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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-13 | 0.9919 | 0.9919 | -1.44% | -2.59% | 0.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-13 | 0.9801 | 0.9801 | -1.45% | -2.64% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-13 | 0.9085 | 0.9085 | -0.62% | 9.29% | -2.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-13 | 0.8990 | 0.8990 | -0.62% | 9.23% | -2.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-13 | 0.6904 | 0.6904 | -1.51% | 0.89% | 5.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-13 | 0.6731 | 0.6731 | -1.52% | 0.76% | 5.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-13 | 0.9400 | 0.9400 | -0.77% | 14.96% | 6.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-13 | 0.9177 | 0.9177 | -0.78% | 14.81% | 6.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-13 | 1.0989 | 1.1241 | 0.02% | 0.43% | 0.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-13 | 1.0919 | 1.1154 | 0.01% | 0.37% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-13 | 1.1605 | 1.1605 | -0.18% | 0.37% | 0.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-13 | 1.1467 | 1.1467 | -0.17% | 0.29% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-13 | 1.0678 | 1.0678 | -0.21% | 0.73% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-13 | 1.0505 | 1.0505 | -0.21% | 0.62% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.21% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-13 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.25% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-13 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.21% | 0.11% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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