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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-25 | 0.9881 | 0.9881 | -0.05% | 2.27% | 0.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-25 | 0.9763 | 0.9763 | -0.05% | 2.21% | 0.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-25 | 0.9136 | 0.9136 | 0.13% | 14.90% | -1.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-25 | 0.9039 | 0.9039 | 0.12% | 14.84% | -2.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-25 | 0.7073 | 0.7073 | 0.11% | 7.33% | 8.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-25 | 0.6895 | 0.6895 | 0.12% | 7.20% | 8.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-25 | 0.9576 | 0.9576 | 0.37% | 24.74% | 8.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-25 | 0.9347 | 0.9347 | 0.37% | 24.58% | 8.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-25 | 1.0995 | 1.1247 | 0.01% | 0.44% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-25 | 1.0925 | 1.1160 | 0.01% | 0.39% | 0.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-25 | 1.1638 | 1.1638 | 0.15% | 1.25% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-25 | 1.1498 | 1.1498 | 0.15% | 1.16% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-25 | 1.0713 | 1.0713 | 0.24% | 1.17% | 1.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-25 | 1.0538 | 1.0538 | 0.24% | 1.07% | 1.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-25 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% | -0.10% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-25 | 0.9982 | 0.9982 | -0.09% | -0.15% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-25 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | 0.24% | 0.15% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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