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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-29 | 1.0389 | 1.0389 | 0.71% | -20.32% | 5.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.71% | -20.35% | 5.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-29 | 0.9844 | 0.9844 | 0.51% | -26.42% | 5.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-29 | 0.9729 | 0.9729 | 0.52% | -26.46% | 5.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-29 | 0.6377 | 0.6377 | -0.28% | 4.37% | -2.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-29 | 0.6198 | 0.6198 | -0.27% | 4.24% | -2.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-29 | 1.0793 | 1.0793 | 0.41% | -20.54% | 22.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-29 | 1.0503 | 1.0503 | 0.40% | -20.65% | 22.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-29 | 1.1109 | 1.1361 | 0.00% | 0.36% | 1.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-29 | 1.1026 | 1.1261 | 0.01% | 0.32% | 1.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-29 | 1.1684 | 1.1684 | 0.03% | -1.81% | 1.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-29 | 1.1520 | 1.1520 | 0.03% | -1.89% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-29 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | 0.36% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-29 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | 0.30% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 0.05% | 0.41% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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