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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-26 | 0.8869 | 0.8869 | -1.86% | -9.86% | -9.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-26 | 0.8762 | 0.8762 | -1.86% | -9.90% | -10.02% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-26 | 0.8895 | 0.8895 | -1.90% | -2.89% | -4.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-26 | 0.8800 | 0.8800 | -1.90% | -2.93% | -4.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-26 | 0.6938 | 0.6938 | -0.19% | 6.28% | 6.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-26 | 0.6760 | 0.6760 | -0.19% | 6.16% | 6.17% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-26 | 0.9785 | 0.9785 | -0.93% | 10.69% | 11.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-26 | 0.9547 | 0.9547 | -0.93% | 10.55% | 11.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-26 | 1.1016 | 1.1268 | 0.01% | 0.54% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-26 | 1.0944 | 1.1179 | 0.01% | 0.50% | 0.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-26 | 1.1527 | 1.1527 | -0.18% | -0.21% | -0.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-26 | 1.1386 | 1.1386 | -0.18% | -0.29% | -0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-26 | 1.0592 | 1.0592 | -0.24% | -0.01% | 0.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-26 | 1.0416 | 1.0416 | -0.23% | -0.10% | 0.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.02% | -0.18% | 0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-26 | 0.9953 | 0.9953 | 0.02% | -0.23% | 0.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.24% | 0.22% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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