欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-09-21 1.1386 1.1386 -0.18% -13.35% 15.56% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-09-21 1.1237 1.1237 -0.18% -13.39% 15.39% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-09-21 1.0529 1.0529 0.82% -22.92% 12.98% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-09-21 1.0406 1.0406 0.82% -22.96% 12.81% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-09-21 0.6442 0.6442 0.91% 1.90% -1.29% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-09-21 0.6261 0.6261 0.90% 1.76% -1.66% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-09-21 1.1277 1.1277 0.04% -18.82% 28.22% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-09-21 1.0976 1.0976 0.05% -18.92% 27.75% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-09-21 1.1105 1.1357 0.01% 0.37% 1.34% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-09-21 1.1022 1.1257 0.01% 0.32% 1.19% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-09-21 1.1713 1.1713 0.04% -1.12% 1.45% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-09-21 1.1549 1.1549 0.04% -1.21% 1.19% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-07-13 1.0958 1.0958 -0.71% 2.29% 3.59% 基金终止 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-07-13 1.0745 1.0745 -0.71% 2.01% 3.20% 基金终止 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-09-21 1.0073 1.0073 -0.01% 0.32% 1.13% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-09-21 1.0044 1.0044 -0.01% 0.27% 0.97% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-09-21 1.0106 1.0106 0.00% 0.04% 0.39% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号