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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-29 | 1.0401 | 1.0401 | -0.87% | -2.08% | 5.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-29 | 1.0268 | 1.0268 | -0.87% | -2.13% | 5.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-29 | 0.9886 | 0.9886 | -0.57% | -8.93% | 6.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-29 | 0.9774 | 0.9774 | -0.57% | -8.97% | 5.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-29 | 0.6665 | 0.6665 | 1.57% | -6.34% | 2.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-29 | 0.6483 | 0.6483 | 1.57% | -6.46% | 1.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-29 | 1.0504 | 1.0504 | -0.57% | -7.60% | 19.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-29 | 1.0231 | 1.0231 | -0.57% | -7.71% | 19.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-29 | 1.1075 | 1.1327 | 0.00% | 0.30% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-29 | 1.0995 | 1.1230 | 0.00% | 0.26% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-29 | 1.1708 | 1.1708 | 0.10% | 0.31% | 1.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-29 | 1.1549 | 1.1549 | 0.10% | 0.21% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.33% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.26% | 0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.08% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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