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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-08-15 | 0.9455 | 0.9455 | 0.01% | 3.96% | 12.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-08-15 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | 3.90% | 12.01% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-08-15 | 0.7951 | 0.7951 | -0.04% | 3.70% | 13.41% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-08-15 | 0.7876 | 0.7876 | -0.03% | 3.66% | 13.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-08-15 | 0.6376 | 0.6376 | 0.52% | 3.51% | 2.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-08-15 | 0.6232 | 0.6232 | 0.52% | 3.37% | 2.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-08-15 | 0.7210 | 0.7210 | 0.90% | 22.20% | 15.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-08-15 | 0.7056 | 0.7056 | 0.89% | 22.06% | 15.28% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-08-15 | 1.0908 | 1.1160 | -0.01% | 0.30% | 0.81% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-08-15 | 1.0850 | 1.1085 | -0.01% | 0.25% | 0.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-08-15 | 1.1364 | 1.1364 | 0.14% | 2.07% | 1.84% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-08-15 | 1.1248 | 1.1248 | 0.13% | 1.99% | 1.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-08-15 | 1.0406 | 1.0406 | 0.15% | 1.56% | 1.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-08-15 | 1.0256 | 1.0256 | 0.16% | 1.47% | 1.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-08-15 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | -0.26% | -0.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-08-15 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | -0.17% | -0.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-08-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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