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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-26 | 0.8538 | 0.8538 | -2.10% | -21.21% | -13.35% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-26 | 0.8425 | 0.8425 | -2.09% | -21.25% | -13.48% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-26 | 0.8456 | 0.8456 | -1.19% | -20.23% | -9.26% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-26 | 0.8356 | 0.8356 | -1.19% | -20.27% | -9.41% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-26 | 0.6384 | 0.6384 | 0.82% | -1.72% | -2.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-26 | 0.6203 | 0.6203 | 0.83% | -1.84% | -2.58% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-26 | 0.9541 | 0.9541 | -1.18% | -13.56% | 8.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-26 | 0.9282 | 0.9282 | -1.18% | -13.67% | 8.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-26 | 1.1123 | 1.1375 | 0.01% | 0.44% | 1.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-26 | 1.1038 | 1.1273 | 0.01% | 0.39% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-26 | 1.1643 | 1.1643 | -0.05% | -0.75% | 0.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-26 | 1.1476 | 1.1476 | -0.05% | -0.85% | 0.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.54% | 1.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-26 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.49% | 1.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.04% | 0.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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