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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-27 | 0.8433 | 0.8433 | -1.23% | -23.66% | -14.41% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-27 | 0.8321 | 0.8321 | -1.23% | -23.70% | -14.55% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-27 | 0.8361 | 0.8361 | -1.12% | -23.18% | -10.28% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-27 | 0.8263 | 0.8263 | -1.11% | -23.21% | -10.42% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-27 | 0.6359 | 0.6359 | -0.39% | -2.60% | -2.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-27 | 0.6178 | 0.6178 | -0.40% | -2.72% | -2.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-27 | 0.9385 | 0.9385 | -1.64% | -16.73% | 6.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-27 | 0.9130 | 0.9130 | -1.64% | -16.83% | 6.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-27 | 1.1124 | 1.1376 | 0.01% | 0.44% | 1.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-27 | 1.1038 | 1.1273 | 0.00% | 0.39% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-27 | 1.1633 | 1.1633 | -0.09% | -1.05% | 0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-27 | 1.1466 | 1.1466 | -0.09% | -1.14% | 0.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.04% | 0.60% | 1.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-27 | 1.0085 | 1.0085 | 0.04% | 0.55% | 1.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.05% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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