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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-02-26 0.9970 0.9970 0.90% 3.64% 1.19% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-02-26 0.9851 0.9851 0.90% 3.59% 1.16% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-02-26 0.9361 0.9361 2.46% 13.26% 0.45% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-02-26 0.9263 0.9263 2.48% 13.20% 0.42% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-02-26 0.7030 0.7030 -0.61% 6.64% 7.72% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-02-26 0.6853 0.6853 -0.61% 6.51% 7.63% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-02-26 0.9750 0.9750 1.82% 22.73% 10.86% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-02-26 0.9517 0.9517 1.82% 22.58% 10.77% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-02-26 1.0994 1.1246 -0.01% 0.43% 0.33% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-02-26 1.0924 1.1159 -0.01% 0.39% 0.29% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-02-26 1.1638 1.1638 0.00% 1.19% 0.80% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-02-26 1.1498 1.1498 0.00% 1.11% 0.74% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-02-26 1.0716 1.0716 0.03% 1.35% 1.30% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-02-26 1.0541 1.0541 0.03% 1.25% 1.24% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-02-26 0.9984 0.9984 -0.13% -0.11% 0.24% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-02-26 0.9969 0.9969 -0.13% -0.16% 0.21% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-02-26 1.0082 1.0082 0.00% 0.24% 0.15% 暂停交易 购买 定投

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