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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-02-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.97% | 0.05% | 2.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-02-12 | 0.9945 | 0.9945 | 0.98% | 0.01% | 2.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-02-12 | 0.9142 | 0.9142 | 2.44% | 10.52% | -1.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-02-12 | 0.9046 | 0.9046 | 2.43% | 10.47% | -1.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-02-12 | 0.7010 | 0.7010 | 0.29% | 2.68% | 7.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-02-12 | 0.6835 | 0.6835 | 0.29% | 2.57% | 7.35% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-02-12 | 0.9473 | 0.9473 | 2.30% | 16.36% | 7.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-02-12 | 0.9249 | 0.9249 | 2.30% | 16.22% | 7.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-02-12 | 1.0987 | 1.1239 | 0.00% | 0.41% | 0.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-02-12 | 1.0918 | 1.1153 | 0.01% | 0.37% | 0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-02-12 | 1.1626 | 1.1626 | 0.10% | 0.76% | 0.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-02-12 | 1.1487 | 1.1487 | 0.10% | 0.67% | 0.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-02-12 | 1.0701 | 1.0701 | 0.16% | 0.90% | 1.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-02-12 | 1.0527 | 1.0527 | 0.15% | 0.79% | 1.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-02-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | -0.26% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-02-12 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | -0.30% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-02-12 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.21% | 0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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