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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-07 | 1.2212 | 1.2212 | 0.25% | 36.86% | 23.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-07 | 1.2058 | 1.2058 | 0.25% | 36.79% | 23.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-07 | 1.2637 | 1.2637 | -0.08% | 41.86% | 35.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-07 | 1.2495 | 1.2495 | -0.08% | 41.80% | 35.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-07 | 0.6197 | 0.6197 | -1.31% | -10.38% | -5.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-07 | 0.6030 | 0.6030 | -1.31% | -10.48% | -5.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-07 | 1.2860 | 1.2860 | -0.09% | 31.30% | 46.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-07 | 1.2529 | 1.2529 | -0.10% | 31.14% | 45.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-07 | 1.1069 | 1.1321 | 0.00% | 0.37% | 1.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-07 | 1.0991 | 1.1226 | 0.01% | 0.33% | 0.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-07 | 1.1805 | 1.1805 | -0.09% | 2.39% | 2.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-07 | 1.1648 | 1.1648 | -0.09% | 2.30% | 2.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-07 | 1.1015 | 1.1015 | -0.14% | 4.07% | 4.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-07 | 1.0802 | 1.0802 | -0.14% | 3.81% | 3.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-07 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.85% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.77% | 0.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-07 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | 0.11% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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