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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2026-10-30 | 0.7939 | 0.7939 | -4.30% | -19.85% | -19.43% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2026-10-30 | 0.7833 | 0.7833 | -4.31% | -19.89% | -19.56% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2026-10-30 | 0.8132 | 0.8132 | -1.95% | -11.83% | -12.74% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2026-10-30 | 0.8035 | 0.8035 | -1.96% | -11.88% | -12.89% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2026-10-30 | 0.6392 | 0.6392 | 0.28% | -5.25% | -2.05% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2026-10-30 | 0.6210 | 0.6210 | 0.29% | -5.36% | -2.47% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2026-10-30 | 0.9105 | 0.9105 | -1.13% | -8.35% | 3.52% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2026-10-30 | 0.8857 | 0.8857 | -1.14% | -8.46% | 3.08% | 暂停申购 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2026-10-30 | 1.1118 | 1.1370 | -0.04% | 0.38% | 1.46% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2026-10-30 | 1.1032 | 1.1267 | -0.05% | 0.33% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2026-10-30 | 1.1600 | 1.1600 | -0.26% | -0.62% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2026-10-30 | 1.1433 | 1.1433 | -0.26% | -0.70% | 0.18% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2026-07-13 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | 2.29% | 3.59% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2026-07-13 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | 2.01% | 3.20% | 基金终止 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2026-10-30 | 1.0107 | 1.0107 | -0.16% | 0.50% | 1.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2026-10-30 | 1.0076 | 1.0076 | -0.15% | 0.44% | 1.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2026-10-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.05% | 0.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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