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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-02 | 1.2184 | 1.2184 | -5.43% | 37.83% | 23.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-02 | 1.2030 | 1.2030 | -5.42% | 37.75% | 23.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-02 | 1.2573 | 1.2573 | -6.37% | 43.35% | 34.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-02 | 1.2432 | 1.2432 | -6.37% | 43.28% | 34.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-02 | 0.6110 | 0.6110 | 0.74% | -11.92% | -6.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-02 | 0.5946 | 0.5946 | 0.75% | -12.02% | -6.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-02 | 1.2855 | 1.2855 | -5.07% | 33.74% | 46.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-02 | 1.2526 | 1.2526 | -5.07% | 33.58% | 45.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-02 | 1.1068 | 1.1320 | 0.00% | 0.41% | 1.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-02 | 1.0990 | 1.1225 | 0.00% | 0.36% | 0.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-02 | 1.1798 | 1.1798 | -1.06% | 2.33% | 2.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-02 | 1.1642 | 1.1642 | -1.06% | 2.24% | 2.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-02 | 1.1044 | 1.1044 | -0.75% | 4.46% | 4.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-02 | 1.0832 | 1.0832 | -0.73% | 4.20% | 4.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | 0.94% | 0.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-02 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | 0.86% | 0.66% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-02 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.12% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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