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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | -3.21% | -17.86% | 10.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-24 | 1.0751 | 1.0751 | -3.21% | -17.90% | 10.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-24 | 1.0182 | 1.0182 | -2.25% | -25.29% | 9.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-24 | 1.0064 | 1.0064 | -2.24% | -25.32% | 9.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-24 | 0.6401 | 0.6401 | 0.23% | 3.26% | -1.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-24 | 0.6221 | 0.6221 | 0.23% | 3.12% | -2.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-24 | 1.1073 | 1.1073 | -1.42% | -19.69% | 25.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-24 | 1.0777 | 1.0777 | -1.43% | -19.79% | 25.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-24 | 1.1107 | 1.1359 | 0.01% | 0.38% | 1.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-24 | 1.1023 | 1.1258 | 0.00% | 0.33% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-24 | 1.1701 | 1.1701 | -0.09% | -1.34% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-24 | 1.1536 | 1.1536 | -0.10% | -1.44% | 1.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | 0.45% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | 0.41% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 0.04% | 0.40% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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