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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2022-05-18 0.8780 0.8780 1.08% -5.66% -18.27% -12.20% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2022-05-18 0.8739 0.8739 1.08% -5.72% -18.34% -12.61% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2022-05-18 0.7437 0.7437 0.01% -8.48% -17.21% -25.63% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2022-05-18 0.7415 0.7415 0.01% -8.54% -17.28% -25.85% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2022-05-18 0.6724 0.6724 -0.53% -11.95% -19.17% -32.76% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2022-05-18 0.6680 0.6680 -0.54% -12.06% -19.32% -33.20% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2022-05-18 0.6516 0.6516 0.31% -14.95% -26.84% -34.83% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2022-05-18 0.6483 0.6483 0.31% -15.04% -26.98% -35.16% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2022-05-18 1.0041 1.0041 0.01% 0.41% 0.41% 0.41% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2022-05-18 1.0038 1.0038 0.01% 0.38% 0.38% 0.38% 正常开放 购买 定投

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