-04-03 0.9946 0.9946 0.00% -0.14% -0.14% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-04-03 0.9929 0.9929 0.00% -0.19% -0.19% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-04-03 1.0092 1.0092 0.01% 0.25% 0.25% 暂停交易 购买 定投

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