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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-09-15 1.0953 1.0953 0.49% -11.40% 11.16% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-09-15 1.0810 1.0810 0.48% -11.44% 11.01% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-09-15 1.0247 1.0247 0.11% -19.40% 9.96% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-09-15 1.0128 1.0128 0.11% -19.45% 9.80% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-09-15 0.6451 0.6451 -0.78% -2.43% -1.15% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-09-15 0.6271 0.6271 -0.79% -2.55% -1.51% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-09-15 1.1026 1.1026 0.11% -16.30% 25.37% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-09-15 1.0732 1.0732 0.10% -16.41% 24.91% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-09-15 1.1101 1.1353 0.00% 0.36% 1.30% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-09-15 1.1018 1.1253 0.00% 0.31% 1.16% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-09-15 1.1685 1.1685 0.02% -0.71% 1.20% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-09-15 1.1522 1.1522 0.01% -0.80% 0.96% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-07-13 1.0958 1.0958 -0.71% 2.29% 3.59% 基金终止 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-07-13 1.0745 1.0745 -0.71% 2.01% 3.20% 基金终止 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-09-15 1.0069 1.0069 0.02% 0.42% 1.09% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-09-15 1.0041 1.0041 0.02% 0.35% 0.93% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-09-15 1.0105 1.0105 0.00% 0.04% 0.38% 正常开放 购买 定投

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