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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-16 | 1.1793 | 1.1793 | -1.77% | 16.42% | 19.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-16 | 1.1644 | 1.1644 | -1.77% | 16.36% | 19.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-16 | 1.1964 | 1.1964 | -2.30% | 15.24% | 28.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-16 | 1.1829 | 1.1829 | -2.30% | 15.18% | 28.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-16 | 0.6367 | 0.6367 | 0.03% | -8.23% | -2.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-16 | 0.6194 | 0.6194 | 0.02% | -8.35% | -2.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-16 | 1.2224 | 1.2224 | -2.18% | 11.43% | 38.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-16 | 1.1909 | 1.1909 | -2.18% | 11.30% | 38.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-16 | 1.1071 | 1.1323 | 0.00% | 0.34% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-16 | 1.0992 | 1.1227 | 0.00% | 0.29% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-16 | 1.1748 | 1.1748 | -0.32% | 0.90% | 1.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-16 | 1.1591 | 1.1591 | -0.33% | 0.82% | 1.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-16 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | 0.58% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-16 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | 0.50% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.10% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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