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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-08-05 | 1.0796 | 1.0796 | 3.79% | 1.40% | 9.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-08-05 | 1.0658 | 1.0658 | 3.79% | 1.35% | 9.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-08-05 | 1.0120 | 1.0120 | 2.35% | -7.60% | 8.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-08-05 | 1.0005 | 1.0005 | 2.34% | -7.64% | 8.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-08-05 | 0.6531 | 0.6531 | -0.09% | -7.28% | 0.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-08-05 | 0.6352 | 0.6352 | -0.09% | -7.41% | -0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-08-05 | 1.0804 | 1.0804 | 1.64% | -5.95% | 22.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-08-05 | 1.0522 | 1.0522 | 1.63% | -6.07% | 22.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-08-05 | 1.1079 | 1.1331 | 0.00% | 0.34% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-08-05 | 1.0999 | 1.1234 | 0.00% | 0.28% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-08-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.14% | 0.09% | 1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-08-05 | 1.1541 | 1.1541 | 0.14% | -0.01% | 1.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-08-05 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.47% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-08-05 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.39% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-08-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.09% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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