欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-09-14 1.0900 1.0900 -1.24% -7.96% 10.63% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-09-14 1.0758 1.0758 -1.25% -8.01% 10.47% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-09-14 1.0236 1.0236 -0.59% -15.08% 9.84% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-09-14 1.0117 1.0117 -0.59% -15.12% 9.68% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-09-14 0.6502 0.6502 -0.18% -2.90% -0.37% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-09-14 0.6321 0.6321 -0.17% -3.01% -0.72% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-09-14 1.1014 1.1014 -0.67% -13.59% 25.23% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-09-14 1.0721 1.0721 -0.67% -13.70% 24.78% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-09-14 1.1101 1.1353 0.03% 0.37% 1.30% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-09-14 1.1018 1.1253 0.02% 0.32% 1.16% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-09-14 1.1683 1.1683 -0.03% -0.20% 1.19% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-09-14 1.1521 1.1521 -0.02% -0.28% 0.95% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-07-13 1.0958 1.0958 -0.71% 2.29% 3.59% 基金终止 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-07-13 1.0745 1.0745 -0.71% 2.01% 3.20% 基金终止 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-09-14 1.0067 1.0067 0.03% 0.40% 1.07% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-09-14 1.0039 1.0039 0.03% 0.33% 0.91% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-09-14 1.0105 1.0105 0.00% 0.04% 0.38% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号