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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-04-26 | 0.8305 | 0.8305 | 1.45% | 1.54% | 2.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-04-26 | 0.8235 | 0.8235 | 1.45% | 1.52% | 2.53% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-04-26 | 0.6897 | 0.6897 | 1.46% | 1.58% | 2.76% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-04-26 | 0.6850 | 0.6850 | 1.45% | 1.56% | 2.68% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-04-26 | 0.6351 | 0.6351 | 1.45% | 1.58% | 2.63% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-04-26 | 0.6249 | 0.6249 | 1.46% | 1.56% | 2.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-04-26 | 0.6231 | 0.6231 | 1.30% | 1.01% | 2.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-04-26 | 0.6140 | 0.6140 | 1.30% | 0.97% | 2.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-04-26 | 1.0807 | 1.0874 | -0.02% | 0.32% | 1.38% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-04-26 | 1.0766 | 1.0829 | -0.02% | 0.31% | 1.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2024-04-26 | 1.0744 | 1.0744 | 0.23% | 0.99% | 3.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2024-04-26 | 1.0690 | 1.0690 | 0.23% | 0.97% | 3.25% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-04-26 | 1.0121 | 1.0121 | -0.35% | -0.11% | 0.98% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-04-26 | 1.0089 | 1.0089 | -0.36% | -0.14% | 0.85% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-04-26 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | 0.09% | 0.33% | 暂停申购 | 购买 定投 |
021-60581258
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