欢迎您来到达诚基金管理有限公司，投资有风险，选择需谨慎！
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-20 | 0.8837 | 0.8837 | -0.41% | -16.95% | -10.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-20 | 0.8721 | 0.8721 | -0.40% | -16.97% | -10.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-20 | 0.8655 | 0.8655 | -0.06% | -18.21% | -7.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-20 | 0.8553 | 0.8553 | -0.05% | -18.25% | -7.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-20 | 0.6427 | 0.6427 | -1.21% | -1.44% | -1.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-20 | 0.6245 | 0.6245 | -1.20% | -1.56% | -1.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-20 | 0.9839 | 0.9839 | -0.06% | -11.07% | 11.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-20 | 0.9572 | 0.9572 | -0.06% | -11.19% | 11.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-20 | 1.1120 | 1.1372 | 0.01% | 0.42% | 1.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-20 | 1.1035 | 1.1270 | 0.02% | 0.38% | 1.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-20 | 1.1657 | 1.1657 | 0.03% | -0.30% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-20 | 1.1491 | 1.1491 | 0.03% | -0.39% | 0.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | 0.63% | 1.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.06% | 0.58% | 1.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.04% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
微信二维码
