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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-03-10 | 0.9699 | 0.9699 | 3.05% | 2.03% | -1.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-03-10 | 0.9582 | 0.9582 | 3.04% | 1.98% | -1.60% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-03-10 | 0.9337 | 0.9337 | 4.97% | 4.22% | 0.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-03-10 | 0.9238 | 0.9238 | 4.97% | 4.16% | 0.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-03-10 | 0.7051 | 0.7051 | -0.45% | 8.13% | 8.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-03-10 | 0.6872 | 0.6872 | -0.45% | 8.00% | 7.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-03-10 | 0.9845 | 0.9845 | 3.11% | 11.85% | 11.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-03-10 | 0.9608 | 0.9608 | 3.11% | 11.71% | 11.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-03-10 | 1.1003 | 1.1255 | 0.02% | 0.49% | 0.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-03-10 | 1.0932 | 1.1167 | 0.01% | 0.44% | 0.37% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-03-10 | 1.1614 | 1.1614 | 0.22% | 0.77% | 0.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-03-10 | 1.1473 | 1.1473 | 0.22% | 0.68% | 0.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-03-10 | 1.0699 | 1.0699 | 0.26% | 1.47% | 1.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-03-10 | 1.0523 | 1.0523 | 0.27% | 1.38% | 1.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-03-10 | 0.9969 | 0.9969 | -0.02% | -0.02% | 0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-03-10 | 0.9953 | 0.9953 | -0.02% | -0.07% | 0.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-03-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.25% | 0.18% | 暂停交易 | 购买 定投 |
021-60581258
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