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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-07-15 | 0.9085 | 0.9085 | 0.80% | 4.39% | 7.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-07-15 | 0.8988 | 0.8988 | 0.80% | 4.34% | 7.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-07-15 | 0.7695 | 0.7695 | 0.69% | 4.87% | 9.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-07-15 | 0.7623 | 0.7623 | 0.69% | 4.81% | 9.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-07-15 | 0.6318 | 0.6318 | 0.29% | 5.51% | 1.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-07-15 | 0.6178 | 0.6178 | 0.28% | 5.37% | 1.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-07-15 | 0.6202 | 0.6202 | 2.84% | 9.31% | -0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-07-15 | 0.6072 | 0.6072 | 2.83% | 9.17% | -0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-07-15 | 1.0910 | 1.1162 | 0.02% | 0.51% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-07-15 | 1.0854 | 1.1089 | 0.03% | 0.46% | 0.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-07-15 | 1.1255 | 1.1255 | 0.04% | 1.73% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-07-15 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% | 1.59% | 0.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-07-15 | 1.0296 | 1.0296 | 0.19% | 1.49% | 0.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-07-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.19% | 1.39% | 0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-07-15 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | -0.02% | -0.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-07-15 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | -0.07% | -0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-07-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.04% | -0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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