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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.54% | 5.15% | 1.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-02 | 0.9900 | 0.9900 | 0.54% | 5.10% | 1.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-02 | 0.9440 | 0.9440 | 2.11% | 14.42% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-02 | 0.9341 | 0.9341 | 2.11% | 14.37% | 1.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-02 | 0.7154 | 0.7154 | 0.75% | 7.03% | 9.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-02 | 0.6973 | 0.6973 | 0.74% | 6.90% | 9.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-02 | 0.9764 | 0.9764 | 0.91% | 23.56% | 11.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-02 | 0.9530 | 0.9530 | 0.91% | 23.41% | 10.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-02 | 1.0997 | 1.1249 | 0.02% | 0.45% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-02 | 1.0927 | 1.1162 | 0.02% | 0.40% | 0.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-02 | 1.1649 | 1.1649 | 0.06% | 1.16% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-02 | 1.1508 | 1.1508 | 0.05% | 1.08% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-02 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | 1.52% | 1.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-02 | 1.0553 | 1.0553 | 0.06% | 1.42% | 1.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.14% | 0.07% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-02 | 0.9984 | 0.9984 | 0.14% | 0.02% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.24% | 0.16% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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