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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-10-21 | 0.8450 | 0.8450 | 0.19% | -2.13% | 4.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-10-21 | 0.8370 | 0.8370 | 0.19% | -2.15% | 4.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-10-21 | 0.7016 | 0.7016 | 0.20% | -2.08% | 4.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-10-21 | 0.6961 | 0.6961 | 0.19% | -2.10% | 4.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-10-21 | 0.6468 | 0.6468 | 0.20% | -2.12% | 4.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-10-21 | 0.6348 | 0.6348 | 0.19% | -2.14% | 4.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-10-21 | 0.6317 | 0.6317 | -0.05% | -2.06% | 3.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-10-21 | 0.6209 | 0.6209 | -0.05% | -2.08% | 3.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-10-21 | 1.0920 | 1.0987 | 0.02% | 0.22% | 2.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-10-21 | 1.0867 | 1.0930 | 0.01% | 0.20% | 2.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2024-10-21 | 1.1121 | 1.1121 | 0.08% | 0.19% | 7.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2024-10-21 | 1.1044 | 1.1044 | 0.08% | 0.16% | 6.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-10-21 | 1.0246 | 1.0246 | -0.01% | -0.40% | 2.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.01% | -0.42% | 1.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2024-10-21 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | 0.20% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2024-10-21 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | 0.20% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-10-21 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 0.02% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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