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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-06 | 0.8029 | 0.8029 | -3.57% | -26.18% | -18.51% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-06 | 0.7922 | 0.7922 | -3.55% | -26.22% | -18.65% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-06 | 0.7986 | 0.7986 | -3.34% | -21.63% | -14.30% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-06 | 0.7890 | 0.7890 | -3.34% | -21.68% | -14.46% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-06 | 0.6471 | 0.6471 | 0.39% | -1.51% | -0.84% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-06 | 0.6286 | 0.6286 | 0.40% | -1.63% | -1.27% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-06 | 0.9030 | 0.9030 | -1.48% | -17.22% | 2.67% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-06 | 0.8784 | 0.8784 | -1.48% | -17.32% | 2.23% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-06 | 1.1121 | 1.1373 | 0.00% | 0.37% | 1.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-06 | 1.1035 | 1.1270 | 0.01% | 0.32% | 1.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-06 | 1.1630 | 1.1630 | -0.10% | -0.60% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-06 | 1.1462 | 1.1462 | -0.10% | -0.68% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-06 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | 0.70% | 1.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% | 0.65% | 1.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.05% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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