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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2026-08-11 1.0910 1.0910 -1.78% -5.05% 10.73% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2026-08-11 1.0770 1.0770 -1.78% -5.09% 10.60% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2026-08-11 1.0287 1.0287 -0.56% -14.12% 10.39% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2026-08-11 1.0169 1.0169 -0.57% -14.16% 10.25% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2026-08-11 0.6614 0.6614 -0.44% -5.84% 1.35% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2026-08-11 0.6433 0.6433 -0.43% -5.94% 1.04% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2026-08-11 1.0957 1.0957 -0.24% -9.89% 24.58% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2026-08-11 1.0671 1.0671 -0.23% -9.99% 24.20% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2026-08-11 1.1083 1.1335 0.01% 0.34% 1.14% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2026-08-11 1.1002 1.1237 0.00% 0.28% 1.01% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2026-08-11 1.1706 1.1706 -0.07% -0.51% 1.39% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2026-08-11 1.1546 1.1546 -0.08% -0.61% 1.17% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2026-07-13 1.0958 1.0958 -0.71% 2.29% 3.59% 基金终止 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2026-07-13 1.0745 1.0745 -0.71% 2.01% 3.20% 基金终止 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2026-08-11 1.0052 1.0052 -0.06% 0.42% 0.92% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2026-08-11 1.0026 1.0026 -0.05% 0.35% 0.78% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2026-08-11 1.0107 1.0107 0.00% 0.07% 0.40% 正常开放 购买 定投

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