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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2024-07-15 0.8216 0.8216 -0.63% 0.02% 1.49% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2024-07-15 0.8144 0.8144 -0.62% 0.02% 1.39% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2024-07-15 0.6816 0.6816 -0.66% 0.00% 1.55% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2024-07-15 0.6767 0.6767 -0.66% -0.01% 1.44% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2024-07-15 0.6279 0.6279 -0.63% 0.02% 1.47% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2024-07-15 0.6171 0.6171 -0.64% 0.02% 1.20% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2024-07-15 0.6166 0.6166 -0.40% 0.23% 1.23% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2024-07-15 0.6069 0.6069 -0.41% 0.21% 0.96% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2024-07-15 1.0876 1.0943 0.03% 0.09% 2.03% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2024-07-15 1.0830 1.0893 0.03% 0.08% 1.92% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2024-07-15 1.0832 1.0832 0.06% 0.23% 4.32% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2024-07-15 1.0768 1.0768 0.06% 0.21% 4.00% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2024-07-15 1.0132 1.0132 0.07% 0.09% 1.09% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2024-07-15 1.0091 1.0091 0.07% 0.08% 0.87% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2024-07-15 1.0057 1.0057 0.00% 0.01% 0.57% 正常开放 购买 定投

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