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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-07-18 0.9123 0.9123 0.55% 5.41% 8.19% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-07-18 0.9025 0.9025 0.55% 5.35% 8.10% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-07-18 0.7721 0.7721 0.55% 5.72% 10.13% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-07-18 0.7649 0.7649 0.54% 5.68% 9.99% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-07-18 0.6377 0.6377 0.38% 6.75% 2.76% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-07-18 0.6236 0.6236 0.39% 6.62% 2.48% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-07-18 0.6400 0.6400 0.13% 13.90% 2.65% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-07-18 0.6266 0.6266 0.13% 13.76% 2.37% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-07-18 1.0912 1.1164 0.01% 0.51% 0.84% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-07-18 1.0855 1.1090 0.00% 0.45% 0.73% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-07-18 1.1285 1.1285 0.10% 2.02% 1.13% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-07-18 1.1173 1.1173 0.10% 1.88% 0.89% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-07-18 1.0325 1.0325 0.02% 1.86% 0.60% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-07-18 1.0179 1.0179 0.02% 1.77% 0.39% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-07-18 1.0083 1.0083 -0.01% 0.13% -0.21% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-07-18 1.0066 1.0066 0.00% 0.08% -0.31% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-07-18 1.0058 1.0058 0.00% -0.03% -0.09% 正常开放 购买 定投

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