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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-04-30 | 0.8917 | 0.8917 | -0.03% | 7.32% | 5.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-04-30 | 0.8825 | 0.8825 | -0.03% | 7.28% | 5.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-04-30 | 0.7517 | 0.7517 | -0.13% | 9.08% | 7.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-04-30 | 0.7450 | 0.7450 | -0.13% | 9.01% | 7.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-04-30 | 0.6014 | 0.6014 | -0.08% | -1.33% | -3.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-04-30 | 0.5887 | 0.5887 | -0.08% | -1.46% | -3.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-04-30 | 0.5793 | 0.5793 | 0.82% | -5.91% | -7.09% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-04-30 | 0.5678 | 0.5678 | 0.82% | -6.04% | -7.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-04-30 | 1.0863 | 1.1115 | 0.00% | 0.36% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-04-30 | 1.0812 | 1.1047 | 0.01% | 0.31% | 0.33% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-04-30 | 1.1091 | 1.1091 | 0.04% | -0.39% | -0.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-04-30 | 1.0990 | 1.0990 | 0.04% | -0.51% | -0.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-04-30 | 1.0168 | 1.0168 | 0.08% | -0.55% | -0.93% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-04-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.08% | -0.65% | -1.06% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-04-30 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | -0.52% | -0.20% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-04-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.57% | -0.27% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-04-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.07% | -0.08% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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