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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-20 | 0.9025 | 0.9025 | 0.03% | -5.00% | -8.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-20 | 0.8916 | 0.8916 | 0.03% | -5.05% | -8.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-20 | 0.9112 | 0.9112 | 1.99% | 7.68% | -2.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-20 | 0.9015 | 0.9015 | 1.99% | 7.63% | -2.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-20 | 0.7007 | 0.7007 | -0.28% | 7.12% | 7.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-20 | 0.6828 | 0.6828 | -0.29% | 6.99% | 7.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-20 | 0.9780 | 0.9780 | 1.37% | 17.59% | 11.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-20 | 0.9543 | 0.9543 | 1.37% | 17.44% | 11.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-20 | 1.1011 | 1.1263 | 0.01% | 0.53% | 0.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-20 | 1.0940 | 1.1175 | 0.01% | 0.49% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-20 | 1.1552 | 1.1552 | -0.09% | 0.22% | 0.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-20 | 1.1410 | 1.1410 | -0.09% | 0.12% | -0.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-20 | 1.0614 | 1.0614 | -0.16% | 0.39% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-20 | 1.0438 | 1.0438 | -0.16% | 0.30% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-20 | 0.9950 | 0.9950 | -0.03% | -0.30% | -0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-20 | 0.9933 | 0.9933 | -0.04% | -0.35% | -0.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | 0.26% | 0.22% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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