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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-09-22 | 1.1312 | 1.1312 | -0.65% | -14.84% | 14.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-09-22 | 1.1164 | 1.1164 | -0.65% | -14.88% | 14.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-09-22 | 1.0464 | 1.0464 | -0.62% | -23.50% | 12.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-09-22 | 1.0342 | 1.0342 | -0.62% | -23.54% | 12.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-09-22 | 0.6428 | 0.6428 | -0.22% | 1.52% | -1.50% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-09-22 | 0.6248 | 0.6248 | -0.21% | 1.40% | -1.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-09-22 | 1.1266 | 1.1266 | -0.10% | -18.63% | 28.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-09-22 | 1.0965 | 1.0965 | -0.10% | -18.74% | 27.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-09-22 | 1.1106 | 1.1358 | 0.01% | 0.37% | 1.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-09-22 | 1.1022 | 1.1257 | 0.00% | 0.31% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-09-22 | 1.1716 | 1.1716 | 0.03% | -1.44% | 1.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-09-22 | 1.1551 | 1.1551 | 0.02% | -1.53% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-09-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | 0.37% | 1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-09-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | 0.32% | 0.99% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-09-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.03% | 0.39% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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