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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-05 | 1.1898 | 1.1898 | -3.19% | 23.77% | 20.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-05 | 1.1749 | 1.1749 | -3.20% | 23.70% | 20.65% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-05 | 1.2236 | 1.2236 | -3.27% | 33.67% | 31.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-05 | 1.2101 | 1.2101 | -3.27% | 33.61% | 31.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-05 | 0.6793 | 0.6793 | -0.29% | -3.59% | 4.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-05 | 0.6612 | 0.6612 | -0.30% | -3.71% | 3.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-05 | 1.2923 | 1.2923 | -2.05% | 33.74% | 46.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-05 | 1.2597 | 1.2597 | -2.05% | 33.57% | 46.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-05 | 1.1064 | 1.1316 | 0.00% | 0.58% | 0.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-05 | 1.0987 | 1.1222 | -0.01% | 0.53% | 0.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-05 | 1.1730 | 1.1730 | -0.35% | 1.12% | 1.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-05 | 1.1578 | 1.1578 | -0.35% | 1.04% | 1.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-05 | 1.0979 | 1.0979 | -0.34% | 2.80% | 3.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-05 | 1.0770 | 1.0770 | -0.33% | 2.53% | 3.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-05 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | 0.41% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | 0.36% | 0.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.16% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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