| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-10-22 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.78% |
9.10% |
18.95% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-10-22 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.78% |
9.05% |
18.78% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-10-22 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.63% |
7.12% |
19.07% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-10-22 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.63% |
7.07% |
18.87% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-10-22 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.34% |
2.01% |
5.24% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-10-22 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.34% |
1.89% |
4.80% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-10-22 |
0.8053 |
0.8053 |
0.14% |
27.32% |
29.16% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-10-22 |
0.7874 |
0.7874 |
0.14% |
27.16% |
28.64% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-10-22 |
1.0925 |
1.1177 |
0.01% |
0.15% |
0.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-10-22 |
1.0863 |
1.1098 |
0.01% |
0.10% |
0.80% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-10-22 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.04% |
1.88% |
3.21% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-10-22 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.05% |
1.79% |
2.87% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-10-22 |
1.0598 |
1.0598 |
0.01% |
2.43% |
3.26% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-10-22 |
1.0439 |
1.0439 |
0.01% |
2.34% |
2.96% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-10-22 |
1.0022 |
1.0022 |
0.00% |
-0.59% |
-0.81% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-10-22 |
1.0014 |
1.0014 |
0.00% |
-0.62% |
-0.82% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-10-22 |
1.0056 |
1.0056 |
0.00% |
-0.01% |
-0.11% |
正常开放 |
购买
定投
|