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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-19 | 0.8873 | 0.8873 | -0.82% | -20.40% | -9.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-19 | 0.8756 | 0.8756 | -0.82% | -20.44% | -10.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-19 | 0.8660 | 0.8660 | -0.36% | -20.85% | -7.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-19 | 0.8557 | 0.8557 | -0.37% | -20.90% | -7.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-19 | 0.6506 | 0.6506 | 0.34% | 2.55% | -0.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-19 | 0.6321 | 0.6321 | 0.32% | 2.41% | -0.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-19 | 0.9845 | 0.9845 | -0.30% | -13.80% | 11.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-19 | 0.9578 | 0.9578 | -0.31% | -13.91% | 11.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-19 | 1.1119 | 1.1371 | 0.02% | 0.43% | 1.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-19 | 1.1033 | 1.1268 | 0.01% | 0.37% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-19 | 1.1654 | 1.1654 | -0.02% | -0.27% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-19 | 1.1487 | 1.1487 | -0.03% | -0.36% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-19 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | 0.56% | 1.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.06% | 0.50% | 1.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 0.04% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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