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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-10-16 | 1.0109 | 1.0109 | -0.92% | 11.50% | 19.89% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-10-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.91% | 11.45% | 19.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-10-16 | 0.8424 | 0.8424 | -0.67% | 9.79% | 20.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-10-16 | 0.8341 | 0.8341 | -0.68% | 9.74% | 19.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-10-16 | 0.6549 | 0.6549 | 0.68% | 3.64% | 5.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-10-16 | 0.6396 | 0.6396 | 0.68% | 3.51% | 5.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-10-16 | 0.7901 | 0.7901 | -0.85% | 25.21% | 26.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-10-16 | 0.7726 | 0.7726 | -0.85% | 25.06% | 26.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-10-16 | 1.0921 | 1.1173 | 0.02% | 0.10% | 0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-10-16 | 1.0859 | 1.1094 | 0.01% | 0.05% | 0.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-10-16 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 2.38% | 3.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-10-16 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | 2.30% | 2.92% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-10-16 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 2.87% | 3.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-10-16 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 2.79% | 2.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-10-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.61% | -0.82% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-10-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.53% | -0.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-10-16 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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