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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-30 | 1.0255 | 1.0255 | -1.29% | -23.15% | 4.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | -1.30% | -23.19% | 3.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-30 | 0.9767 | 0.9767 | -0.78% | -29.71% | 4.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-30 | 0.9653 | 0.9653 | -0.78% | -29.75% | 4.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-30 | 0.6422 | 0.6422 | 0.71% | 6.77% | -1.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-30 | 0.6241 | 0.6241 | 0.69% | 6.63% | -1.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-30 | 1.0761 | 1.0761 | -0.30% | -22.87% | 22.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-30 | 1.0472 | 1.0472 | -0.30% | -22.97% | 21.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-30 | 1.1110 | 1.1362 | 0.01% | 0.37% | 1.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-30 | 1.1026 | 1.1261 | 0.00% | 0.32% | 1.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-30 | 1.1680 | 1.1680 | -0.03% | -2.33% | 1.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-30 | 1.1516 | 1.1516 | -0.03% | -2.42% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.07% | 0.35% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-30 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | 0.30% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.05% | 0.41% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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