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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-05-15 | 1.1498 | 1.1498 | -1.95% | 15.92% | 16.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-05-15 | 1.1356 | 1.1356 | -1.95% | 15.87% | 16.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-05-15 | 1.2004 | 1.2004 | -1.70% | 32.13% | 28.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-05-15 | 1.1872 | 1.1872 | -1.71% | 32.06% | 28.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-05-15 | 0.6896 | 0.6896 | -0.36% | -0.12% | 5.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-05-15 | 0.6714 | 0.6714 | -0.37% | -0.25% | 5.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-05-15 | 1.2395 | 1.2395 | -1.33% | 31.86% | 40.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-05-15 | 1.2086 | 1.2086 | -1.32% | 31.70% | 40.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-05-15 | 1.1049 | 1.1301 | 0.00% | 0.55% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-05-15 | 1.0974 | 1.1209 | 0.01% | 0.50% | 0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-05-15 | 1.1737 | 1.1737 | -0.12% | 1.14% | 1.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-05-15 | 1.1587 | 1.1587 | -0.12% | 1.05% | 1.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-05-15 | 1.0981 | 1.0981 | -0.17% | 2.84% | 3.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-05-15 | 1.0774 | 1.0774 | -0.18% | 2.56% | 3.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-05-15 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% | 0.06% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-05-15 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% | 0.01% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-05-15 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.20% | 0.31% | 暂停赎回 | 购买 定投 |
021-60581258
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