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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-21 | 1.1386 | 1.1386 | -0.18% | -13.35% | 15.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-21 | 1.1237 | 1.1237 | -0.18% | -13.39% | 15.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-21 | 1.0529 | 1.0529 | 0.82% | -22.92% | 12.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.82% | -22.96% | 12.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-21 | 0.6442 | 0.6442 | 0.91% | 1.90% | -1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-21 | 0.6261 | 0.6261 | 0.90% | 1.76% | -1.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-21 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% | -18.82% | 28.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-21 | 1.0976 | 1.0976 | 0.05% | -18.92% | 27.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-21 | 1.1105 | 1.1357 | 0.01% | 0.37% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-21 | 1.1022 | 1.1257 | 0.01% | 0.32% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-21 | 1.1713 | 1.1713 | 0.04% | -1.12% | 1.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-21 | 1.1549 | 1.1549 | 0.04% | -1.21% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-21 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | 0.32% | 1.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-21 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | 0.27% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-21 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.04% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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