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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-07-18 | 0.9123 | 0.9123 | 0.55% | 5.41% | 8.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-07-18 | 0.9025 | 0.9025 | 0.55% | 5.35% | 8.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-07-18 | 0.7721 | 0.7721 | 0.55% | 5.72% | 10.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-07-18 | 0.7649 | 0.7649 | 0.54% | 5.68% | 9.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-07-18 | 0.6377 | 0.6377 | 0.38% | 6.75% | 2.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-07-18 | 0.6236 | 0.6236 | 0.39% | 6.62% | 2.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-07-18 | 0.6400 | 0.6400 | 0.13% | 13.90% | 2.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-07-18 | 0.6266 | 0.6266 | 0.13% | 13.76% | 2.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-07-18 | 1.0912 | 1.1164 | 0.01% | 0.51% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-07-18 | 1.0855 | 1.1090 | 0.00% | 0.45% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-07-18 | 1.1285 | 1.1285 | 0.10% | 2.02% | 1.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-07-18 | 1.1173 | 1.1173 | 0.10% | 1.88% | 0.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-07-18 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | 1.86% | 0.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-07-18 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | 1.77% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-07-18 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | 0.13% | -0.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-07-18 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.08% | -0.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-07-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.03% | -0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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