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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2022-09-23 0.8742 0.8742 -0.84% -8.11% -18.63% -12.58% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2022-09-23 0.8695 0.8695 -0.86% -8.17% -18.75% -13.05% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2022-09-23 0.7268 0.7268 -0.89% -7.97% -19.09% -27.32% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2022-09-23 0.7242 0.7242 -0.89% -8.01% -19.21% -27.58% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2022-09-23 0.6739 0.6739 -0.85% -7.63% -18.99% -32.61% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2022-09-23 0.6683 0.6683 -0.85% -7.74% -19.29% -33.17% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2022-09-23 0.6529 0.6529 -0.90% -8.11% -26.69% -34.70% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2022-09-23 0.6485 0.6485 -0.89% -8.22% -26.95% -35.14% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2022-09-23 1.0167 1.0167 0.01% 0.95% 1.67% 1.67% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2022-09-23 1.0156 1.0156 0.00% 0.89% 1.56% 1.56% 正常开放 购买 定投

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