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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-03-14 | 0.9018 | 0.9018 | 1.09% | 6.23% | 6.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-03-14 | 0.8927 | 0.8927 | 1.09% | 6.20% | 6.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-03-14 | 0.7499 | 0.7499 | 1.11% | 6.31% | 6.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-03-14 | 0.7435 | 0.7435 | 1.12% | 6.28% | 6.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-03-14 | 0.6324 | 0.6324 | 1.77% | 0.13% | 1.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-03-14 | 0.6194 | 0.6194 | 1.77% | 0.00% | 1.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-03-14 | 0.6263 | 0.6263 | 1.46% | -0.11% | 0.45% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-03-14 | 0.6143 | 0.6143 | 1.47% | -0.24% | 0.36% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-03-14 | 1.1005 | 1.1072 | 0.04% | 0.14% | 0.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-03-14 | 1.0943 | 1.1006 | 0.03% | 0.08% | -0.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-03-14 | 1.1139 | 1.1139 | 0.44% | -0.10% | -0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-03-14 | 1.1046 | 1.1046 | 0.44% | -0.19% | -0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-03-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.36% | -0.48% | -0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-03-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.37% | -0.57% | -0.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-03-14 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | -0.95% | -1.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-03-14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.05% | -0.99% | -1.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-03-14 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | -0.05% | -0.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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