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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-11-09 | 0.8096 | 0.8096 | 0.83% | -27.58% | -17.83% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-11-09 | 0.7987 | 0.7987 | 0.82% | -27.63% | -17.98% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-11-09 | 0.8063 | 0.8063 | 0.96% | -22.34% | -13.48% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-11-09 | 0.7966 | 0.7966 | 0.96% | -22.39% | -13.64% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-11-09 | 0.6449 | 0.6449 | -0.34% | -1.50% | -1.18% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-11-09 | 0.6265 | 0.6265 | -0.33% | -1.62% | -1.60% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-11-09 | 0.9082 | 0.9082 | 0.58% | -18.36% | 3.26% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-11-09 | 0.8834 | 0.8834 | 0.57% | -18.45% | 2.82% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-11-09 | 1.1122 | 1.1374 | 0.01% | 0.37% | 1.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-11-09 | 1.1035 | 1.1270 | 0.00% | 0.32% | 1.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-11-09 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -0.69% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-11-09 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -0.78% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-11-09 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | 0.71% | 1.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-11-09 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | 0.66% | 1.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-11-09 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.05% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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