| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
今年以来 |
基金状态 |
交易 |
| 达诚成长先锋混合A |
010301 |
2026-02-06 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.31% |
-3.33% |
-0.71% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚成长先锋混合C |
010302 |
2026-02-06 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.31% |
-3.38% |
-0.73% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合A |
010808 |
2026-02-06 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.05% |
4.19% |
-5.25% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚策略先锋混合C |
010809 |
2026-02-06 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.06% |
4.12% |
-5.28% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合A |
011097 |
2026-02-06 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.01% |
2.22% |
5.01% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚宜创精选混合C |
011098 |
2026-02-06 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.01% |
2.09% |
4.95% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置A |
011030 |
2026-02-06 |
0.9106 |
0.9106 |
0.07% |
7.60% |
3.54% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚价值先锋灵活配置C |
011031 |
2026-02-06 |
0.8891 |
0.8891 |
0.07% |
7.47% |
3.48% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
013964 |
2026-02-06 |
1.0982 |
1.1234 |
0.01% |
0.41% |
0.22% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
013965 |
2026-02-06 |
1.0913 |
1.1148 |
0.01% |
0.36% |
0.19% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券A |
017045 |
2026-02-06 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.03% |
0.10% |
0.25% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚腾益债券C |
017046 |
2026-02-06 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.03% |
0.01% |
0.22% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式A |
017503 |
2026-02-06 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.04% |
0.32% |
0.59% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚致益债券发起式C |
017504 |
2026-02-06 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.04% |
0.22% |
0.54% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债A |
021462 |
2026-02-06 |
0.9992 |
0.9992 |
0.11% |
-0.31% |
0.32% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚添利利率债C |
021463 |
2026-02-06 |
0.9978 |
0.9978 |
0.11% |
-0.36% |
0.30% |
正常开放 |
购买
定投
|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
019572 |
2026-02-06 |
1.0077 |
1.0077 |
0.00% |
0.20% |
0.10% |
正常开放 |
购买
定投
|