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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-05 | 0.8326 | 0.8326 | 0.80% | -22.88% | -15.50% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-05 | 0.8214 | 0.8214 | 0.79% | -22.93% | -15.65% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-05 | 0.8262 | 0.8262 | 0.06% | -18.36% | -11.34% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-05 | 0.8163 | 0.8163 | 0.06% | -18.41% | -11.50% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-05 | 0.6446 | 0.6446 | 0.19% | -1.30% | -1.23% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-05 | 0.6261 | 0.6261 | 0.18% | -1.43% | -1.66% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-05 | 0.9166 | 0.9166 | 0.08% | -15.16% | 4.22% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-05 | 0.8916 | 0.8916 | 0.08% | -15.26% | 3.77% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-05 | 1.1121 | 1.1373 | 0.01% | 0.38% | 1.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-05 | 1.1034 | 1.1269 | 0.00% | 0.32% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-05 | 1.1642 | 1.1642 | 0.07% | -0.50% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-05 | 1.1474 | 1.1474 | 0.07% | -0.58% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-05 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.67% | 1.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | 0.62% | 1.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | 0.05% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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