| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-08-05 |
1.0796 |
1.0796 |
3.79% |
1.40% |
9.57% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-08-05 |
1.0658 |
1.0658 |
3.79% |
1.35% |
9.45% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-08-05 |
1.0120 |
1.0120 |
2.35% |
-7.60% |
8.60% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-08-05 |
1.0005 |
1.0005 |
2.34% |
-7.64% |
8.47% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-08-05 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.09% |
-7.28% |
0.08% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-08-05 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.09% |
-7.41% |
-0.24% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-08-05 |
1.0804 |
1.0804 |
1.64% |
-5.95% |
22.84% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-08-05 |
1.0522 |
1.0522 |
1.63% |
-6.07% |
22.46% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-08-05 |
1.1079 |
1.1331 |
0.00% |
0.34% |
1.10% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-08-05 |
1.0999 |
1.1234 |
0.00% |
0.28% |
0.98% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-08-05 |
1.1700 |
1.1700 |
0.14% |
0.09% |
1.33% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-08-05 |
1.1541 |
1.1541 |
0.14% |
-0.01% |
1.12% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-07-13 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.71% |
2.29% |
3.59% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-07-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.71% |
2.01% |
3.20% |
基金终止 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-08-05 |
1.0061 |
1.0061 |
0.00% |
0.47% |
1.01% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-08-05 |
1.0035 |
1.0035 |
0.00% |
0.39% |
0.87% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-08-05 |
1.0107 |
1.0107 |
0.00% |
0.09% |
0.40% |
正常开放 |
购买
定投
|