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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-05-17 | 0.8558 | 0.8558 | 0.67% | 4.63% | 5.72% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-05-17 | 0.8485 | 0.8485 | 0.68% | 4.60% | 5.64% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-05-17 | 0.7103 | 0.7103 | 0.68% | 4.61% | 5.83% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-05-17 | 0.7054 | 0.7054 | 0.67% | 4.58% | 5.74% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-05-17 | 0.6544 | 0.6544 | 0.66% | 4.67% | 5.75% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-05-17 | 0.6437 | 0.6437 | 0.67% | 4.62% | 5.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-05-17 | 0.6354 | 0.6354 | 0.49% | 3.00% | 4.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-05-17 | 0.6258 | 0.6258 | 0.47% | 2.91% | 4.11% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-05-17 | 1.0826 | 1.0893 | 0.00% | 0.50% | 1.56% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-05-17 | 1.0784 | 1.0847 | 0.00% | 0.48% | 1.49% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2024-05-17 | 1.0804 | 1.0804 | 0.20% | 1.55% | 4.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2024-05-17 | 1.0746 | 1.0746 | 0.21% | 1.50% | 3.79% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-05-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.11% | 0.10% | 1.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-05-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.11% | 0.05% | 1.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-05-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | 0.18% | 0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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