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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-09-12 | 1.0123 | 1.0123 | 1.03% | 10.97% | 20.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-09-12 | 1.0012 | 1.0012 | 1.04% | 10.92% | 19.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-09-12 | 0.8449 | 0.8449 | 1.13% | 9.60% | 20.51% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-09-12 | 0.8368 | 0.8368 | 1.12% | 9.54% | 20.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-09-12 | 0.6493 | 0.6493 | -0.26% | 6.62% | 4.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-09-12 | 0.6344 | 0.6344 | -0.27% | 6.48% | 4.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-09-12 | 0.8647 | 0.8647 | 0.14% | 48.60% | 38.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-09-12 | 0.8460 | 0.8460 | 0.14% | 48.42% | 38.21% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-09-12 | 1.0909 | 1.1161 | 0.02% | 0.20% | 0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-09-12 | 1.0849 | 1.1084 | 0.02% | 0.15% | 0.67% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-09-12 | 1.1486 | 1.1486 | 0.02% | 2.98% | 2.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-09-12 | 1.1366 | 1.1366 | 0.02% | 2.89% | 2.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-09-12 | 1.0550 | 1.0550 | -0.12% | 3.13% | 2.80% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-09-12 | 1.0394 | 1.0394 | -0.12% | 3.02% | 2.52% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-09-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | -0.64% | -0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-09-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | -0.57% | -0.88% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-09-12 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | -0.05% | -0.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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