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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-23 | 0.8721 | 0.8721 | 0.61% | -20.81% | -11.49% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-23 | 0.8605 | 0.8605 | 0.61% | -20.86% | -11.63% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-23 | 0.8558 | 0.8558 | 0.82% | -21.14% | -8.17% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-23 | 0.8457 | 0.8457 | 0.82% | -21.18% | -8.32% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-23 | 0.6332 | 0.6332 | 0.19% | -3.80% | -2.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-23 | 0.6152 | 0.6152 | 0.18% | -3.92% | -3.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-23 | 0.9655 | 0.9655 | 0.72% | -14.07% | 9.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-23 | 0.9393 | 0.9393 | 0.72% | -14.18% | 9.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-23 | 1.1122 | 1.1374 | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-23 | 1.1037 | 1.1272 | 0.00% | 0.39% | 1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-23 | 1.1649 | 1.1649 | 0.13% | -0.83% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-23 | 1.1482 | 1.1482 | 0.12% | -0.92% | 0.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.59% | 1.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-23 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.53% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.05% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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