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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-10 | 0.8174 | 0.8174 | 0.96% | -26.41% | -17.04% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-10 | 0.8065 | 0.8065 | 0.98% | -26.45% | -17.18% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-10 | 0.8094 | 0.8094 | 0.38% | -21.76% | -13.15% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-10 | 0.7997 | 0.7997 | 0.39% | -21.81% | -13.30% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-10 | 0.6425 | 0.6425 | -0.37% | -3.28% | -1.55% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-10 | 0.6241 | 0.6241 | -0.38% | -3.41% | -1.98% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-10 | 0.9129 | 0.9129 | 0.52% | -16.88% | 3.80% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-10 | 0.8879 | 0.8879 | 0.51% | -16.99% | 3.34% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-10 | 1.1121 | 1.1373 | -0.01% | 0.35% | 1.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-10 | 1.1035 | 1.1270 | 0.00% | 0.30% | 1.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-10 | 1.1631 | 1.1631 | 0.01% | -0.71% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-10 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -0.80% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-10 | 1.0123 | 1.0123 | -0.06% | 0.65% | 1.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-10 | 1.0091 | 1.0091 | -0.06% | 0.60% | 1.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-10 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.05% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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