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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-04 | 0.9640 | 0.9640 | -0.86% | 2.17% | -2.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-04 | 0.9525 | 0.9525 | -0.86% | 2.12% | -2.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-04 | 0.9077 | 0.9077 | -0.61% | 9.90% | -2.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-04 | 0.8981 | 0.8981 | -0.61% | 9.86% | -2.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-04 | 0.7032 | 0.7032 | -1.82% | 5.63% | 7.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-04 | 0.6854 | 0.6854 | -1.81% | 5.51% | 7.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-04 | 0.9604 | 0.9604 | 0.07% | 20.73% | 9.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-04 | 0.9374 | 0.9374 | 0.09% | 20.58% | 9.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-04 | 1.0999 | 1.1251 | 0.01% | 0.47% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-04 | 1.0929 | 1.1164 | 0.02% | 0.42% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-04 | 1.1581 | 1.1581 | -0.11% | 0.66% | 0.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-04 | 1.1441 | 1.1441 | -0.11% | 0.57% | 0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-04 | 1.0663 | 1.0663 | -0.17% | 1.34% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-04 | 1.0488 | 1.0488 | -0.17% | 1.25% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.49% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-04 | 0.9988 | 0.9988 | 0.04% | 0.44% | 0.40% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.25% | 0.17% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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