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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-07-01 | 0.9118 | 0.9118 | 0.40% | 2.73% | 8.14% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-07-01 | 0.9021 | 0.9021 | 0.39% | 2.67% | 8.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-07-01 | 0.7702 | 0.7702 | 0.38% | 4.49% | 9.86% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-07-01 | 0.7631 | 0.7631 | 0.38% | 4.45% | 9.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-07-01 | 0.6224 | 0.6224 | 0.26% | 1.09% | 0.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-07-01 | 0.6087 | 0.6087 | 0.25% | 0.96% | 0.03% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-07-01 | 0.5976 | 0.5976 | -1.13% | -1.24% | -4.15% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-07-01 | 0.5852 | 0.5852 | -1.13% | -1.37% | -4.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-07-01 | 1.0897 | 1.1149 | 0.03% | 0.56% | 0.71% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-07-01 | 1.0842 | 1.1077 | 0.03% | 0.52% | 0.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-07-01 | 1.1211 | 1.1211 | 0.08% | 0.99% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-07-01 | 1.1101 | 1.1101 | 0.07% | 0.85% | 0.24% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-07-01 | 1.0239 | 1.0239 | 0.07% | 0.50% | -0.23% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-07-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% | 0.41% | -0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-07-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | 0.97% | -0.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-07-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | 0.92% | -0.22% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-07-01 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.06% | -0.10% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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