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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-23 | 1.2923 | 1.2923 | -2.71% | 49.47% | 31.16% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-23 | 1.2760 | 1.2760 | -2.71% | 49.38% | 31.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-23 | 1.3318 | 1.3318 | -2.64% | 53.57% | 42.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-23 | 1.3170 | 1.3170 | -2.63% | 53.51% | 42.78% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-23 | 0.6249 | 0.6249 | -1.31% | -8.83% | -4.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-23 | 0.6081 | 0.6081 | -1.31% | -8.95% | -4.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-23 | 1.3539 | 1.3539 | -2.22% | 41.96% | 53.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-23 | 1.3194 | 1.3194 | -2.22% | 41.79% | 53.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-23 | 1.1064 | 1.1316 | -0.01% | 0.46% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-23 | 1.0986 | 1.1221 | -0.02% | 0.41% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-23 | 1.1825 | 1.1825 | -0.52% | 2.88% | 2.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-23 | 1.1670 | 1.1670 | -0.52% | 2.79% | 2.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-23 | 1.1069 | 1.1069 | -0.31% | 4.96% | 4.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-23 | 1.0857 | 1.0857 | -0.31% | 4.69% | 4.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-23 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | 0.80% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-23 | 1.0010 | 1.0010 | -0.04% | 0.73% | 0.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.14% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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