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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-07-13 | 1.1766 | 1.1766 | -3.12% | 20.11% | 19.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-07-13 | 1.1617 | 1.1617 | -3.12% | 20.06% | 19.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-07-13 | 1.2022 | 1.2022 | -3.97% | 19.66% | 29.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-07-13 | 1.1887 | 1.1887 | -3.97% | 19.60% | 28.87% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-07-13 | 0.6196 | 0.6196 | 0.34% | -10.67% | -5.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-07-13 | 0.6028 | 0.6028 | 0.33% | -10.78% | -5.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-07-13 | 1.2347 | 1.2347 | -3.05% | 15.83% | 40.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-07-13 | 1.2029 | 1.2029 | -3.05% | 15.69% | 40.00% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-07-13 | 1.1071 | 1.1323 | 0.01% | 0.35% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-07-13 | 1.0992 | 1.1227 | 0.01% | 0.30% | 0.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-07-13 | 1.1787 | 1.1787 | -0.25% | 1.52% | 2.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-07-13 | 1.1630 | 1.1630 | -0.25% | 1.43% | 1.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-07-13 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | 0.59% | 0.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-07-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.53% | 0.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-07-13 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.11% | 0.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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