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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-12 | 0.9444 | 0.9444 | -1.32% | -0.60% | -4.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-12 | 0.9331 | 0.9331 | -1.31% | -0.65% | -4.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-12 | 0.9137 | 0.9137 | -1.32% | 3.83% | -1.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-12 | 0.9040 | 0.9040 | -1.32% | 3.78% | -1.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-12 | 0.7225 | 0.7225 | 0.96% | 11.12% | 10.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-12 | 0.7041 | 0.7041 | 0.96% | 10.99% | 10.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-12 | 0.9719 | 0.9719 | -0.78% | 12.49% | 10.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-12 | 0.9485 | 0.9485 | -0.76% | 12.35% | 10.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-12 | 1.1004 | 1.1256 | 0.01% | 0.49% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-12 | 1.0933 | 1.1168 | 0.01% | 0.44% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-12 | 1.1606 | 1.1606 | -0.09% | 0.69% | 0.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-12 | 1.1465 | 1.1465 | -0.10% | 0.60% | 0.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-12 | 1.0688 | 1.0688 | -0.04% | 1.40% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-12 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | 1.31% | 0.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | -0.03% | 0.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-12 | 0.9949 | 0.9949 | 0.03% | -0.08% | 0.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-12 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.26% | 0.19% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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