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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-24 | 1.0836 | 1.0836 | -1.61% | 4.02% | 9.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-24 | 1.0698 | 1.0698 | -1.61% | 3.97% | 9.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-24 | 1.0601 | 1.0601 | -2.31% | -1.20% | 13.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-24 | 1.0481 | 1.0481 | -2.31% | -1.24% | 13.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-24 | 0.6496 | 0.6496 | -1.31% | -6.85% | -0.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-24 | 0.6319 | 0.6319 | -1.31% | -6.98% | -0.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-24 | 1.1038 | 1.1038 | -1.76% | -1.76% | 25.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-24 | 1.0752 | 1.0752 | -1.76% | -1.88% | 25.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-24 | 1.1074 | 1.1326 | 0.00% | 0.32% | 1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-24 | 1.0995 | 1.1230 | 0.01% | 0.27% | 0.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-24 | 1.1731 | 1.1731 | -0.14% | 0.73% | 1.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-24 | 1.1574 | 1.1574 | -0.13% | 0.64% | 1.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | 0.48% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | 0.40% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.08% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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