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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-06 | 0.9602 | 0.9602 | -0.11% | 0.48% | -2.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-06 | 0.9487 | 0.9487 | -0.12% | 0.43% | -2.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-06 | 0.9112 | 0.9112 | -0.46% | 8.42% | -2.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-06 | 0.9015 | 0.9015 | -0.46% | 8.37% | -2.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-06 | 0.7088 | 0.7088 | 0.60% | 6.22% | 8.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-06 | 0.6909 | 0.6909 | 0.61% | 6.10% | 8.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-06 | 0.9670 | 0.9670 | 0.07% | 19.38% | 9.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-06 | 0.9438 | 0.9438 | 0.07% | 19.23% | 9.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-06 | 1.1001 | 1.1253 | 0.01% | 0.48% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-06 | 1.0930 | 1.1165 | 0.01% | 0.43% | 0.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-06 | 1.1608 | 1.1608 | 0.07% | 0.82% | 0.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-06 | 1.1467 | 1.1467 | 0.07% | 0.73% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-06 | 1.0687 | 1.0687 | 0.07% | 1.42% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-06 | 1.0512 | 1.0512 | 0.08% | 1.33% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-06 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | 0.38% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-06 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% | 0.33% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% | 0.26% | 0.18% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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