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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-07-10 | 0.8973 | 0.8973 | -0.33% | 6.03% | 6.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-07-10 | 0.8878 | 0.8878 | -0.33% | 5.98% | 6.34% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-07-10 | 0.7612 | 0.7612 | -0.21% | 6.70% | 8.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-07-10 | 0.7541 | 0.7541 | -0.22% | 6.63% | 8.44% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-07-10 | 0.6270 | 0.6270 | 0.35% | 5.98% | 1.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-07-10 | 0.6132 | 0.6132 | 0.36% | 5.85% | 0.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-07-10 | 0.5867 | 0.5867 | -0.34% | 5.14% | -5.90% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-07-10 | 0.5745 | 0.5745 | -0.35% | 5.01% | -6.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-07-10 | 1.0907 | 1.1159 | 0.01% | 0.51% | 0.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-07-10 | 1.0851 | 1.1086 | 0.00% | 0.45% | 0.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-07-10 | 1.1240 | 1.1240 | 0.07% | 1.72% | 0.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-07-10 | 1.1130 | 1.1130 | 0.07% | 1.60% | 0.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-07-10 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% | 1.58% | 0.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-07-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.06% | 1.49% | -0.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-07-10 | 1.0091 | 1.0091 | -0.08% | 0.07% | -0.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-07-10 | 1.0073 | 1.0073 | -0.08% | 0.02% | -0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-07-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.05% | -0.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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