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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-02-12 1.0064 1.0064 0.97% 0.05% 2.14% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-02-12 0.9945 0.9945 0.98% 0.01% 2.13% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-02-12 0.9142 0.9142 2.44% 10.52% -1.90% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-02-12 0.9046 0.9046 2.43% 10.47% -1.93% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-02-12 0.7010 0.7010 0.29% 2.68% 7.42% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-02-12 0.6835 0.6835 0.29% 2.57% 7.35% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-02-12 0.9473 0.9473 2.30% 16.36% 7.71% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-02-12 0.9249 0.9249 2.30% 16.22% 7.65% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-02-12 1.0987 1.1239 0.00% 0.41% 0.26% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-02-12 1.0918 1.1153 0.01% 0.37% 0.24% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-02-12 1.1626 1.1626 0.10% 0.76% 0.69% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-02-12 1.1487 1.1487 0.10% 0.67% 0.65% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-02-12 1.0701 1.0701 0.16% 0.90% 1.16% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-02-12 1.0527 1.0527 0.15% 0.79% 1.10% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-02-12 1.0001 1.0001 0.03% -0.26% 0.41% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-02-12 0.9987 0.9987 0.03% -0.30% 0.39% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-02-12 1.0078 1.0078 0.00% 0.21% 0.11% 正常开放 购买 定投

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