欢迎您来到达诚基金管理有限公司，投资有风险，选择需谨慎！
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-22 | 1.1812 | 1.1812 | 3.56% | 19.08% | 19.88% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-22 | 1.1665 | 1.1665 | 3.55% | 19.02% | 19.79% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-22 | 1.2287 | 1.2287 | 3.20% | 35.24% | 31.85% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-22 | 1.2152 | 1.2152 | 3.20% | 35.17% | 31.74% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-22 | 0.6727 | 0.6727 | -0.15% | -2.56% | 3.08% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-22 | 0.6550 | 0.6550 | -0.14% | -2.69% | 2.87% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-22 | 1.2514 | 1.2514 | 2.36% | 33.13% | 42.29% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-22 | 1.2200 | 1.2200 | 2.36% | 32.94% | 41.99% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-22 | 1.1055 | 1.1307 | 0.01% | 0.60% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-22 | 1.0979 | 1.1214 | 0.00% | 0.55% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-22 | 1.1759 | 1.1759 | 0.15% | 1.33% | 1.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-22 | 1.1609 | 1.1609 | 0.16% | 1.24% | 1.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-22 | 1.1006 | 1.1006 | 0.25% | 3.07% | 4.05% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-22 | 1.0798 | 1.0798 | 0.24% | 2.79% | 3.71% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-22 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | 0.22% | 0.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | 0.16% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.21% | 0.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
微信二维码
