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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-08-20 1.0919 1.0919 1.35% -8.09% 10.82% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-08-20 1.0778 1.0778 1.34% -8.14% 10.68% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-08-20 1.0325 1.0325 0.23% -16.91% 10.80% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-08-20 1.0206 1.0206 0.23% -16.96% 10.65% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-08-20 0.6651 0.6651 0.29% -2.83% 1.92% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-08-20 0.6468 0.6468 0.29% -2.94% 1.59% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-08-20 1.1061 1.1061 0.23% -11.72% 25.76% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-08-20 1.0770 1.0770 0.21% -11.84% 25.35% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-08-20 1.1089 1.1341 0.01% 0.32% 1.20% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-08-20 1.1007 1.1242 0.00% 0.26% 1.06% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-08-20 1.1708 1.1708 0.03% -0.54% 1.40% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-08-20 1.1547 1.1547 0.03% -0.64% 1.17% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-07-13 1.0958 1.0958 -0.71% 2.29% 3.59% 基金终止 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-07-13 1.0745 1.0745 -0.71% 2.01% 3.20% 基金终止 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-08-20 1.0063 1.0063 0.00% 0.35% 1.03% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-08-20 1.0036 1.0036 0.00% 0.28% 0.88% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-08-20 1.0108 1.0108 0.00% 0.09% 0.41% 正常开放 购买 定投

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