| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2025-05-20 |
0.9089 |
0.9089 |
0.88% |
4.20% |
7.79% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2025-05-20 |
0.8994 |
0.8994 |
0.86% |
4.13% |
7.73% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2025-05-20 |
0.7663 |
0.7663 |
0.84% |
5.75% |
9.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2025-05-20 |
0.7594 |
0.7594 |
0.85% |
5.71% |
9.20% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2025-05-20 |
0.6159 |
0.6159 |
0.46% |
-1.85% |
-0.76% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2025-05-20 |
0.6027 |
0.6027 |
0.45% |
-1.98% |
-0.95% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2025-05-20 |
0.5886 |
0.5886 |
0.65% |
-6.59% |
-5.60% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2025-05-20 |
0.5767 |
0.5767 |
0.65% |
-6.70% |
-5.78% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2025-05-20 |
1.0877 |
1.1129 |
0.01% |
0.46% |
0.52% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2025-05-20 |
1.0824 |
1.1059 |
0.00% |
0.40% |
0.44% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2025-05-20 |
1.1138 |
1.1138 |
0.07% |
0.05% |
-0.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2025-05-20 |
1.1033 |
1.1033 |
0.06% |
-0.08% |
-0.37% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2025-05-20 |
1.0229 |
1.0229 |
0.02% |
-0.21% |
-0.33% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2025-05-20 |
1.0091 |
1.0091 |
0.02% |
-0.31% |
-0.47% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2025-05-20 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.01% |
-0.11% |
-0.43% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2025-05-20 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.01% |
-0.16% |
-0.51% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2025-05-20 |
1.0057 |
1.0057 |
0.00% |
-0.09% |
-0.10% |
正常开放 |
购买
定投
|