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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-23 | 1.1254 | 1.1254 | -0.51% | -12.91% | 14.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-23 | 1.1107 | 1.1107 | -0.51% | -12.95% | 14.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-23 | 1.0416 | 1.0416 | -0.46% | -21.79% | 11.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-23 | 1.0295 | 1.0295 | -0.45% | -21.83% | 11.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-23 | 0.6386 | 0.6386 | -0.65% | 2.19% | -2.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-23 | 0.6207 | 0.6207 | -0.66% | 2.07% | -2.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | -0.29% | -17.03% | 27.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-23 | 1.0933 | 1.0933 | -0.29% | -17.14% | 27.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-23 | 1.1106 | 1.1358 | 0.00% | 0.38% | 1.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-23 | 1.1023 | 1.1258 | 0.01% | 0.34% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-23 | 1.1712 | 1.1712 | -0.03% | -0.96% | 1.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-23 | 1.1548 | 1.1548 | -0.03% | -1.05% | 1.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.41% | 1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | 0.37% | 1.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.03% | 0.39% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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