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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-24 | 0.9886 | 0.9886 | -0.33% | 3.32% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-24 | 0.9768 | 0.9768 | -0.34% | 3.27% | 0.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-24 | 0.9124 | 0.9124 | 0.43% | 17.67% | -2.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-24 | 0.9028 | 0.9028 | 0.42% | 17.61% | -2.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-24 | 0.7065 | 0.7065 | 2.33% | 7.57% | 8.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-24 | 0.6887 | 0.6887 | 2.32% | 7.44% | 8.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-24 | 0.9541 | 0.9541 | 1.50% | 29.12% | 8.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-24 | 0.9313 | 0.9313 | 1.48% | 28.95% | 8.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-24 | 1.0994 | 1.1246 | 0.05% | 0.43% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-24 | 1.0924 | 1.1159 | 0.05% | 0.39% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-24 | 1.1620 | 1.1620 | 0.13% | 1.27% | 0.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-24 | 1.1481 | 1.1481 | 0.12% | 1.18% | 0.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-24 | 1.0687 | 1.0687 | 0.08% | 0.83% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-24 | 1.0513 | 1.0513 | 0.08% | 0.74% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | -0.08% | 0.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-24 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% | -0.13% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | 0.23% | 0.14% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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