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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-06-11 | 1.1862 | 1.1862 | 0.23% | 23.95% | 20.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-06-11 | 1.1713 | 1.1713 | 0.22% | 23.88% | 20.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-06-11 | 1.2040 | 1.2040 | -0.02% | 30.04% | 29.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-06-11 | 1.1906 | 1.1906 | -0.03% | 29.96% | 29.08% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-06-11 | 0.6638 | 0.6638 | -0.54% | -7.24% | 1.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-06-11 | 0.6461 | 0.6461 | -0.54% | -7.36% | 1.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-06-11 | 1.2775 | 1.2775 | -0.29% | 30.42% | 45.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-06-11 | 1.2451 | 1.2451 | -0.30% | 30.27% | 44.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-06-11 | 1.1059 | 1.1311 | -0.02% | 0.51% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-06-11 | 1.0982 | 1.1217 | -0.03% | 0.46% | 0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-06-11 | 1.1687 | 1.1687 | -0.09% | 0.60% | 1.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-06-11 | 1.1535 | 1.1535 | -0.10% | 0.51% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-06-11 | 1.0924 | 1.0924 | -0.14% | 2.17% | 3.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-06-11 | 1.0715 | 1.0715 | -0.14% | 1.90% | 2.91% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-06-11 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | 0.62% | 0.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-06-11 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | 0.57% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-06-11 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.15% | 0.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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